本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

委托理財(cái)類型：保本理財(cái)

委托理財(cái)額度：10000萬余元

履行決議程序流程：早已南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第三次股東大會決議表決通過。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品安全系數(shù)高、流動性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為提升資金使用效益，在不改變募投項(xiàng)目順利進(jìn)行和主營發(fā)展趨勢、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并得到一定投資收益，為公司與公司股東謀取更多回報(bào)率。

（二）委托理財(cái)額度

公司及分公司此次委托理財(cái)?shù)耐顿Y額為10000萬。

（三）自有資金

此次委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金系企業(yè)非公開發(fā)行臨時閑置募集資金。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]676號）審批，企業(yè)以公開增發(fā)方法發(fā)售人民幣普通股（A股）83,221,388股，每股面值金額為1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為10.95元，2023年3月13日，天衡會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天衡驗(yàn)字（2023）第00027號”《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司資金驗(yàn)資報(bào)告》，確定截止到2023年3月12日，本次發(fā)行募資總額為rmb911,274,198.60元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb17,407,862.63元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益rmb893,866,335.97元。

公司在2023年4月28日舉辦2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許應(yīng)用募資向南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”）給予貸款，貸款總額為募資凈收益rmb893,866,335.97元及自募資到帳后總計(jì)接收到的銀行存款利息，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（二、三期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

結(jié)合公司已公布的《2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》及依據(jù)2021年第一次股東大會決議受權(quán)，公司在2021年8月4日舉辦第二屆股東會第三十一次大會，表決通過的《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》，此次募資項(xiàng)目以及募集資金使用方案安排如下所示：

企業(yè)：萬余元

公司本次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有益于進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，募投項(xiàng)目按照計(jì)劃有序開展，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會影響募投項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，找不到變向更改募集資金用途的舉動。

（四）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

楷德悠云應(yīng)用一部分閑置不用非公開發(fā)行募資10000萬余元，買了廣發(fā)行“廣銀財(cái)富”G款定制款rmb保本理財(cái)(掛勾中證500指數(shù)值上漲全自動贖出)(南京分行)投資理財(cái)產(chǎn)品，詳情如下：

之上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五）委托理財(cái)時限

此次選購的理財(cái)產(chǎn)品時限一般不超過335天。

二、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)控策略

（一）風(fēng)險(xiǎn)評估

此次一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理辦法的需求。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

（1）為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司及分公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，選擇發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)比較小，在公司控制范圍以內(nèi)。

（2）公司及分公司財(cái)務(wù)部門將及時分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，公司及分公司將和有關(guān)機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。

（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（4）公司及分公司將按照有關(guān)規(guī)定,及時做好信息公開工作中,在定期報(bào)告中公布報(bào)告期應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)購買理財(cái)實(shí)際情況。

三、委托理財(cái)對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬人民幣

注：本公告中一部分合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，這種差別主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨斐傻摹?/p>

截至2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為32.57%，貸幣余額為14.98億人民幣。擬應(yīng)用不超過人民幣10000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)比例為6.68%。企業(yè)在不改變正常運(yùn)作、募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購保本型理財(cái)產(chǎn)品，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定長期投資。公司及分公司購買理財(cái)產(chǎn)品不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成嚴(yán)重危害。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬務(wù)處理方法

公司采購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤里的“公允價(jià)值變動損益”與“長期投資”學(xué)科。

四、決議程序流程

公司在2023年4月28日召開2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

獨(dú)董及職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對佳力圖及全資子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況屬實(shí)。

詳細(xì)信息詳細(xì)企業(yè)2023年4月13日公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-050）。

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會

2023年5月24日