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山東道恩高分子材料有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
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證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2023-056
債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債
山東道恩高分子材料有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩聚合物材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月27日召開第四屆董事會第30次會議和第四屆監(jiān)事會第21次會議。2023年5月8日召開2022年股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》閑置募集資金的現(xiàn)金管理金額從4億元調(diào)整到3億元，自2022年股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實施相關(guān)事宜。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動使用，并授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實施相關(guān)事宜。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
一、 現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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注:(1)期末價格≤執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%；
(2)期末價格＞執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價格。
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與國泰君安無關(guān)。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、雖然公司購買的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當?shù)剡M行干預(yù)，因此投資的實際回報是不可預(yù)測的。
3、相關(guān)人員的操作風(fēng)險。
(二)針對投資風(fēng)險，擬采取以下措施:
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)對投資產(chǎn)品進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。公司將定期向董事會報告投資情況。公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露金融產(chǎn)品的購買和損益。
1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投資方向和項目進展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)檢查和監(jiān)督公司募集資金的使用和保管。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督檢查投資資金的使用情況。在公司審計部門核實的基礎(chǔ)上，公司獨立董事、監(jiān)事會認為有必要的，可以聘請專業(yè)機構(gòu) 進行審計。
四、利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響
公司堅持標準化經(jīng)營，在確保募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收入，為公司和股東獲得更多的回報。
5.公司在公告前12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理(包括本公告)
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注1：(1)期末價格≤執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=0%；
(2)期末價格＞執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價格。
注2：(1)期末價格≤執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%；
(2)期末價格＞執(zhí)行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價格。
六、備查文件
相關(guān)理財產(chǎn)品說明書。
特此公告。
山東道恩高分子材料有限公司董事會
2023年5月27日
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