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嘉合基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同份額類別相互轉換業務的公告
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為更好地滿足廣大投資者的理財需求，嘉合基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2023年5月26日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務。現將相關事項公告如下：
一、適用基金
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二、轉換業務規則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者持有的某只基金產品具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），投資者可以將其持有的某一類基金份額轉換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產品具有A類份額和C類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉換成同只基金的C類份額，或將其持有的C類份額轉換成同只基金的A類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉換轉出的最低申請基金份額適用該基金最低贖回份額的規定。若某筆轉換導致投資者在銷售機構持有的單只基金份額余額低于該基金基金合同或招募說明書規定的最低持有份額時，基金管理人有權將該投資者在該銷售機構的該基金剩余份額強制贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉換，原持有期限不延續計算。若轉換申請當日同時有贖回申請，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
4、本基金不同份額類別轉換時，以申請當日基金份額凈值為基礎進行計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，不同份額類別轉換遵循“先進先出”的業務規則。
5、投資者辦理本業務時，轉出份額必須處于可贖回狀態，轉入份額必須處于可申購狀態。
6、本業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據具體情況確定是否適用不同份額類別之間的轉換業務，請投資者以相關公告為準。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業務的費率計算
1、基金轉換費用
基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成，基金轉換費用由基金持有人承擔。
a)贖回費
在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金有贖回費用，則收取該基金的贖回費用。本公司旗下基金的贖回費率及相應贖回費用計入基金財產的比例詳見各基金的招募說明書。
同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用。
b)申購補差費用
轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差費用；
從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。
2、基金轉換金額、份額及費用計算公式
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉換費用=轉出基金贖回費+申購補差費
補差費用：分以下兩種情況計算
（1）轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率
補差費用=（轉出金額－贖回費用）×申購補差費率/（1＋申購補差費率）
申購補差費率=轉入基金申購費率－轉出基金申購費率
（2）轉入基金的申購費率≤轉出基金的申購費率
補差費用＝0
轉入金額=轉出金額-轉換費用
轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
具體份額以注冊登記機構的記錄為準。轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用保留小數點后兩位,兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。
四、業務辦理時間
本業務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停基金轉換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業務。
投資者可以登陸嘉合基金管理有限公司網站（www.haoamc.com）或撥打公司客戶服務熱線（400-0603-299）進行相關咨詢。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2023年5月26日
嘉合基金管理有限公司關于修改
旗下部分基金基金合同的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定及各基金基金合同等法律文件的約定，經與各基金基金托管人協商一致，并向中國證監會備案，嘉合基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下2只基金擬修訂基金合同等法律文件，修訂關于同一基金不同份額類別相互轉換業務的約定。本次修訂對基金份額持有人利益無實質性不利影響，無需召開基金份額持有人大會，修訂將自2023年5月26日起正式生效。
一、修訂基金范圍
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二、基金合同等法律文件的主要修改內容
1、在“基金的基本情況”章節，將“基金份額類別”中“本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。”的約定刪除。
2、更新基金管理人的基本情況信息。
3、各基金的基金合同、招募說明書（更新）中與上述相關的其他內容一并修改。
具體修改內容詳見本公告附件各基金的基金合同修改明細。
三、重要提示
上述基金合同等法律文件的修訂事宜自2023年5月26日起生效，修訂后的各基金基金合同等法律文件將于同日登載于本公司網站（www.haoamc.com）及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況：
1、嘉合基金管理有限公司客戶服務熱線：4000603299（免長途話費）、021-60161900；
2、嘉合基金管理有限公司網址： www.haoamc.com
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。投資有風險，投資者申購基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金的風險收益特征，自主判斷基金的投資價值，并應充分考慮自身的風險承受能力，選擇適合自己的基金產品。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2023年5月26日
附件：《嘉合錦程價值精選混合型證券投資基金基金合同》修改明細
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《嘉合穩健增長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修改明細
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