依據國聯安基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與嘉實財富管理有限公司（下稱“嘉實財富”）簽訂的國聯安基金管理有限公司敞開式證券基金銷售代理商合同，自2023年3月31日起，提升嘉實財富為根本集團旗下一部分基金銷售機構，并參加嘉實財富進行的有關利率優惠促銷。現將有關事項公告如下：

一、經營范圍

投資人可以從嘉實財富的網點申請辦理以下基金認購、贖出、定期定額投資及變換等業務：

國聯安短債純債證券基金（股票基金通稱：國聯安短債債卷；基金代碼：A類008108、C類008109）

國聯安恒悅90天持有期純債證券基金（股票基金通稱：國聯安恒悅90天擁有債卷；基金代碼：A類013672、C類013673）

國聯安添利提高純債證券基金（股票基金通稱：國聯安添利提高債卷；基金代碼：A類003275、C類003276）

國聯安添益提高純債證券基金（股票基金通稱：國聯安添益提高債卷；基金代碼：A類014955、C類014956）

國聯安中證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金（股票基金通稱：國聯安中證同業存單AAA指數值7天持有期；基金代碼：015956）

國聯安增瑞政策性金融債純債純債證券基金（股票基金通稱：國聯安增瑞政金債債卷；基金代碼：A類007371；C類007372）

國聯安中短債純債證券基金（股票基金通稱：國聯安中短債債卷；A類014636；C類014637）

國聯安增順純債純債證券基金（股票基金通稱：國聯安增順債卷；基金代碼：A類008880；C類008881）

國聯安增盈純債純債證券基金（股票基金通稱：國聯安增盈債卷；基金代碼：A類006509、C類006510）

投資人可以從嘉實財富的網點申請辦理以下基金認購、贖出等業務：

國聯安6月按時對外開放純債證券基金（股票基金通稱：國聯安6月定開債；基金代碼：A類007701、C類007702）

國聯安雙佳信用債券型證券基金（LOF）（股票基金通稱：國聯安雙佳信用債券（LOF）；基金代碼：162511）

二、定期定額投資交易規則

定期定額投資業務流程（下稱“定投基金”）就是指投資人根據向當地銷售機構遞交申請，承諾每一期認購日、扣費額度及扣費方法，由指定銷售機構在投資人特定資金帳戶內自動扣費并且于每一期合同約定的認購日遞交基金交易辦理的一種投資方法。定期定額投資業務流程并不是組成對股票基金平時認購、贖出等服務產生的影響，投資人在辦理基金定期定額投資業務流程的前提下，仍然能夠進行日常認購、贖出業務流程。

1、可用投資人范疇

基金定投業務適用合乎基金合同的投資者和機構投資者。

2、申請辦理場地

投資人可去嘉實財富服務網點或者通過嘉實財富承認的審理方法申請辦理定投基金業務申請。實際審理營業網點或審理方法見嘉實財富各子公司的通知。

3、辦理時限

本業務流程申請審理時間和我們公司管理方法基金在嘉實財富進行日常認購業務審批時長同樣。

4、申請辦理方法

（1）凡申辦定投基金業務投資人須最先設立我們公司開放型基金帳戶（已開戶者以外），實際銀行開戶程序流程請遵照嘉實財富的相關規定。

（2）已設立國聯安基金管理有限公司開放型基金賬戶投資人請持本人有效身份證以及相關業務憑證，到嘉實財富各服務網點或嘉實財富承認的審理方法申請辦理加開交易賬號（已經在嘉實財富開戶者以外），并申辦定投基金業務流程，主要申請辦理程序流程請遵照嘉實財富的相關規定。

5、扣費方式及扣費時間

投資人須遵照嘉實財富的基金定投業務標準，特定個人的rmb銀行結算賬戶做為扣費帳戶，依據嘉實財富要求日期進行必要的扣費。

6、扣費額度

投資人應當與嘉實財富就有關基金申請開設定投基金業務流程承諾每個月固定不動扣費額度，實際最少申購金額遵照嘉實財富的相關規定，但每個月至少不能低于rmb100元（含100元）。

7、定投基金業務流程基金申購費率

參與定投基金業務流程適用基金申購費率同有關基金募集說明書以及升級及相關的最新通知中標明的基金申購費率。

8、交易確認

每個月具體扣費日即是基金交易申請日，并且以該日（T日）的基金份額凈資產總額為依據測算認購市場份額，認購市場份額將于T+1工作日內確定完成后立即記入投資人的基金開戶內。基金認購確定查看起始日期為T+2工作日內。

9、定期定額投資業務變動和停止

（1）投資人變動每一期扣費額度、扣費時間、扣費帳戶等，須持本人有效身份證以及相關憑據到原銷售點或者通過嘉實財富承認的審理方法申辦業務變更，主要申請辦理程序流程遵照嘉實財富的相關規定。

（2）投資人停止本業務流程，須持本人有效身份證以及相關憑據到嘉實財富申辦業務流程停止，主要申請辦理程序流程遵照嘉實財富的相關規定。

（3）本業務變更和停止的之日起遵照嘉實財富的明確的規定。

三、變換交易規則

基金轉換就是指敞開式基金份額持有人把它擁有某一只基金的或全部市場份額轉換成同一基金托管人管理的另一只開放型基金市場份額。基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構代理同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放型基金。

1、基金轉換費及變換金額的測算：

開展基金轉換的成本費包含變換服務費、轉走基金贖回費率和轉到股票基金與轉走基金認購退差價費三部分。

（1）變換費率為零。如基金轉換費率調節將再行公示。

（2）轉到股票基金與轉走基金認購退差價費按轉到股票基金與轉走股票基金中間基金申購費率的差值測算扣除，主要計算方法如下所示：

轉到股票基金與轉走基金認購退差價利率=max[（轉到基金基金申購費率-轉走基金基金申購費率），0]，即轉到基金申購費率減掉轉走基金申購費率，若為負值則取零。

前面市場份額中間轉化的認購退差價利率按轉走額度相匹配轉到基金申購費率和轉走基金基金申購費率做為根據進行計算。后面市場份額中間轉化的認購退差價利率為零，因而認購退差價費為零。

2、變換市場份額計算公式：

轉走額度=轉走基金認購×轉走股票基金當天份額凈值

變換花費=變換服務費+轉走基金贖回費率+認購退差價費

在其中：

變換服務費=0

贖回費率=轉走額度×轉走基金贖回費率

認購退差價費=(轉走額度-贖回費率)×認購退差價利率/(1+認購退差價利率)

（1）假如轉到基金基金申購費率>轉走基金基金申購費率

變換花費=轉走基金贖回費率+認購退差價費

（2）假如轉走基金基金申購費率≥轉到基金基金申購費率

變換花費=轉走基金贖回費率

（3）轉到額度=轉走額度-變換花費

（4）轉到市場份額=轉到額度/轉到股票基金當天份額凈值

在其中，轉到基金申購費率和轉走基金基金申購費率都以轉走額度做為明確根據。

注：轉到金額的數值四舍五入保存到小數點后兩位。

3、變換交易規則：

（1）基金轉換以市場份額為基準提交申請。投資人申請辦理基金轉換服務時，轉出來的股票基金務必處在可贖回情況，轉到基金務必處在可認購情況。

（2）基金轉換采用不明價法，就是以申請辦理審理當天各轉走、轉到股票基金的部門凈資產總額為載體來計算。

（3）通常情況下，股票基金注冊登記機構將于T+1日對投資T日的基金轉換業務申請開展實效性確定。在T+2日后（包含該日）投資人可以從有關服務網點基金轉換的交易量狀況。

（4）現階段，每一次對于該單支基金轉換業務流程申請正常情況下不能低于100份基金認購；若因某筆股票基金轉走業務流程造成本基金單獨交易賬號的基金認購賬戶余額低于100份時，基金托管人將這個交易賬號保存的基金認購賬戶余額一次性全額的轉走。每筆轉到申請辦理不會受到轉到股票基金最少認購額度限定。

（5）單獨校園開放日單支股票基金凈贖回申請辦理（提現申請辦理市場份額與轉走申請辦理市場份額數量，扣減認購申請辦理市場份額與轉到申請辦理市場份額數量合同履約成本）超出上一校園開放日該基金總份額的10%時，即覺得出現了巨額贖回。產生巨額贖回時，股票基金轉走與基金賣出擁有相同的優先等級，基金托管人可以根據本基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出采用同樣比例確定。在轉走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認的轉走申請辦理把不給予延期。

（6）現階段，原擁有股票基金為前端收費模式中基金份額的，只有轉換成別的前端收費方式的基金認購，后端收費模式的基金認購只有轉換成別的后端收費方式的基金認購。

（7）以上交易規則還是要以各相關股票基金注冊登記機構的相關規定為標準。

（8）在嘉實財富實際即可辦理變換業務流程的本集團旗下股票基金，為嘉實財富已售賣并開啟變換業務股票基金。

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內結合實際情況調節變換交易規則并公示。

四、優惠活動方案

1、業務流程開啟時長

以上利率優惠促銷自2023年3月31日起執行，主題活動截止日期以嘉實財富的有關公告為準。

2、優惠活動方案

投資人根據嘉實財富申請辦理以上基金交易或定期定額投資業務，享有基金交易費率1折優惠，基金申購費率為固定不動金額的不會再享有之上利率特惠。

五、投資者可以根據下列方式掌握或咨詢有關詳細信息

1、國聯安基金管理有限公司：

在線客服咨詢：021-38784766，400-700-0365（免長途話費）

網址：www.cpicfunds.com

2、嘉實財富有限責任公司：

在線客服咨詢：400-021-8850

網址：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提醒

1、本公告僅就嘉實財富開啟本集團旗下一部分基金認購、贖出、定期定額投資等有關產品銷售的事宜予以公告。將來嘉實財富若代理商本集團旗下其他基金的銷售等業務，屆時再行公示。

2、本公告涉及到以上股票基金在嘉實財富申請辦理股票基金產品銷售的許多不清事宜，煩請遵照嘉實財富的明確的規定。

3、投資人申請辦理基金買賣等業務前，應認真閱讀有關基金的基金合同書、募集說明書以及升級、產品信息概述以及升級、風險防范以及相關交易規則和操作說明等相關資料。

4、本公告的最終解釋權歸我們公司全部。

風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績并不等于其未來呈現，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成基金業績主要表現的保障。

投資者理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開基金投資所原有風險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

銷售機構依據法規對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權投資基金前要仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》等股票基金法律條文，全方位了解資管產品的風險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機構投資者適當性觀點的基礎上，根據自身風險承受度、投資周期和投資目的，對基金投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產品。

特此公告。

國聯安基金管理有限公司

二二三年三月三十一日

國聯安基金管理有限公司

集團旗下所有股票基金2022年年報提示性公告

本公司董事會及執行董事確保集團旗下所有股票基金2022年年報所述材料不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

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國聯安6個月按時對外開放純債證券基金的2022年年報全篇于2023年3月31日在企業官網（www.cpicfunds.com）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（021-38784766,400-7000-365）資詢。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請充足了解基金的風險收益特征，謹慎作出投入確定。

特此公告。

國聯安基金管理有限公司

2023年3月31日