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珠海萬(wàn)達(dá)商管2022年同期增長(zhǎng)近10億元 償債能力充足
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珠海萬(wàn)達(dá)商管的上市進(jìn)度及其“對(duì)賭”備受矚目。
3月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公布發(fā)行債券申報(bào)文件的問(wèn)詢函。
問(wèn)詢函表明，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)上海證券交易所提交的有關(guān)萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)面對(duì)專(zhuān)業(yè)投資者公布發(fā)行債券的審查意見(jiàn)、商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)文件和有關(guān)審批材料展開(kāi)了審查，構(gòu)成了建議。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)表明，依據(jù)申請(qǐng)材料公布，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正在申請(qǐng)辦理在港交所上市，如果不能于2023年底上市，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)應(yīng)向上市前投資人付款約300億人民幣股份回購(gòu)款。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充道明子公司珠海萬(wàn)達(dá)發(fā)售工作進(jìn)展，并分析以上事宜對(duì)外國(guó)投資者償債能力產(chǎn)生的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)于該事宜進(jìn)行核實(shí)，并做出確立建議。
除此之外，依據(jù)申請(qǐng)材料公布，近三年及一期，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-245億人民幣、-320億人民幣、-113億元和-182億人民幣。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)解釋說(shuō)明融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量不斷超大金額小于零的原因和合理化，并評(píng)定對(duì)此次債卷償還產(chǎn)生的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)于該事宜進(jìn)行核實(shí)，并做出確立建議。
據(jù)了解，此筆債卷為大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面對(duì)專(zhuān)業(yè)投資者公布發(fā)行債券，種類(lèi)為小公募，外國(guó)投資者為萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)，主承銷(xiāo)/管理方法人為因素國(guó)泰君安、開(kāi)源證券。
此次股票發(fā)行總額為不得超過(guò)60億人民幣（含60億人民幣），擬分期付款發(fā)售，限期不得超過(guò)5年。募投擬用以償還期滿企業(yè)債券。
大連萬(wàn)達(dá)商管強(qiáng)調(diào)，股票發(fā)行與融資應(yīng)用目標(biāo)完成后，企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占總負(fù)債比例仍保持身體健康水準(zhǔn)22.61%不會(huì)改變，長(zhǎng)期負(fù)債保持一致。而公司債券時(shí)限能夠增加，有益于提高企業(yè)資金應(yīng)用的穩(wěn)定。
上交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，此筆債卷于2022年11月28日被審理，目前情況為“提交注冊(cè)”，更新日期為2月15日。
據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需逐一貫徹落實(shí)并且在3個(gè)月向上海證券交易所遞交書(shū)面回復(fù)建議及文檔。不可以按時(shí)回復(fù)信息，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可作出處罰終止審查的決策。
2021年3月份，大連萬(wàn)達(dá)商管撤銷(xiāo)A股IPO申請(qǐng)辦理，與珠海萬(wàn)達(dá)商管進(jìn)行重多元化經(jīng)營(yíng)配制，由母公司大連萬(wàn)達(dá)商管擁有絕大多數(shù)輕資產(chǎn)，珠海萬(wàn)達(dá)商管變成“純輕平臺(tái)”。
珠海萬(wàn)達(dá)商管相繼將29家擁有重資產(chǎn)項(xiàng)目企業(yè)所有股份轉(zhuǎn)至母公司大連萬(wàn)達(dá)商管，并把總公司擁有的56個(gè)以租用經(jīng)營(yíng)模式管理的購(gòu)物廣場(chǎng)變?yōu)槭跈?quán)委托管理機(jī)制。
標(biāo)準(zhǔn)普爾曾經(jīng)在一份報(bào)告中指出，2021年后半年，大連萬(wàn)達(dá)商管從珠海萬(wàn)達(dá)商管的多個(gè)Pre-IPO投資人那里獲得了395億人民幣的投入。
值得一提的是，這一場(chǎng)發(fā)售盛會(huì)的背后是萬(wàn)達(dá)與鄭裕彤大家族、碧桂園、中信資本、小螞蟻、騰訊官方、PAG投資人等22家機(jī)構(gòu)投資人。
據(jù)了解，珠海萬(wàn)達(dá)商管和上述情況投資人簽訂了相關(guān)發(fā)售過(guò)程承諾。假如珠海萬(wàn)達(dá)商管在2023年底前無(wú)法進(jìn)行發(fā)售工作中，萬(wàn)達(dá)商管有責(zé)任向Pre-IPO投資人回購(gòu)股份（包含381億人民幣的上市前資產(chǎn)及其它賠償）。
所以目前珠海萬(wàn)達(dá)商管的上市過(guò)程并不輕松，第三次提交的招股說(shuō)明書(shū)仍在“審核中”。先前據(jù)媒體報(bào)道，珠海萬(wàn)達(dá)商管預(yù)計(jì)將在2023年二季度進(jìn)行在香港IPO發(fā)售。
知情人士透露曾向全媒派表明，第三次提交的招股說(shuō)明書(shū)就是要在二季度到期無(wú)效，但是目前還沒(méi)有取得“大道條”。
貼近萬(wàn)達(dá)人員則是對(duì)發(fā)售進(jìn)度緘默不語(yǔ)。
據(jù)上清所官方網(wǎng)站公布的財(cái)務(wù)報(bào)表資料顯示，做為珠海萬(wàn)達(dá)商管的大股東，2022年1-9月，大連萬(wàn)達(dá)商管實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入364.4億人民幣，較2021年同期增長(zhǎng)近10億人民幣，資產(chǎn)總額為148.8億人民幣，在其中純利潤(rùn)為53.3億人民幣，較2021年同期增長(zhǎng)52.2%。
截至上年9月底，大連萬(wàn)達(dá)商管資產(chǎn)總額為2151億，債務(wù)為993億，都未較2021年同時(shí)期產(chǎn)生很大變動(dòng)。手中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為325億，一年內(nèi)到期債務(wù)為98.8億，償債能力指標(biāo)充裕。
萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)2022年業(yè)績(jī)快報(bào)表明，萬(wàn)達(dá)商管2022年收益553.1億人民幣，進(jìn)行年計(jì)劃的99.6%，同比增加7.4%；房租收入508.5億人民幣，同比增加8%；商鋪出租率98.7%；房租收繳率100%；開(kāi)張55個(gè)萬(wàn)達(dá)城市廣場(chǎng)，進(jìn)行年計(jì)劃100%。
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