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北京燕東微電子股份有限公司 第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
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證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公告編號：2023-012
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京燕東微電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會第九次會議通知于2023年3月23日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年4月3日以通訊方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席王愛清先生主持，會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京燕東微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會同意使用不超過20億元自有資金進行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2023年4月4日
證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公告編號：2023-013
北京燕東微電子股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理金額：單日最高余額不超過20億元（含本數(shù)），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用；
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：低風險、流動性好、安全性高的短期結(jié)構(gòu)性存款等保本型理財產(chǎn)品；
●現(xiàn)金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)；
●履行審議程序：
2023年4月3日公司召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理。
一、擬使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務發(fā)展、有效控制風險的前提下，利用部分自有資金購買銀行等金融機構(gòu)低風險、流動性好、安全性高的短期理財產(chǎn)品，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。
（二）投資額度及期限
公司及所屬公司累計購買保本型理財產(chǎn)品額度不超過人民幣20億元，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。
公司運用閑置資金投資的理財產(chǎn)品為低風險、流動性好、安全性高的短期（不超過一年）結(jié)構(gòu)性存款等保本型理財產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。
（三）資金來源
資金來源為公司自有資金。
（四）實施方式
公司授權(quán)董事長在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項由公司財務部負責組織實施。授權(quán)期限為公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。
（五）信息披露
公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務。
二、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務正常開展、保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。
三、投資風險及控制措施
（一）投資風險
公司選擇投資風險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
財務部依據(jù)公司財務狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會關(guān)于投資理財?shù)臎Q議等情況，對理財?shù)馁Y金來源、投資規(guī)模、預期收益進行判斷，對理財產(chǎn)品進行內(nèi)容審核和風險評估，選擇資金狀況良好、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方。
財務部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
公司內(nèi)審部門負責對公司購買理財產(chǎn)品的情況進行審計與監(jiān)督，審計部門負責審查理財業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況和盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對財務處理情況進行核實。
公司獨立董事、監(jiān)事會和董事會審計委員會有權(quán)對公司購買理財情況進行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關(guān)投資活動。
四、審議程序及獨立董事意見
2023年4月3日，北京燕東微電子股份有限公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其所屬公司使用單日最高余額不超過20億元（包含本數(shù)）的部分自有資金進行現(xiàn)金管理。
獨立董事認為：在符合國家法律法規(guī)、保障投資資金安全及不影響正常經(jīng)營的前提下，公司及所屬公司擬將部分自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資品種為發(fā)行主體風險低、安全性高、流動性好、期限在1年以內(nèi)的理財產(chǎn)品，不影響公司及所屬公司資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務的正常開展，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分自有資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務。
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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