證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-027

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：金華永和氟化工有限公司（以下簡稱“金華永和”）、邵武永和金塘新材料有限公司（以下簡稱“邵武永和”）、內蒙古永和氟化工有限公司（以下簡稱“內蒙永和”）。

　　●本次擔保預計金額及實際為其提供的擔保余額：公司預計2023年度為合并報表范圍內子公司新增擔保額度不超過153,000.00萬元。截至2023年4月3日，公司及子公司對外擔保余額為35,637.40萬元，均為公司對全資子公司的擔保。

　　●本次擔保是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數量：公司及子公司均無逾期對外擔保

　　●本事項尚需提交2022年年度股東大會審議

　　為滿足浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司的生產經營及項目建設需要，公司及子公司2023年度擬共同或單獨為合并報表范圍內子公司提供最高不超過153,000.00萬元的融資擔保額度。具體如下：

　　一、2023年擔保額度預計情況

　　單位：萬元

　　上述總擔保額度僅為預計最高擔保額度，上述額度可在年度內循環滾動使用。該擔保額度不含之前銀行已審批的仍在有效期內的擔保以及其他單獨審議的擔保事項。擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等。

　　在年度預計額度內，各下屬控股子公司的擔保額度可按照實際情況內部調劑使用（含授權期限內新設立或納入合并報表范圍的子公司）。其中，資產負債率為70%以上的下屬控股子公司之間的擔保額度可以調劑使用；資產負債率低于70%的下屬控股子公司之間的擔保額度可以調劑使用；資產負債率70%以上的下屬控股子公司與資產負債率低于70%的下屬控股子公司之間的各類擔保額度不可相互調劑。超過前述額度的其他擔保，按照相關規定由董事會、股東大會另行審議后實施。

　　為提高決策效率，在上述預計額度內，公司董事會提請股東大會授權公司董事長對具體擔保事項（包括但不限于被擔保人、擔保金額、擔保期限等）作出審批，并授權公司及各子公司法定代表人或其授權人員在上述額度范圍內分別代表其所在公司辦理擔保事宜并簽署擔保協議及相關文件，授權期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）金華永和氟化工有限公司

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2022年12月31日，金華永和資產總額56,480.69萬元，負債總額22,991.29萬元，其中銀行貸款0.00萬元，流動負債21,419.26萬元，凈資產33,489.40萬元，資產負債率為40.71%；2022年實現營業收入88,151.01萬元，凈利潤16,790.63萬元。

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　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2022年12月31日，邵武永和資產總額158,053.36萬元，負債總額61,500.80萬元，其中銀行貸款27,291.00萬元，流動負債44,329.75萬元，凈資產96,552.56萬元，資產負債率為38.91%；2022年實現營業收入17,988.79萬元，凈利潤-1,911.37萬元。

　　（三）內蒙古永和氟化工有限公司

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2022年12月31日，內蒙永和資產總額193,819.03萬元，負債總額109,730.62萬元，其中銀行貸款1,500.00萬元，流動負債108,152.57萬元，凈資產84,088.41萬元，資產負債率為56.61%；2022年實現營業收入207,010.20萬元，凈利潤13,763.69萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司及子公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司及子公司擬提供的擔保額度。上述擔保尚需銀行或相關機關審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以公司及子公司運營資金的實際需求來確定。

　　四、董事會及獨立董事意見

　　公司董事會認為：本次擔保事項是公司為了滿足子公司生產經營及項目建設資金需要而提供的擔保，有助于促進子公司籌措資金和良性發展，符合公司整體發展戰略和整體利益。被擔保方均為公司合并報表范圍內的子公司，公司對其擁有決策和控制權，能夠及時掌握其經營情況和資信狀況，風險可控，不會對公司持續經營能力帶來不利影響。

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：公司本次對合并報表范圍內子公司擔保額度進行預計是為了統籌安排下屬子公司的融資活動，確保正常的資金周轉，符合公司業務及經營發展的實際需要。相關審議和決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定且風險可控，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意上述議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司為控股子公司提供擔保，系為進一步滿足子公司日常經營和業務發展資金需要，上述擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司及中小股東合法利益的情況。上述擔保事項已經第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監事會第二十二次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意意見，該議案尚需提交股東大會審議。公司為控股子公司提供擔保的行為符合相關法律法規規定。

　　六、累計對外擔保數量

　　截至2023年4月3日，公司及子公司實際發生的對外擔保余額（均為公司對全資子公司的擔保）為35,637.40萬元，占本公司最近一期（2022年12月31日）經審計凈資產的14.20%。除上述擔保外，公司及子公司不存在其他對外擔保情況，亦不存在逾期擔保的情形。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-028

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關于2023年度開展外匯套期保值業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●為規避外匯市場風險，減少匯率大幅波動對公司業績的影響，浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司基于實際業務需要，擬與銀行等金融機構開展總額不超過1億美元或其他等值外幣（額度范圍內資金可滾動使用）的外匯套期保值業務，交易品種包括遠期結售匯、外匯期權、外匯掉期、外匯互換及其他外匯衍生品等業務。期限自本次董事會審議通過之日起12個月內。

　　●履行的審議程序：公司于2023年4月3日召開第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于2023年度開展外匯套期保值業務的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　●特別風險提示：公司進行的外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，但仍會存在一定的匯率波動風險、內部操作風險、客戶違約風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　近年來，公司出口業務收入占營業收入比重均在50%以上，主要采用美元等外幣進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益會對公司的經營業績造成一定影響。為有效控制和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響，降低外匯風險，在保證日常運營資金的需求下，公司及下屬子公司2023年擬開展外匯套期保值業務。

　　公司及下屬子公司本次開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

　　（二）交易金額

　　公司及下屬子公司擬開展外匯套期保值業務的交易金額在任一時點累計不超過1億美元或其他等值外幣，在上述額度內資金可滾動使用。

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　　資金來源為公司自有資金。

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　　公司及下屬子公司開展外匯套期保值業務涉及的外幣幣種為公司生產經營所使用的主要結算貨幣，包括但不限于美元、歐元等。業務品種主要包括遠期結售匯、外匯期權、外匯掉期、外匯互換及其他外匯衍生品等業務。交易對方為具有金融衍生品交易業務經營資格的商業銀行、投資銀行等金融機構。

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　　交易期限為本次董事會審議通過之日起12個月。

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　　董事會授權公司董事長或其授權人士簽署相關文件，由公司財務部門負責具體實施與管理。

　　二、審議程序

　　2023年4月3日，公司召開了第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于2023年度開展外匯套期保值業務的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　三、交易風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬┙灰罪L險分析

　　公司開展外匯套期保值業務遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，因此在簽訂外匯套期保值合約時進行嚴格的風險控制。外匯套期保值可以使公司專注于生產經營，在匯率發生大幅波動時，減少匯率波動對公司的影響，保持一定的利潤水平。但外匯套期保值業務仍存在一定風險：

　　1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，公司鎖定匯率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失；

　　2、內部操作風險：外匯套期保值交易專業性較強、復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善或操作人員水平而造成損失；

　　3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期、客戶調整訂單等情況，使貨款無法與預測的回款期及金額一致；或支付給供應商的貨款后延等情況，均會影響公司現金流量情況，從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯套期保值業務期限或數額無法完全匹配，從而導致公司損失。

　?。ǘ╋L控措施

　　1、公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，對公司外匯套期保值業務品種范圍、審批權限、內部業務管理及操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，能滿足實際操作的需要。

　　2、公司財務部門負責統一管理公司外匯套期保值業務，所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，不得進行投機和套利交易，并嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

　　3、公司嚴禁超過正常業務規模的外匯套期保值，并嚴格控制外匯資金金額和結售匯時間，確保外匯回款金額和時間與鎖定的金額和時間相匹配。同時加強應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期現象。

　　4、公司慎重選擇從事外匯套期保值業務的交易對手，僅與經營穩定、資信良好的具有合法資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。

　　四、交易對公司的影響及相關會計處理

　　公司開展套期保值業務是以正常生產經營為基礎、以穩健為原則、以降低匯率波動風險為目的，有利于提升公司對外匯風險的管控能力，保障公司資金安全。本次業務的開展不以投機和非法套利為目的，不會對公司日常資金正常周轉及主營業務正常開展造成不利影響。

　　根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號—金融工具列報》《企業會計準則第24號——套期會計》等相關規定及其指南，公司對開展外匯套期保值業務進行相應的核算和處理。

　　五、獨立董事意見

　　公司2023年度開展外匯套期保值業務有利于規避和防范匯率波動對公司經營業績帶來的影響，降低經營風險，相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已根據相關法律法規的規定建立健全了《外匯套期保值業務管理制度》，通過加強內部管理，落實風險防范措施，控制投資風險，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司開展外匯套期保值業務。

　　六、監事會意見

　　公司根據實際業務需要開展外匯保值業務，其決策程序符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，能在一定程度上防范和控制匯率風險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監事會同意公司2023年度開展外匯套期保值業務。

　　七、保薦機構核查意見

　　公司保薦機構中信證券股份有限公司認為：經核查，公司本次開展的外匯套期保值業務有助于公司規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業務的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-031

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月5日14點00分

　　召開地點：浙江永和制冷股份有限公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次年度股東大會上還將聽取公司獨立董事所作的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監事會第二十二次會議審議通過，詳細內容見公司于2023年4月4日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特別決議議案：議案7、議案8

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5-9

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案9、10

　　應回避表決的關聯股東名稱：股東為公司董事及與其有關聯關系的股東應對議案9回避表決；股東為公司監事及與其有關聯關系的股東應對議案10回避表決。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ǘ┑怯浀攸c：浙江省衢州市世紀大道893號公司證券法務部

　　（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：

　　自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件等持股證明、委托人身份證復印件辦理登記。

　　1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續。

　　2、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　3、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2023年5月4日15:00前送達公司證券法務部，并進行電話確認。

　　注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：王琳

　　電話：0570-3832502傳真：0570-3832781

　　郵箱：yhzqsw@qhyh.com

　　地址：浙江省衢州市世紀大道893號

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會預計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

　　現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江永和制冷股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。