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濟南圣泉集團股份有限公司 關于簽署募集資金監管協議的公告
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證券代碼：605589證券簡稱：圣泉集團公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2021年7月8日出具的《關于核準濟南圣泉集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2349號），濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股8,106萬股，發行價格為24.01元/股，募集資金總額為人民幣1,946,250,600.00元人民幣，扣除發行費用（不含增值稅）106,417,454.41元人民幣，本次募集資金凈額為1,839,833,145.59元，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年8月4日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2021JNAA60588號《驗資報告》。
二、募集資金監管協議的簽署情況
公司于2023年3月1日召開第九屆董事會第十二次會議及第九屆監事會第十一次會議，2023年3月17日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》，同意調減公司首次公開發行股票配套募集資金投資項目中的“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目”投資金額并結項，并將項目調減的募集資金及利息收入用于投資新項目及補充流動資金；同意結項公司首次公開發行股票配套募集資金投資項目中的“高端電子化學品項目”，并將項目結余的募集資金及利息收入用于投資新項目并補充流動資金；同意將募投項目“科創中心建設項目”的建設期延長至2024年末。本次事項已經公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。具體情況詳見公司分別于2023年3月2日、2023年3月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》、《圣泉集團2023年第一次臨時股東大會決議公告》。
由于上述募投項目變更及延長建設周期，公司與募集資金投資項目實施主體控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）及中國工商銀行股份有限公司章丘支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司與控股子公司濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中國銀行股份有限公司章丘支行、中信證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。公司該協議對各方相關責任和義務進行了詳細約定，前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶儲存三方監管協議》（范本）內容不存在重大差異。
截至2023年3月31日，公司募集資金具體存放情況如下：
三、募集資金監管協議的主要內容
以下所稱甲方一為公司，甲方二為控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司（或濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司），乙方為募集資金專戶開戶行，丙方為中信證券。
1、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）該專戶僅用于甲方二對應的募集資金投資項目資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。
2、在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。
3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
4、丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
5、甲方授權丙方指定的保薦代表人黃野、田凱可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
7、乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。
8、甲方二1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款后5個工作日內及時以電子郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
9、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
10、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
11、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
12、本協議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
13、如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。
14、本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。
特此公告。
濟南圣泉集團股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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