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中國銀河證券股份有限公司 可轉債轉股結果暨股份變動公告
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證券代碼：601881證券簡稱：中國銀河公告編號：2023-021
債券代碼：113057債券簡稱：中銀轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●轉股情況：“中銀轉債”于2022年9月30日開始轉股，截至2023年3月31日，累計共有271,000元“中銀轉債”轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為27,123股，占“中銀轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000268%。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的“中銀轉債”金額為7,799,729,000元，占“中銀轉債”發行總額的99.996526%。
●本季度轉股情況：2023年1月1日至2023年3月31日期間，共有62,000元“中銀轉債”轉為公司A股普通股股票，本季度因轉股形成的股份數量為6,204股。
一、“中銀轉債”發行上市概況
（一）“中銀轉債”發行上市情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕547號文核準，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公開發行7,800萬張A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額780,000萬元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕121號文同意，公司780,000萬元可轉換公司債券于2022年5月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“中銀轉債”，債券代碼“113057”。
根據有關規定和《中國銀河證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“中銀轉債”自2022年9月30日起可轉換為本公司A股普通股股票。
（二）“中銀轉債”轉股期限及轉股價格情況
“中銀轉債”轉股期起止時間為自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中銀轉債”初始轉股價格為10.24元/股，最新轉股價格為9.93元/股。因公司實施2021年年度權益分派，根據公司《募集說明書》發行條款及相關規定，“中銀轉債”的轉股價格自2022年7月15日起由10.24元/股調整為9.93元/股（詳見公司2022年7月11日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國銀河證券股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-059））。
二、“中銀轉債”本次轉股情況
2023年1月1日至2023年3月31日期間，“中銀轉債”合計共有62,000元轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為6,204股，占“中銀轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000061%。
截至2023年3月31日，累計共有271,000元“中銀轉債”轉為公司股份，因轉股形成的股份數量為27,123股，占“中銀轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000268%；尚未轉股的“中銀轉債”金額為7,799,729,000元，占“中銀轉債”發行總額的99.996526%。
三、股份變動情況
單位：股
四、其他
聯系部門：董事會辦公室
咨詢電話：010-80929800
特此公告。
中國銀河證券股份有限公司董事會
2023年4月4日
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