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瑞鵠模具制造有限責任公司 有關2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公示序號：2023-027
可轉債編碼：127065可轉債通稱：瑞鵠可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號：002997股票簡稱：瑞鵠模具
債卷編碼：127065債卷通稱：瑞鵠可轉債
轉股價格：17.36元/股
股權轉讓起止時間：2022年12月28日
股權轉讓截止日期：2028年6月21日
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的相關規定，瑞鵠模具制造有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市狀況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2022]1037號）審批，公司在2022年6月22日發行可轉換公司債券（下稱“本次發行”）4,398,000張，每一張顏值金額為100.00元，時限6年，募資總額為rmb43,980.00萬余元，扣減各類發行費rmb691.39萬余元后，具體募資總金額43,288.61萬余元。到位資金經容誠會計師公司（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]230Z0165號《驗資報告》認證。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕691號”文允許，企業4.3980億人民幣可轉換公司債券于2022年7月27日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“瑞鵠可轉債”，債卷編碼“127065”。
（三）可轉債轉股時限及價格
根據法律法規和《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的有關規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發售完畢之日滿六個月后的第一個交易時間（2022年12月28日）起止可轉換公司債券到期還款日（2028年6月21日）止。“瑞鵠可轉債”的初始轉股價格為17.36元/股。
二、可轉債轉股及股權變化情況
2023年第一季度，“瑞鵠可轉債”因股權轉讓降低4,709張（因股權轉讓下降的可轉換公司債券總金額470,900元），股權轉讓數量達到27,102股。截止到2023年3月31日，剩下可轉換債券頁數為4,392,413張（剩下可轉換公司債券總金額439,241,300元），未變換比例是99.87%。
截止到2023年3月31日，企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
三、其他事宜
投資人如果需要掌握瑞鵠可轉債的協議條款，請查閱企業公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
四、備查簿文檔
1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“瑞鵠模具”公司股權結構表。
2、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“瑞鵠可轉債”公司股權結構表。
特此公告。
瑞鵠模具制造有限責任公司股東會
2023年4月3日
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