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四川科倫藥業有限責任公司有關 2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002422證券簡稱：科倫藥業公示序號：2023-041
債卷編碼：127058債卷通稱：科倫可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
證券代碼：002422證券簡稱：科倫藥業
債卷編碼：127058債卷通稱：科倫可轉債
轉股價格：rmb16.65元/股
股權轉讓時限：2022年9月26日至2028年3月17日
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，四川科倫藥業有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售基本概況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準[2022]255號”文審批，公司在2022年3月18日發行了3,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額300,000.00萬余元。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2022]356號”文允許，企業300,000.00萬余元可轉換公司債券將已經在2022年4月20日在深圳交易所競價交易，債卷通稱“科倫可轉債”，債卷編碼“127058”。
（三）可轉債轉股時限
根據相關規定和《四川科倫藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）要求，企業本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之時（2022年3月24日）滿六個月后的第一個交易時間（2022年9月26日）起止可轉債到期日（2028年3月17日）止（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另計算利息）。
（四）可轉債轉股價錢的變化
1、初始轉股價格
本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為17.11元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。
2、轉股價格的變化狀況
企業執行2021年權益分派計劃方案，依照比例固定不動永恒不變的標準，以股東分紅執行公示確立的除權日當天可執行回轉的股份總數為基準，向公司股東每10股派發現金紅利4.26元（價稅合計）；不轉贈，不派股。“科倫可轉債”的轉股價格由17.11元/股調整到16.69元/股，變更后的轉股價格自2022年5月16日（股票除權日）起起效。
公司在2021年11月29日舉行的第七屆股東會第六次大會及2022年5月5日舉行的2021年度股東會，審議通過了《關于調整部分回購股份用途并注銷的議案》和《關于減少注冊資本的議案》，允許對2019年12月6日第六屆股東會第十九次會議審議根據并已執行完成回購股份的用處調整至“銷戶以減少注冊資本”，注銷股份值為8,511,480股。此次一部分回購股份銷戶后，“科倫可轉債”的轉股價格由16.69元/股調整至16.65元/股，變更后的轉股價格自2022年7月26日起起效。
二、可轉債轉股及股權變化情況
2023年第一季度，“科倫可轉債”因股權轉讓降低816,235,300元（8,162,353張），股權轉讓數量達到49,022,624股；截止到2023年3月31日，“科倫可轉債”剩下可轉換債券賬戶余額為2,094,921,300元（20,949,213張）。
企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
注：表中“占比”為四舍五入保留兩位小數后的結果。
三、別的
投資人對以上內容如有疑問，請致電企業董事會辦公室投資人熱線電話028-82860678進行了解。
四、備查簿文檔
1、截止到2022年12月31日、2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的企業公司股權結構表；
2、截止到2022年12月31日、2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“科倫可轉債”公司股權結構表。
特此公告。
四川科倫藥業有限責任公司股東會
2023年4月4日
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