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上海市起帆電纜有限責任公司 有關對外擔保的推進公示
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證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公示序號：2023-023
債卷編碼：111000債卷通稱：起帆可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：蕪湖起帆電纜有限責任公司
●此次擔保額度：此次擔保額度為不超過人民幣15,000.00萬余元，已具體為他們提供擔保余額為51,100.00萬余元。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
●對外擔保逾期總計總數：無
一、貸款擔保狀況簡述
1、貸款擔保基本概況
2023年3月31日，上海市起帆電纜有限責任公司（下稱“企業”）與光大銀行有限責任公司蕪湖支行簽訂了保證合同，為控股子公司蕪湖起帆電纜有限責任公司（下稱“蕪湖起帆”）向光大銀行有限責任公司蕪湖支行申請辦理不超過人民幣1.50億的綜合授信給予連帶責任擔保，擔保期為自《授信協議》項下實際信貸業務合同和約定書的受信為履行義務屆滿生效日三年。
2、公司也此次貸款擔保事宜執行內部結構決策制定
2023年3月27日,公司召開了第三屆股東會第十三次大會，以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。蕪湖起帆擬將光大銀行有限責任公司蕪湖支行申請辦理不超過人民幣1.50億的綜合授信額度，時限三年，在綜合授信額度及三年時間內循環系統提現，每筆貸款一般不超過13月，企業為此次授信額度給予最高額1.50億的貸款擔保，合同類型為連帶責任擔保，擔保期限以實際簽署的保證合同為標準。企業最后擔保額度以金融機構具體下款額度為標準，受權公司管理人員解決后面相關的事宜。
二、被擔保人基本概況
（一）蕪湖起帆
1、公司名字：蕪湖起帆電纜有限責任公司
2、公司注冊地址：安徽省池州市高新技術產業開發區綠色生態大路起帆科技產業園
3、法人代表：周桂幸
4、成立年限：2018-02-02
5、注冊資金：10,038萬元人民幣
6、業務范圍：電力電纜、礦物絕緣電纜、機器人電纜、航天工程電纜線、新能源技術電纜線、光電復合纜生產制造、市場銷售，五金電器、工程建筑裝修原材料、金屬復合材料、塑膠制品市場銷售、工業設備、機械設備及零部件組裝與維護，電力工程安裝、建筑工程，從業國內貿易和技術外貿業務，道路貨物運輸（除危化品）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
7、主要財務指標：
企業：萬余元
（二）被擔保人與公司關系
蕪湖起帆為公司發展全資子公司。
三、擔保協議主要內容
1、債務人：光大銀行有限責任公司蕪湖支行
2、擔保人：上海市起帆電纜有限責任公司
3、借款人：蕪湖起帆電纜有限責任公司
4、合同類型：連帶責任保證
5、擔保額度：擔保主債權最大本金余額金額為15,000.00萬余元
6、擔保范圍：受信為在合同項下需向授信額度人還款或付款的債務本錢、貸款利息（包含法律規定貸款利息、訂立貸款利息及逾期利息）、利滾利、合同違約金、損害賠償金、實現債權費用（包含但是不限于起訴/仲裁費用、律師費、公證費、執行費用等）以及所有其他應付費用（之上各類合稱之為“被擔保債務”）。
7、擔保期間：為《綜合授信協議》項下實際信貸業務合同和約定書的受信為履行義務屆滿生效日三年。
四、擔保必要性和合理化
公司本次貸款擔保是為了公司全資子公司公司擔保，貸款擔保嚴控風險，被擔保方經營情況優良，具有清償債務能力，貸款擔保通常是達到下屬子公司日常運營融資需求，符合公司業務發展需要。
五、股東會建議
董事會覺得：蕪湖起帆的信貸業務為業務發展必須，其具備一定的償債水平，并且是本公司全資子公司，以上貸款擔保事宜風險性比較小，合乎有關法律法規、行政規章和《公司章程》中關于對外擔保要求的需求，符合公司共同利益，不存在損害公司與股東利益的舉動。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，公司對外擔保總金額（不包含對子公司貸款擔保）為0元，企業對分公司貸款擔保總金額65,300萬余元，擔保余額為51,100.00萬余元，占公司2021年末經審計公司凈資產的13.85%。公司及下屬子公司都不存有違規擔保和貸款逾期對外擔保狀況。
特此公告
上海市起帆電纜有限責任公司股東會
2023年4月4日
證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公示序號：2023-024
債卷編碼：111000債卷通稱：起帆可轉債
上海市起帆電纜有限責任公司
有關可轉債轉股結論暨股權變化的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股權轉讓狀況：2023年第一季度總共33,000元“起帆可轉債”轉換成企業股票，股權轉讓總數1,659股。截止到2023年3月31日，總計有728,000元“起帆可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權總數累計為36,260股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0087%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券總金額rmb999,272,000元，占此次可轉債發行總產量比例為99.9272%。
一、可轉債發行發售概述
經中國證監會《關于核準上海起帆電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2021]667號）文審批，上海市起帆電纜有限責任公司（下稱“企業”）于2021年5月24日發行1,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額10億人民幣，時限6年。
經上海交易所自律監管認定書[2021]247號文允許，企業本次發行的10億人民幣可轉換公司債券于2021年6月17日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“起帆可轉債”，債卷編碼“111000”。
根據相關標準及企業《可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業該次公開發行的“起帆可轉債”自2021年11月29日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格為20.53元/股。
因為公司實行了2021年限制性股票激勵計劃事宜，造成總市值產生變化，企業可轉換債券的轉股價格由20.53元/股調整至20.10元/股，變更后的轉股價格于2021年10月29日逐漸起效。主要內容詳細公司在2021年10月28日公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-094）。2022年企業實行了2021年度股東分紅，此次發放股利后，起帆可轉債的轉股價格由20.10元/股調整至19.86元/股，變更后的轉股價格自2022年5月23日逐漸起效。主要內容詳細2022年5月17日公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公示序號：2022-031）。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
2023年第一季度（即2023年1月1日到2023年3月31日）期內，總計一共有33,000元“起帆可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權總數累計為1,659股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0004%。
截止到2023年3月31日，總計有728,000元“起帆可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權總數累計為36,260股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0087%。
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券總金額999,272,000元，占可轉債發行總數的99.9272%。
三、股本變動狀況
此次可轉債轉股后，企業公司股權結構變化如下所示：
企業：股
四、別的
聯絡單位：董事長助理公司辦公室
熱線電話：021-37217999
特此公告。
上海市起帆電纜有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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