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南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司2023年第一季度可轉債轉股結論 暨股權變化公示
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證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-043
可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
●總計股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計已經有1,894,000元佳力可轉債轉換成公司股權，總計股權轉讓股票數為114,528股，占佳力轉債轉股前企業已發行股份總額0.0377%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，“佳力可轉債”并未股權轉讓總金額298,106,000元，占可轉債發行總數的99.3687%。
●該季度股權轉讓狀況：佳力可轉債自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓金額為106,000元，因股權轉讓產生的股權數量達到6,474股，占佳力轉債轉股前企業已發行股份總額0.0021%。
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2020】1326號）審批，南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司（下稱“企業”）于2020年7月30日發行了300.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額30,000.00萬余元，息票率具體如下：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，發售時限6年。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所自律監管認定書[2020]270號文允許，企業本次發行的30,000萬余元可轉換公司債券已經在2020年8月21日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“佳力可轉債”，債卷編碼“113597”。
（三）可轉債轉股狀況
依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，“佳力可轉債”自2021年2月5日起可轉換為公司股權。“佳力可轉債”的初始轉股價格為23.40元/股，現階段轉股價格為15.20元/股。
公司在2021年5月10日舉辦2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》：企業2020本年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅，擬將公司股東每10股派發現金紅利2.5元（價稅合計）。此次股東分紅開展的除權日為2021年6月22日，紅股派發日是2021年6月23日。依據《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發售條文及其中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，佳力可轉債的轉股價格由23.40元/股調整至23.15元/股，轉股價格調節日是2021年6月23日。
公司在2022年4月20日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》：企業2021本年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅，擬將公司股東每10股派發現金紅利2.5元（價稅合計）；擬將公司股東以資本公積轉增股本，每10股轉增4股。此次股東分紅開展的除權日為2022年6月15日，股票除權日為2022年6月16日。依據《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發售條文及其中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，佳力可轉債的轉股價格由23.15元/股調整至16.36元/股，轉股價格調節日是2022年6月16日。
公司在2023年3月28日進行非公開發行登記，新增加總股本83,221,388股。詳細情況詳細公司在2023年3月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》（公示序號：2023-035）。依據《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發售條文及其中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定，佳力可轉債的轉股價格由16.36元/股調整至15.20元/股，轉股價格調節日是2023年3月31日。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
（一）公司本次公開發行“佳力可轉債”轉股期為2021年2月5日至2026年7月29日。
（二）佳力可轉債自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓金額為106,000元，因股權轉讓產生的股權數量達到6,474股，占佳力轉債轉股前企業已發行股份總額0.0021%。截止到2023年3月31日，總計已經有1,894,000元佳力可轉債轉換成公司股權，總計股權轉讓股票數為114,528股，占佳力轉債轉股前企業已發行股份總額0.0377%。
（三）截止到2023年3月31日，“佳力可轉債”并未股權轉讓總金額298,106,000元，占可轉債發行總數的99.3687%。
三、股本變動狀況
企業：股
注1：公司在2023年3月29日接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2023年3月28日開具的證劵工商變更證實，申請辦理結束非公開發行股份登記代管辦理手續，主要內容詳細公司在上海交易所官網及特定新聞中公布的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》（公示序號：2023-035）。
四、別的
聯絡單位：證券事務部
熱線電話：025-84916610
聯系郵箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）
特此公告。
南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司股東會
2023年4月4日
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