證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號：2023-007

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發展有限公司（下稱“金道科技”或“企業”）于2022年4月16日舉辦第二屆股東會第四次會議和第二屆職工監事第三次會議，并且于2022年5月5日召開2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募投項目建設與募資正常啟動的情形下，應用不超過人民幣38,000.00萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自2022年第一次股東大會決議表決通過的時候起12月，在相關信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商都已發布確立同意意見。主要內容詳細企業2022年4月18日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-007）。

前不久，企業上次應用臨時閑置募集資金選購的一部分投資理財產品已期滿贖出，現就相關情況公告如下：

一、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象

關聯性表明：企業與其他受托方不會有關聯性。

二、經營風險及風險管控措施

（一）投資風險分析

1、雖然公司擬應用閑置募集資金項目投資品種為安全系數高、流動性好的中低風險商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預期。

（二）風險管控措施

1、企業運用閑置募集資金購買理財時，將嚴格執行謹慎投資原則，挑選安全系數高、流動性好的低風險理財或儲蓄種類，確立好理財產品額度、種類、時限及其彼此權利義務和責任等；

2、公司管理人員以及相關財會人員將持續跟進銀行理財看向、項目進展情況，若發現或分辨有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險；

3、企業內審部重點對投資理財或銀行存款產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財或銀行存款產品新項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能出現的投資回報損害；

4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；

5、以上現金管理業務商品到期時將及時轉到募資資金監管協議所規定的募集資金專戶進行監管；

6、企業將依據深圳交易所的相關規定，及時做好有關信息公開工作中。

三、對企業日常運營產生的影響

公司使用閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業募集資金投資項目進度和保證資產安全的情況下所進行的，不受影響企業募集資金投資項目進行和正常生產運營；與此同時，根據適當的現金管理業務，可以獲得一定投資收益，為股東牟取更多回報率，不會有與募集資金投資項目的實施措施彼此排斥的情況，與此同時不存在變向更改募資看向的情況。

四、公示此前十二個月應用閑置募集資金購買理財狀況

截止本公告日，企業總計應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務并未到期賬戶余額金額為0萬余元（含此次），不得超過企業股東會受權開展現金管理業務額度范疇。

五、備查簿文檔

1、銀行對賬單

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號：2023-010

浙江金道科技發展有限公司有關

變動募資重點賬戶公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛報

記述、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于同意浙江金道科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監批準[2022]119號)允許申請注冊，浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股2,500億港元，每股面值1.00元,每一股發行價金額為31.20元，募資總額為rmb780,000,000.00元，扣減與發售相關費用74,022,764.83元（沒有企業增值稅）后，具體募資凈收益金額為705,977,235.17元。

以上募資及時狀況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展開了檢審，出具了《驗資報告》（天健驗[2022]123號）。以上募資到帳后，企業對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法，分別與工商銀行有限責任公司紹興市支行、寧波通商銀行有限責任公司杭州市支行、我國銀行股份有限公司溫州市支行及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監管協議》。

此次變動前，企業募資重點帳戶設立情況如下：

2023年4月1日，公司召開第二屆股東會第十次大會審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》，允許企業在工商銀行有限責任公司紹興市支行設立一個新的募集資金專戶，將該存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行“超量募資”的募資以及儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息存進以上新設立的募集資金專戶，并受權老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責任公司紹興市支行簽定《募集資金三方監管協議》。

二、此次募集資金專戶變動狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會第十次大會，審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》，允許企業在工商銀行有限責任公司紹興市支行設立一個新的募集資金專戶，用以“超量募資”的募資儲放和使用，并把存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資(含募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉走日為標準)拷貝到至新設立的募集資金專戶，并受權老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責任公司紹興市支行簽定募資資金監管協議。待募資徹底轉走后，企業將銷戶以上我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶。

企業本次變動募資專戶，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計劃。

三、有關決議程序流程

(一)股東會決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會第十次大會，審議通過了《關于變更募集資金專項賬戶的議案》。經決議，股東會覺得本次變動募資重點帳戶，始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計劃，有助于提高企業對募資使用和管理效益，允許此次變動募資帳戶事宜。

(二)職工監事決議狀況

此次變動募資重點帳戶有益于提升企業募資的監管，提升利用效率。

依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，允許企業在工商銀行有限責任公司紹興市支行設立一個新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲放和使用，并把存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資(含募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉走日為標準)拷貝到至新設立的募集資金專戶，并受權老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責任公司紹興市支行簽定募資資金監管協議。

(三)獨董建議

公司本次變動募資重點帳戶有益于提升企業募資管理方法，提升利用效率，符合公司具體情況。該事項依法履行必須的審批流程，合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等的相關規定。咱們就《關于變更募集資金專項賬戶的議案》發布同意意見。

四、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：企業本次變動募資重點帳戶，沒有改變募集資金用途，不受影響募資融資計劃，相關事宜早已股東會表決通過，公司監事會和獨董發布了確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎有關法律法規的相關規定，不存在損害公司與中小投資者合法權益的情況。

總的來說，本承銷商對公司本次變動募資重點帳戶事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、浙江金道科技發展有限公司第二屆股東會第十次會議決議；

2、浙江金道科技發展有限公司第二屆職工監事第九次會議決議；

3、獨董有關第二屆股東會第十次大會相關事宜自主的建議；

4、國泰君安證券股份有限公司《關于浙江金道科技股份有限公司變更募集資金專項賬戶的核查意見》。

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

股東會

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號：2023-011

浙江金道科技發展有限公司

有關一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點賬戶公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江金道科技發展有限公司(下稱企業)于2023年4月1日舉辦第二屆股東會第十次大會、第二屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的議案》，允許企業注銷募投項目“新能源物流傳動機械及液壓傳動變速器工程項目”的募資重點帳戶。現將有關事項公告如下：

一、募資狀況簡述

(一)募資基本概況

依據中國證監會《關于同意浙江金道科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監批準[2022]119號)，浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股2,500億港元，每股面值1.00元,每一股發行價金額為31.20元，募資總額為rmb780,000,000.00元，扣減與發售相關費用74,022,764.83元（沒有企業增值稅）后，具體募資凈收益金額為705,977,235.17元。

以上募資及時狀況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展開了檢審，出具了《驗資報告》（天健驗[2022]123號）。以上募資到帳后，企業對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法，分別與工商銀行有限責任公司紹興市支行、寧波通商銀行有限責任公司杭州市支行、我國銀行股份有限公司溫州市支行及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監管協議》。

(二)募資管理與儲放狀況

為加強募資管理與應用，維護債權人權益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《浙江金道科技股份有限公司章程》等相關規定，融合我們公司具體情況，建立了《浙江金道科技股份有限公司募集資金使用管理制度》(下稱管理方案)。該管理方案經2022年4月16日第二屆股東會第四次會議、2022年5月5日企業2022年第一次股東大會決議表決通過。

依照管理方案要求及運營必須，企業在機構建立了募集資金使用專用賬戶，對募資推行專用賬戶存放，并和開戶行、承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》，對募資的應用嚴苛審核，保證財政性資金，募集資金專戶設立情況如下：

二、此次注銷募集資金專戶狀況

(一)募集資金專戶的相關情況

(二)募集資金專戶使用和注銷狀況

企業募投項目“新能源物流傳動機械及液壓傳動變速器工程項目”，服務承諾募資投資總額為39,000.00萬余元。截止到本公告日，此項目共交付使用募資39,098.57萬余元(包括募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益)，這部分募資已按規定應用結束。截止到本公告日,此項目募集資金專戶具體情況如下：

額度企業：人民幣元

注：貸款利息財盈利扣減服務費后凈收益就是指募集資金專戶總計接收到的銀行存款利息、閑置募集資金理財產品收益并扣減匯款手續費等凈收益。

新能源物流傳動機械及液壓傳動變速器工程項目的募資早已全部采用結束，募集資金專戶內幾無賬戶余額，不會有盈余募資，企業將銷戶相對應的募集資金專戶。以上募集資金專戶銷戶后，企業、國泰君安證券股份有限公司、工商銀行有限責任公司紹興市城市北部分行簽署的《募集資金三方監管協議》相對應停止。

三、履行審批流程及承銷商建議

(一)股東會決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆股東會第十次大會，審議通過了《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的議案》，募投項目“新能源物流傳動機械及液壓傳動變速器工程項目”募資已用結束，允許銷戶該募資帳戶。該事項不用遞交股東大會審議。

(二)獨董建議

公司本次一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜，符合公司《募集資金使用管理制度》的相關規定，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。該事項依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及企業章程的相關規定。允許此次一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜。

（三）職工監事決議狀況

公司在2023年4月1日舉辦第二屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的議案》。公司本次募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜，不存在損害公司及股東利益的情形。相關事宜決策制定依法依規，合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章的需求。允許此次一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜。

四、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十次會議決議；

2、第二屆職工監事第九次會議決議；

3、獨董有關第二屆股東會第十次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

股東會

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號：2023-009

浙江金道科技發展有限公司

第二屆職工監事第九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)第二屆職工監事第九次例會于2023年4月1日在浙江省紹興市越城區中興大道22號浙江金道科技發展有限公司會議室召開，由監事長徐德良老先生組織，以當場網絡投票的形式進行決議。此次職工監事應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。企業一部分高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年3月21日發送電子郵件、短消息、提前通知的形式送到至諸位公司監事，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于變更募集資金專項賬戶的議案》

審核確認，職工監事覺得：此次變動募資重點帳戶有益于提升企業募資的監管，提升利用效率。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，允許企業在工商銀行有限責任公司紹興市支行設立一個新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲放和使用，并把原存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資（含募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉走日為標準）拷貝到至新設立的募集資金專戶，并受權老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責任公司紹興市支行簽定募資資金監管協議。

主要內容詳細與本公告同日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的議案》

審核確認，職工監事覺得：公司本次一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜，不存在損害公司及股東利益的情形。相關事宜決策制定依法依規，合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章的需求。允許此次一部分募集資金使用結束及撤銷一部分重點帳戶事宜。

主要內容詳細與本公告同日刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

職工監事

2023年4月4日

證券代碼：301279證券簡稱：金道科技公示序號：2023-008

浙江金道科技發展有限公司

第二屆股東會第十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)第二屆股東會第十次大會于2023年4月1日在浙江省紹興市越城區中興大道22號浙江金道科技發展有限公司會議室召開，由老總金言榮先生組織，以現場會議及通訊表決相結合的方式進行。此次股東會應參與決議執行董事7名，具體參與決議執行董事7名。企業一部分公司監事和高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年3月21日發送電子郵件、短消息及提前通知的形式送到至諸位執行董事，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于變更募集資金專項賬戶的議案》

為了加強企業募資的監管，提升募資的使用率，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，股東會允許企業在工商銀行有限責任公司紹興市支行設立一個新的募集資金專戶，用以“超量募資”的儲放和使用，并把原存放在我國銀行股份有限公司溫州市支行募集資金專戶里的募資（含募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益，主要額度以轉走日為標準）拷貝到至新設立的募集資金專戶，并受權老總金言榮先生與國泰君安證券股份有限公司及工商銀行有限責任公司紹興市支行簽定募資資金監管協議。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。

《關于變更募集資金專項賬戶的公告》及獨董對該事項公開發表單獨建議詳細與本公告同日刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

2、表決通過《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的議案》

企業募投項目“新能源物流傳動機械及液壓傳動變速器工程項目”，服務承諾募資投資總額為39,000.00萬余元。截止到本公告日，此項目共交付使用募資39,098.57萬余元(包括募資儲放期內開展現金管理業務造成投資收益利息凈收益)。此項目募集資金專戶內幾無賬戶余額，不會有盈余募資，企業將銷戶相對應的募集資金專戶。以上募集資金專戶銷戶后，企業、國泰君安證券股份有限公司、工商銀行有限責任公司紹興市城市北部分行簽署的《募集資金三方監管協議》相對應停止。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。

《關于部分募集資金使用完畢及注銷部分專項賬戶的公告》及獨董對該事項公開發表單獨建議詳細與本公告同日刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《浙江金道科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司股東會

2023年4月4日