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浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司 2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002863證券簡稱：今飛凱達公示序號：2023-019
債卷編碼：128056債卷通稱：今飛可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
今飛可轉債（債卷編碼：128056）轉股期為2019年9月6日至2025年2月28日，目前為止，轉股價格金額為6.68元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會“證監批準[2018]2191號文”審批，浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司于2019年2月28日發行了368萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額3.68億人民幣。本次發行的可轉換公司債券向外國投資者在除權日收盤后在冊的股東推行優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用線下向投資者配股和線上向公眾投資人根據深交所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開售的形式進行。對申購額度不夠3.68億由主承銷商承銷。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2019]119號”文允許，公司本次公開發行3.68億人民幣可轉換公司債券于2019年3月22日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“今飛可轉債”，債卷編碼“128056”。
本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為6.80元/股，不少于募集說明書公示此前20個交易日內企業A股股票買賣交易平均價與前1個交易日內企業A股股票買賣交易平均價。
因為公司實行了2018年度權益分派：以總市值376,550,000股為基準，向公司股東每10股派0.18人民幣現錢，“今飛可轉債”的轉股價格調整至6.78元/股，變更后的轉股價格自2019年5月23日起效。
因為公司實行了2019年度權益分派：以權益分派除權日的總市值376,574,582股為基準，向公司股東每10股派0.16人民幣現錢，“今飛可轉債”的轉股價格調整至6.76元/股，變更后的轉股價格自2020年4月29日起效。
因為公司向特定對象公開增發人民幣普通股(A股)個股93,312,582股，有關股權已經在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行登記，此次新增加股權于2020年12月15日在深圳交易所發售，發行價為6.43元/股。“今飛可轉債”的轉股價格調整至6.70元/股，變更后的轉股價格自2020年12月15日起效。
因為公司實行了2020年度權益分派：以權益分派除權日的總市值498,813,060股為基準，向公司股東每10股派0.13人民幣現錢，“今飛可轉債”的轉股價格調整至6.69元/股，變更后的轉股價格自2021年7月5日起效。
因為公司實行了2021年度權益分派：以權益分派除權日的總市值498,819,045股減掉公司回購專用賬戶股權9,703,800股后489,115,245股為基準，向公司股東每10股派0.15人民幣現錢，“今飛可轉債”的轉股價格調整至6.68元/股，變更后的轉股價格自2022年6月20日起效。
二、今飛轉債轉股及股權變化情況
2023年第一季度，“今飛可轉債”因股權轉讓降低731張（因股權轉讓下降的可轉換公司債券總金額73,100元），股權轉讓數量達到10,936股。截止到2023年3月31日，剩下可轉換債券頁數為1,720,063張（剩下可轉換公司債券總金額172,006,300元），未變換比例是46.74%。
企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
注：占比四舍五入后取兩位小數。
三、別的
投資人對以上內容如有疑問，請致電董事會秘書辦公室投資人服務熱線0579-82239001進行了解。
四、備查簿文檔
1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“今飛凱達”公司股權結構表（按股權特性統計分析）；
2、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“今飛可轉債”公司股權結構表（按股權特性統計分析）。
特此公告。
浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司股東會
2023年4月4日
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