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廣東嶺南生態文旅有限責任公司 有關2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓狀況的通知
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證券代碼：002717證券簡稱：嶺南股份公示序號：2023-023
債卷編碼：128044債卷通稱：廣東嶺南可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：“廣東嶺南可轉債”（債卷編碼：128044）轉股期為2019年2月20日至2024年8月14日，現階段轉股價格為3.43元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，廣東嶺南生態文旅有限責任公司（以下簡稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化的狀況公告如下：
一、轉債上市發售基本概況
此次公布發行可轉債已經獲得中國證監會“證監批準[2018]1062號”文審批，公司在2018年8月14日發行660萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額66,000.00萬余元，時限6年。
經深圳交易所“深圳上[2018]400號”文允許，企業66,000.00萬余元可轉換公司債券于2018年9月4之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“廣東嶺南可轉債”，債卷編碼“128044”。依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《嶺南生態文旅股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業公開發行的“廣東嶺南可轉債”自2019年2月20日起可轉換為公司股權，初始轉股價格為10.63元/股。
公司在2019年3月5日舉辦第三屆股東會第四十五次會議及2019年3月21日召開2019年第二次股東大會決議審議通過了《關于向下修正“嶺南轉債”轉股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉債”的轉股價格由10.63元/股往下調整為8.96元/股，此次轉股價格調節執行日期是2019年3月22日。
公司在2019年5月14日舉辦第三屆股東會第五十次大會，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。依據2018年度權益分派實施意見，企業以2018年本年度權益分派除權日總市值為基準，每10股派發現金紅利0.80元（價稅合計），同步進行資本公積轉增股本，向公司股東每10股轉增5股。權益分派出臺后，“廣東嶺南可轉債”轉股價格由8.96元/股調整至5.92元/股。變更后的轉股價格自2019年5月30日起執行。
公司在2020年7月10日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。因一部分約束性股票回購注銷以及公司執行2019年度權益分派，依據2019年本年度權益分派計劃方案，企業以2019年本年度權益分派除權日總市值為基準，每10股派發現金紅利0.22元（價稅合計）。企業可轉換公司債券的轉股價格由現階段的5.92元/股調整至5.90元/股。變更后的轉股價格于2020年7月17日起起效。在權益分派執行結束后，企業進行一部分約束性股票回購注銷，此次銷戶結束后企業可轉換公司債券的轉股價格由銷戶前5.90元/股調整至5.91元/股。變更后的轉股價格于2020年7月31日起起效。
公司在2021年9月23日舉辦第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于可轉債轉股價格調整的議案》。公司為特殊投資人公開增發rmb普通股票155,601,655股，有關股權已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行新發行股份登記，新增加股權于2021年9月27日在深圳交易所發售。因公司本次公開增發股權，“廣東嶺南可轉債”的轉股價格會由原先5.91元/股調整至5.59元/股。變更后的轉股價格自2021年9月27日起起效。
公司在2021年11月14日舉辦第四屆董事會第四十一次會議及2021年11月30日召開2021年第五次股東大會決議審議通過了《關于向下修正“嶺南轉債”轉股價格的議案》，明確“廣東嶺南可轉債”的轉股價格由5.59元/股往下調整為3.43元/股，轉股價格調節執行日期是2021年12月1日。
二、可轉債轉股股權變化情況
2023年第一季度“廣東嶺南可轉債”因股權轉讓，額度降低435,000元（4,350張）,股權轉讓數量達到126,806股。截止到2023年3月31日，“廣東嶺南可轉債”余額為656,792,000元（6,567,920張）。企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
三、別的
投資人對以上內容如有疑問，請致電企業投資人熱線電話：0769-22500085進行了解。
特此公告。
廣東嶺南生態文旅有限責任公司
股東會
2023年04月04日
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