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浙江省正裕工業有限責任公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
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證券代碼：603089證券簡稱：正裕工業公示序號：2023-005
債卷編碼：113561債卷通稱：正裕可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●總計股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計一共有140,102,000.00元“正裕可轉債”已轉化成企業股票，總計轉股票數13,694,478股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額6.5585%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“正裕可轉債”總金額rmb149,898,000.00元，占正裕可轉債發售總產量比例為51.6890%。
●該季度股權轉讓狀況：“正裕可轉債”自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產生的股權數量達到0股。
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準浙江正裕工業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]2308號）審批，浙江省正裕工業有限責任公司(下稱“企業”)于2019年12月31日向社會公布發售可轉換公司債券290萬多張，每一張顏值金額為100元，按顏值發售，發售總額為rmb2.9億人民幣，時限6年。本次發行的可轉換公司債券息票率為：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所自律監管認定書﹝2020﹞25號文允許，企業公開發行的2.9億人民幣可轉換公司債券于2020年2月10日起在上海交易所掛牌交易，債卷稱之為“正裕可轉債”，債卷編碼為“113561”。
（三）可轉債轉股時間及轉股價格狀況
根據法律法規的相關規定及《可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的“正裕可轉債”自發售完畢之時（2020年1月7日）滿六個月后的第一個交易時間，即2020年7月7日起可轉換為公司股權。正裕可轉債的初始轉股價格14.21元/股。因為公司執行2019年度、2020年度、2021年度權益分派計劃方案，“正裕可轉債”現階段轉股價格為9.98元/股，主要內容詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示（公示序號：2020-048、2021-039、2022-033）。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
(一)股權轉讓狀況
“正裕可轉債”自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓金額為0元，因股權轉讓產生的股權數量達到0股。截止到2023年3月31日，總計一共有140,102,000.00元“正裕可轉債”已轉化成企業股票，總計轉股票數13,694,478股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額6.5585%。
(二)未股權轉讓狀況
截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“正裕可轉債”總金額rmb149,898,000.00元，占正裕可轉債發售總產量比例為51.6890%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
聯絡單位：證券投資部
聯系方式：0576-87278883
聯系郵箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江省正裕工業有限責任公司股東會
2023年4月4日
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