下載APP
江蘇省永鼎股份有限責任公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
字體：
小
中
大
證券代碼：600105證券簡稱：永鼎股份公示序號：臨2023-016
債卷編碼：110058債卷通稱：永鼎可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●總計股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計有71,898.50萬余元“永鼎可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權總數累計為142,645,159股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額11.4537%。
●回售狀況：因開啟“永鼎可轉債”《募集說明書》的額外回售條款，可轉換債券投資人依據承諾和公司新聞，總計申請回售可轉換債券100張，顏值1.00萬余元，回售資產已經在2022年1月14日派發，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司依據回售結論于當天銷戶“永鼎可轉債”1.00萬余元。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“永鼎可轉債”總金額26,100.50萬余元，占“永鼎可轉債”發售總產量比例為26.6332%。
●該季度股權轉讓狀況：自2023年1月1日到2023年3月31日期內，“永鼎可轉債”股權轉讓金額為1.5萬余元，因股權轉讓產生的股權數量達到2,975股。
一、可轉債發行發售概述
（一）經中國證監會《關于核準江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]312號）審批，江蘇省永鼎股份有限責任公司（下稱“企業”）于2019年4月16日發行了980萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額98,000萬余元，時限6年。
（二）經上海交易所自律監管認定書[2019]70號文允許，企業98,000萬余元可轉換公司債券于2019年5月8日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“永鼎可轉債”，債卷編碼“110058”。
（三）根據相關標準及《江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業該次公開發行的“永鼎可轉債”自2019年10月22日起可轉換為公司發展A股優先股，股權轉讓期間為2019年10月22日至2025年4月15日，初始轉股價格為6.50元/股,全新轉股價格為5.04元/股。
1、公司在2019年7月15日執行2018年本年度利潤分配方案，“永鼎可轉債”轉股價格由6.50元/股調整至6.35元/股。
2、公司在2019年12月20日往下調整了“永鼎可轉債”轉股價格，“永鼎可轉債”的轉股價格由6.35元/股調整至5.10元/股。
3、公司在2020年7月13日執行2019年本年度利潤分配方案，“永鼎可轉債”轉股價格由5.10元/股調整至5.04元/股。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
（一）“永鼎可轉債”自2023年1月1日到2023年3月31日期內，股權轉讓金額為1.5萬余元，因股權轉讓產生的股權數量達到2,975股。截止到2023年3月31日，總計已經有71,898.50萬余元“永鼎可轉債”轉換成企業A股個股，總計股權轉讓股票數為142,645,159股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額11.4537%。
（二）截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的可轉換債券總金額26,100.50萬余元，占可轉債發行總數的26.6332%。
三、股本變動狀況
此次可轉債轉股后，企業公司股權結構變化如下所示：
企業：股
四、別的
聯絡單位：企業證券事務部
聯系方式：0512-63272489
傳真號碼：0512-63271866
特此公告。
江蘇省永鼎股份有限責任公司股東會
2023年4月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號