下載APP
浙江省帥豐電器有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金 開展現金管理業務的推進公示
字體：
小
中
大
證券代碼：605336證券簡稱：帥豐電器公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●授權委托現金管理業務受托方：建設銀行股份有限公司諸暨市分行（下稱“建行”）、工商銀行有限責任公司諸暨市分行（下稱“工行”）
●此次現金管理業務額度：330,000,000元
●現金管理業務產品名字：建設銀行浙江省支行企業rmb訂制型保本理財、工商銀行按時添益型儲蓄
●商品時限：建行商品87天、工行商品184天
●履行決議程序流程：浙江省帥豐電器有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月5日舉辦第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第二十二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司擬應用最大不超過人民幣350,000,000.00塊的一部分閑置募集資金開展現金管理業務，授權期限自股東會表決通過的時候起12個月，在信用額度范圍之內受權公司董事長履行此項投資決策權，然后由老總或法定代理人簽定有關合同文本，在相關信用額度和時間內，資產能夠翻轉應用。公司監事會、獨董、承銷商發布了確立同意意見。
一、上次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
公司在2022年12月13日，根據建行買了“建設銀行浙江省支行企業rmb訂制型保本理財”投資理財產品，該次申購應用募資總共rmb25,000萬余元，截止本公告日，公司已經取回本錢25,000萬余元，得到理財產品收益2,219,178.08元，商品本錢及盈利已全部償還至募資專戶，基本上情況如下：
貨幣：人民幣單位：萬余元
二、投資情況簡述
（一）投資目的
為提升企業募資的使用率，在不改變募集資金投資項目建設與沒有改變募集資金用途前提下，公司擬臨時應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，以增加股東與公司投資收益。
（二）投資額：330,000,000元
（三）自有資金
此次委托理財的資金來源為企業首次公開發行股票一部分閑置募集資金。
經中國證監會“證監批準[2020]2017號”《關于核準浙江帥豐電器股份有限公司首次公開發行股票的批復》審批，企業向社會公布發售優先股（A股）35,200,000股，每一股股價為24.29元，募資總額為855,008,000.00元；扣減證券承銷和承銷費以及其它發行費后，此次發行新股募資凈收益為791,248,188.26元。安永華明會計事務所（特殊普通合伙）于2020年9月30日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了“安永華明（2020）驗字第61444050_B01號”《驗資報告》。募資結算時間為2020年9月30日，企業對募資實施了專用賬戶存放。
（四）此次購買理財的相關情況
貨幣：人民幣單位：萬余元
企業委托理財的受委托人建行、工行均是已上市金融企業。受托方建行、工行與控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。
（五）投資周期：建行商品87天、工行商品184天
三、討論程序流程及職工監事、獨董、承銷商建議
公司在2022年12月5日舉辦第二屆股東會第二十六次大會、第二屆職工監事第二十二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司擬應用最大不超過人民幣350,000,000.00塊的一部分閑置募集資金開展現金管理業務，授權期限自股東會表決通過的時候起12個月，在信用額度范圍之內受權公司董事長履行此項投資決策權，然后由老總或法定代理人簽定有關合同文本，在相關信用額度和時間內，資產能夠翻轉應用。公司監事會、獨董、承銷商發布了確立同意意見。主要內容詳細公司在2022年12月6日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江帥豐電器股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-069）。
四、投資風險分析及風控策略
公司采購的投資理財產品均是保本型理財類產品，安全系數高、流動性好，單項工程商品時限一般不超過12月，嚴控風險，不會有危害募集資金投資項目順利進行的現象，也不存在損害股東利益的現象。
雖然保本型理財類產品歸屬于高收益投資種類，但考慮到金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，投資理財產品遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素的影響，該事項的實行存在一定的收益風險。對于可能發生的經營風險，公司擬采取有效措施如下所示：
1、企業將依據公司運營計劃和資金分配計劃執行保本理財也可以選擇相匹配的理財產品種類和時間等，保證不受影響企業平時經營活動順利進行；
2、公司財務部應進行事先審批與風險評價，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險；
3、公司審計部承擔對資金的采用與存放問題進行財務審計與監管；
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
5、企業將按照上海交易所的相關規定，做好相應的信息公開工作中。
五、項目投資對企業的危害
（一）企業最近一年又一期關鍵財務狀況
貨幣：人民幣單位：元
（二）對企業的危害
1、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務額度占最近一期期終流動資產比例為49.62%，不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動。
2、集團公司應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業整體運營和資源安全的情況下開展的，不受影響企業平時資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的順利開展。根據開展適當的現金管理業務，能提高資金使用效益，并可以獲得一定投資收益，進一步提升企業整體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。
（三）賬務處理方法
根據相關規定，企業現金管理業務本金記入資產負債表中“交易性金融資產”或“等非流動性資產”，期滿獲得盈利記入本年利潤中“長期投資”或“利息費用”。還是要以年度審計報告結論為標準。
六、風險防范
公司本次選購的投資理財產品為保底型結構存款，歸屬于高收益投資商品。但金融體系受宏觀經濟政策產生的影響，也不排除該項目投資受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險性等因素的影響，存在一定的經營風險。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。
七、公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的整體情況
截止本公告日，公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務并未到期總金額330,000,000元。此外，企業近期十二個月內應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務產品都是已按期贖出。
特此公告。
浙江省帥豐電器有限責任公司股東會
2023年4月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號