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上海東方證券資產管理有限公司 有關集團旗下一部分股票基金新增加2023年港股通 交易時間后調節認購、贖出等服務布置的 公示
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依據國內投資信息有限公司公布的《關于2023年滬港通下新增港股通交易日有關安排的通知》以及中國創盈銷售市場服務有限公司公布的《關于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有關安排的通知》，2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日為2023本年度新增加港股通交易日。上海東方證券資產管理有限公司（下稱我們公司）集團旗下有關股票基金在相關新增加港股通交易日的項目分配調整至仍舊對外開放認購、贖出、變換（若有）、定期定額投資（若有）等交易類業務。
現就2023年非港股通交易日調整的事宜公告如下：
一、2023年非港股通交易日
調整，2023年非港股通交易日如下所示：
注：
1.以上非港股通交易日已去除與國內休息日及國家法定假日重疊日期。
2.待交易中心有關2024年節假日放假和休市安排實施后，如2023年12月28日、12月29日屬于非港股通交易日的，我們公司將屆時，不然我們公司不會再通告。
二、可用股票基金范圍及暫停開放分配
（一）可用股票基金范疇
1.合同規定不對外開放基金
依據以下基金基金合同約定，認購、贖出等服務實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間，若該工作日內屬于非港股通交易日，則本基金不對外開放。
2.合同規定管理員有權利再決定是否開放式的股票基金
依據以下基金基金合同約定，認購、贖出等服務實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間，若該工作日內屬于非港股通交易日，基金托管人有權利確定本基金是不是對外開放。
（二）暫停開放分配
1.我們公司確定，若以上股票基金在校園開放日或對外開放期限內遇非港股通交易日，則中止申請辦理認購、贖出、定期定額投資（如開啟）、基金轉換（如開啟）等交易類業務，并自非港股通交易日完成后的第一個校園開放日修復申請辦理以上業務流程，但我們公司有權對合同規定“管理員有權利再決定是否對外開放”基金開放分配開展適當調整并再行公示。
2.本公告目錄僅包括我們公司現行標準管理方法基金，后面新發行的基金或新增加基金認購如果在股票基金雙方約定碰到非港股通交易日“不對外開放”或“管理員有權利再決定是否對外開放”的，如管理方法人未公示，則默認設置非港股通交易日中止申請辦理認購、贖出、定期定額投資（如開啟）、基金轉換（如開啟）等交易類業務，并自非港股通交易日完成后的第一個校園開放日修復申請辦理以上業務流程。
3.既非港股通交易日、海外核心市場放假安排、海外關鍵市場現狀產生變化或未來根據相關法律法規及基金合同約定要調整以上布置的，我們公司會進行適當調整并再行公示。
三、重要提醒
1.以上股票基金于2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日均正常的對外開放申請辦理認購、贖出、定期定額投資（如開啟）、基金轉換（如開啟）等交易類業務，實際可辦業務詳細各股票基金業務公示。本公告與以往有關公示有一定的不一致處，以本公告內容為標準。
2.煩請投資人盡快搞好買賣分配，避免因為非港股通交易日中止辦業務的主要原因造成不變。如有疑問，投資人可瀏覽上海東方證券資產管理有限公司網址(www.dfham.com)或撥通在線客服咨詢4009200808資詢有關情況。
3.風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金投資需謹慎，煩請投資人注意投資風險。投資人欲了解基金具體情況，請在股權投資基金前仔細閱讀基金最新的基金合同、募集說明書、股票基金產品信息概述和相關業務流程公示。煩請投資者關注適當性管理有關規定，提前準備風險測試，并根據自身風險承受度選購安全風險相符的商品。
上海東方證券資產管理有限公司
2023年4月4日
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