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中國核工業基本建設有限責任公司 有關“核建可轉債”2023年還息事項的通知
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證券代碼：601611證券簡稱：中國核建公示序號：2023-023
債卷編碼：113024債卷通稱：核建可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●可轉換債券付息債權備案日：2023年4月7日
●可轉換債券還息日：2023年4月10日
中國核工業基本建設有限責任公司（下稱“企業”“中國核建”）于2019年4月8日公開發行299,625萬余元可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），將在2023年4月10日付款自2022年4月8日至2023年4月7日期內利息。依據《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款要求，現將有關事項公告如下：
一、今天債卷的相關情況
1、債卷名字：中國核工業基本建設有限責任公司可轉換公司債券。
2、債卷通稱：核建可轉債。
3、債卷編碼：113024。
4、證劵種類：本次發行證券類型為可轉換為股票的可轉換債券。該可轉換債券和今后轉化的企業股票將于上海交易所發售。
5、發行規模：本次發行的可轉換債券總額為rmb299,625萬余元。
6、發行數量：2,996.25萬多張（299.625股票跌停）。
7、票面價值和發行價：本次發行的可轉換債券每一張顏值rmb100元，按顏值發售。
8、可轉換債券基本概況：
（1）債券期限：本次發行的可轉換債券期為發售之日起六年，即自2019年4月8日至2025年4月7日。
（2）息票率：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。
（3）債卷償付：在本次發行的可轉換債券期滿五個買賣日內，企業會以本次發行的可轉換債券的票上顏值的105%（含最后一期貸款利息）的價錢向可轉換債券持有者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。
（4）付息方式
1）本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉債發行首日，即2019年4月8日。
2）還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換債券自發售首日（2019年4月8日）起每滿一年的當日，如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。
3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
4）可轉換債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由可轉換債券持有者擔負。
（5）初始轉股價格：9.93元/股
（6）全新轉股價格：9.28元/股
（7）股權轉讓起始日期：自可轉債發行完畢之日（2019年4月12日）滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期之日止，即2019年10月14日至2025年4月7日。
（8）資信評級：AAA。
（9）評級機構：聯合資信評估有限責任公司（原“聯合信用評級有限責任公司”）。
（10）貸款擔保事宜:本次發行的可轉換債券未公司擔保。
9、備案、代管、清算組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）。
二、此次還息計劃方案
依照《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，本計算利息本年度息票率為1.5%（價稅合計），即每一張顏值100人民幣可轉換債券兌息總金額1.50人民幣（價稅合計）。
三、債權登記日和債卷還息日
1、可轉換債券付息債權備案日：2023年4月7日
2、可轉換債券還息日：2023年4月10日
四、債卷還息目標
此次還息對象是截止到2023年4月7日上海交易所收盤后，在中登上海分公司在冊的整體“核建可轉債”持有者。
五、債卷還息方式
1、企業已經與中登上海分公司簽署《委托代理債券兌付、兌息協議》，授權委托中登上海分公司開展債券兌付、兌息。如企業未按時發放將債卷兌息資金劃入中登上海分公司指定銀行帳戶，則中登上海分公司將依據協議終止授權委托債卷兌息服務項目，后面兌息工作中由企業自行負責申請辦理，有關執行事項以企業的公告為準。公司將在年度兌息日前第二個買賣日的16:00點前將年度債券貸款利息全額劃轉至中登上海分公司指定銀行帳戶。
2、中登上海分公司在接到賬款后，根據資金清算系統會債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中登上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。
六、有關投資人交納企業債券利息所得稅的解釋
1、投資者交納企業債券利息所得稅的解釋
依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業可轉換債券投資者（含證券基金）應交納債卷本人利息費用企業所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉換債券兌息總金額1.50人民幣（稅前工資），具體發放貸款利息為1.20元（稅后工資）。可轉換債券貸款利息個稅將統一由相關兌現組織承擔代收代繳或直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。如各還息營業網點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產生的法律依據由相關還息營業網點自己承擔。
2、非居民企業交納企業債券利息所得稅的解釋
依據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（稅務2018[108]號）及其2021年11月22日公布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部、國家稅務總局公示2021年34號）等相關規定，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在中國境內成立的組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。
3、別的債卷持有人的債卷利息所得稅需自主交納。
七、有關機構及聯系方式
1、外國投資者：中國核工業基本建設有限責任公司
辦公地點：上海市青浦區蟠龍路500號中核科創園
聯系方式：021-31858860
發傳真：021-31858900
2、承銷商（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
辦公地點：我國（上海市）自貿區商城路618號
聯系方式：010-83939777
發傳真：010-66162012
3、基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地點：上海市陸家嘴大道166號我國保險大廈
聯系方式：021-38874800
特此公告。
中國核工業基本建設有限責任公司股東會
2023年4月3日
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