證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-018

行內及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯方交易基本概況

（一）日常關聯方交易簡述

此次預計的日常關聯方交易，就是指青島市銀行股份有限公司（下稱“行內”）或是行內子公司與行內關聯企業之間產生的轉換網絡資源或是責任的事宜，主要包含借款、同業借款、債權投資等授信額度類業務，儲蓄類業務，金融業產品代銷、投資理財產品托管等等非授信額度類業務。

行內于2023年3月31日舉辦第八屆股東會第二十八次會議，審議通過了關于青島銀行股份有限公司2023年日常關聯方交易預估金額的提案，關聯董事周云杰、RosarioSTRANO、譚麗霞、MarcoMUSSITA、鄧友成、李杰、房巧玲回避表決。此次關聯方交易預估信用額度做到股東大會審議規范，因而要遞交股東大會審議，海爾集團產業發展規劃有限責任公司、海爾集團中央空調電子公司、海爾智家有限責任公司、海爾集團模具有限公司、海爾集團工作服研發有限責任公司、青島市曼尼科智能科技有限公司、海爾集團空調比較有限公司總部、海爾集團特殊電冰柜有限責任公司、法國協同佛羅倫薩金融機構、青島國信建材有限公司、碧海藍天（中國香港）集團有限公司及青島國信資產投資有限公司等關系公司股東需回避表決。

（二）預估日常關聯方交易類型和額度

注：

1.之上預估信用額度，可廣泛用于行內或是行內子公司與行內關聯企業之間產生的關聯方交易，但是不組成行內或是行內子公司對客戶業務流程服務承諾。預估信用額度里的關聯方交易具體發生的時候，將根據行內的受權計劃方案，貫徹落實經營風險審核及關聯方交易審核，具體交易方案以行內有權利審核部門出具的書面形式文檔為標準。

2.以上所列關聯方交易信用額度，在股東會審批權之內的，自股東會根據之日起起效；股東會管理權限以外的，自當初股東大會審議根據之日起起效。以上列出關聯方交易金額的有效期至行內下一年股東大會審議根據一個新的日常關聯方交易預估信用額度之日止。

3.以上中，授信額度類與儲蓄類業務之上年底賬戶余額測算業務信息、等非授信額度類業務以全年度本年利潤測算業務信息。

4.報告期末，海爾集團公司以及關聯關系的授信額度類業務賬戶余額16.00億人民幣，主要包括青島青銀金融融資有限公司與海爾公司關聯企業實施的1.91億人民幣授信額度類業務賬戶余額。

二、關聯企業詳細介紹及關聯性

（一）海爾集團公司

1.基本概況

海爾公司公司法定代表人周云杰，注冊資金31,118萬余元。主要是針對科研開發、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢（包括工業物聯網等）；數據處理方法；從業數字科技、信息科技、軟件科技；設備人與自動化武器裝備新產品開發、銷售及售后維修服務；物流信息服務；智能家居系統及計劃方案系統項目研發及銷售；電器產品、電子設備、通信器材、計算機五金交電、一般機械設備、廚房用品、工業級機器人制造；中國商業服務（我國危禁專營店專控商品以外）批發價、零售；外貿業務（詳細外貿公司核準資格證書）；經濟發展技術服務；科技成果的開發及出讓；已有房子出租等。居所坐落于山東省青島新科技工業園區海爾路（海爾工業園內）。截止到2021年12月31日，資產總額3,714.93億人民幣、資產總額1,115.82億人民幣，年之內完成營業收入2,722.14億人民幣、實現凈利潤146.85億人民幣。

2.與該行的關聯性

海爾公司集團旗下公司總計擁有行內5%之上股權，系行內實際控股人，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業運營整體實力雄厚，主營業務和業績穩步增長，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（二）法國協同佛羅倫薩金融機構

1.基本概況

法國協同佛羅倫薩金融機構法人代表GianMariaGROS-PIETRO，注冊資金103.69億英鎊。主要是針對商業銀行業務等。居所坐落于PiazzaSanCarlo,15610121Torino。截止到2022年9月末，資產總額10,230.05億英鎊、資產總額629.29億英鎊，2022年前三個季度完成營業收入144.18億英鎊、實現凈利潤32.84億英鎊。

2.與該行的關聯性

法國協同佛羅倫薩金融機構擁有行內5%之上股權，系行內實際控股人，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業系總部位于西班牙的大中型跨國銀行，在零售銀行、企業銀行、資產管理等行業均有較強的運營整體實力，其主要財務指標優良，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（三）青島國信發展趨勢（集團公司）有限公司

1.基本概況

青島國信發展趨勢（集團公司）有限責任公司公司法定代表人王建輝，注冊資金30億。主要是針對城鎮重要建設項目、政府部門重要公益活動的投建和運營，運營房地產、度假旅游、土地規劃等服務行業及非銀金融業等。居所座落在青島市市南區中國香港西街48號海天中心T1辦公樓。截止到2022年9月末，資產總額1,116.42億人民幣、資產總額410.36億人民幣，2022年前三個季度完成收益81.41億人民幣、實現凈利潤8.81億人民幣。

2.與該行的關聯性

青島國信發展趨勢（集團公司）有限責任公司集團旗下公司總計擁有行內5%之上股權，系行內實際控股人，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業系從業國有資本投資和運營的高品質大型國有企業顧客，主要財務指標優良，各個領域業務流程經營情況穩定，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（四）青島青銀金融業租賃有限公司

1.基本概況

青島青銀金融業租賃有限公司法人代表王瑜，注冊資金10億人民幣。主要是針對融資租賃；出讓和轉讓融資租賃資產；固收類證券投資業務；接納承租方的租賃保證金；消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；同業借款；向金融機構借款；海外貸款；租賃物賣掉及處理業務流程；經濟咨詢；經銀行保險監督組織核準的相關業務。居所座落在青島市嶗山區秦嶺路6號3棟樓15層。截止到2022年9月末，資產總額163.56億人民幣、資產總額15.48億人民幣，2022年前三個季度完成收益3.72億人民幣、實現凈利潤1.35億人民幣。

2.與該行的關聯性

青島青銀金融業租賃有限公司由行內注冊成立，行內擁有其51%的股權，系行內子公司，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業風險控制牢靠、經營穩定，運營能力與營運能力不斷提升，主要財務指標優良，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（五）青銀投資理財有限公司

1.基本概況

青銀投資理財有限責任公司公司法定代表人李杰，注冊資金10億人民幣。主要是針對面對特定主體廣大群眾發行投資理財產品，針對合格投資人公開增發投資理財產品，對委托的投資人資產來投資及管理、給予投資理財顧問和技術咨詢等。居所座落在青島市嶗山區秦嶺路19號1棟樓青島市環球金融中心（WFC協信中心）37-40層。截止到2022年9月末，資產總額16.17億人民幣、資產總額15.39億人民幣，2022年前三個季度完成收益5.23億人民幣、實現凈利潤3.29億人民幣。

2.與該行的關聯性

青銀投資理財有限公司由行內國有獨資注冊成立，系行內控股子公司，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業是中國華北地區第一家、全國各地第六家獲準的城市商業銀行理財子公司，堅持不懈“合規管理立司、技術專業治司、自主創新興司、科技強司”的發展理念，開張迄今運營情況平穩，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（六）青島啤酒股份有限責任公司

1.基本概況

青島啤酒股份有限責任公司法人代表黃克興，注冊資金13.6億人民幣。關鍵進行生產啤灑，預包裝市場銷售，生產制造飲品、威士忌酒、純糧白酒。居所坐落于青島市市北區登州路56號。截止到2022年9月末，資產總額493.18億人民幣、資產總額268.76億人民幣，2022年前三個季度完成收益291.10億人民幣、實現凈利潤43.66億人民幣。

2.與該行的關聯性

行內公司監事姜省路為青島啤酒股份有限責任公司執行董事，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業系國企的A+H上市企業，品牌形象、市場占有率穩居國內啤酒行業前列，其產品營銷全球100余國家與地區，經營情況穩定優良，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（七）青島農村商業服務銀行股份有限公司

1.基本概況

青島市農商銀行股份有限公司公司法定代表人王錫峰，注冊資金55.56億人民幣。主要是針對消化吸收外幣存款公眾存款；派發外幣存款短期內、中后期和長期借款；申請辦理世界各國清算；申請辦理票據承兌與匯兌；代理發行、代理商兌現、包銷債券；交易債券、債券投資；從業外幣存款同業借款；從業銀行卡業務；代理收付款項及代理保險業務；給予保險箱服務項目；外匯匯款；交易、代理商買賣外匯；給予個人信用服務和貸款擔保；外匯交易資信調查、咨詢及印證業務流程；私募投資；經國家相關主管部門核準的相關業務。居所座落在青島市嶗山區秦嶺路6號1棟樓。截止到2022年9月末，資產總額4,361.12億人民幣、資產總額371.33億人民幣，2022年前三個季度完成收益80.21億人民幣、實現凈利潤28.03億人民幣。

2.與該行的關聯性

青島農村商業服務銀行股份有限公司為行內實際控股人青島國信發展趨勢（集團公司）有限責任公司關聯企業，合乎《商業銀行股權管理暫行辦法》第三十二條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業運營穩定、公司穩步增長，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（八）中國國際金融有限責任公司

1.基本概況

中國國際金融股份有限公司公司法定代表人沈如軍，注冊資金48.27億人民幣。主要是針對rmb特殊個股、rmb普通債券、海外發行新股，海內外債券、企業債券和企業債的證券經紀業務；rmb普通債券、元特殊個股、海外發行新股，海內外債券、企業債券和企業債的自營業務；rmb普通債券、元特殊個股、海外發行新股，海內外債券、企業債券和企業債的承銷業務流程；股票基金的發起及管理；企業改制、購買與合拼咨詢顧問；新項目融資顧問；投資咨詢及其它咨詢顧問業務流程；外匯交易；境外企業、地區外資企業的外匯資產管理方法；同業借款；客戶資產管理；網上證券委托業務；融資融券交易；代銷金融產品；證券基金分銷；為證券公司給予正中間詳細介紹業務流程；證券基金托管業務；經金融監管機構核準的相關業務。居所坐落于北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層。截止到2022年9月末，資產總額6,474.13億人民幣、資產總額943.26億人民幣，2022年前三個季度完成收益193.93億人民幣、實現凈利潤60.21億人民幣。

2.與該行的關聯性

行內執行董事譚麗霞為中國國際金融有限責任公司執行董事，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業系高品質國企投行，主要財務指標優良，各個領域業務流程經營情況穩定，具有較好的履約情況。該關聯方并不屬于失信執行人。

（九）三角輪胎有限責任公司

1.基本概況

三角輪胎股份有限公司公司法定代表人丁木，注冊資金8億人民幣。主要是針對車胎、橡塑制品、橡塑機械及儀表設備、化工原材料（沒有化學危險品）、滌綸鋼簾線、鋼絲簾線車胎原料采購的研發、生產制造、銷售等技術咨詢；辦理備案范疇外貿業務；化工工程設計、組裝（須憑企業資質證書運營），工業設備及房產租賃，倉儲物流（沒有化學危險品）裝卸搬運及物流配送服務，公司財務管理咨詢；再生物資回收與批發價（沒有危險廢棄物及需經批準項目）。居所坐落于煙臺市青島市中單56號。截止到2022年9月末，資產總額175.12億人民幣、資產總額114.33億人民幣，2022年前三個季度完成收益25.28億人民幣、實現凈利潤2.53億人民幣。

2.與該行的關聯性

行內執行董事房巧玲為三角輪胎有限責任公司執行董事，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業系中國輪胎產業龍頭企業，中國業內排行長期維持前端，主要財務指標優良，各個領域業務流程經營情況穩定，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（十）榮昌生物制藥業（煙臺市）有限責任公司

1.基本概況

榮昌生物制藥業（煙臺市）股份有限公司公司法定代表人王威東，注冊資金5.44億人民幣。主要是針對產品研發、生產銷售藥品、診斷試劑商品，及其開展與其他商品以及產品研發有關的技術咨詢、專利技術轉讓，貨品或技術進出口。居所坐落于（山東省）自貿區煙臺市規劃區煙臺開發區北京中路58號。截止到2022年9月末，資產總額59.71億人民幣、資產總額52.68億人民幣，2022年前三個季度完成收益5.70億人民幣。

2.與該行的關聯性

行內公司監事郝先經為榮昌生物制藥業（煙臺市）有限責任公司執行董事，合乎《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第七條所規定的關聯性情況。

3.履約情況剖析

以上關聯企業有較強的醫藥研發水平，專注于開發設計自主創新生物藥物商品，各個領域業務流程經營情況穩定，具有較好的履約情況。該關聯企業并不屬于失信執行人。

（十一）關聯自然人

《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》等法律法規和行內關聯交易管理制度的關聯自然人。

三、關聯方交易具體內容、目地以及對行內產生的影響

行內此次預計的日常關聯交易，大多為行內正常運營范圍之內授信額度、儲蓄和等非授信額度類業務，交易對象為行內高端客戶和分公司。行內按一般商業原則和市場化原則，從業務標價、合同類型等多個方面公允性核查，不好于非關聯方類似買賣的前提條件進行關聯方交易，實際交易條款依據業務性質、交易額及時限、國家相關政策要求及可用行業慣例等簽訂，合乎行內和股東共同利益，對行內自覺性不構成危害，行內主營業務不容易因而類買賣但對關聯企業產生依靠。

四、獨董及中介服務建議

1.獨董事先認同情況及公開發表單獨建議

事先認同建議：行內預計的2023年日常關聯交易預估信用額度事宜歸屬于金融機構正常運營范圍之內基本業務流程，有關關聯交易定價公允價值，適用有關法律法規及《青島銀行股份有限公司章程》的相關規定，合乎行內和股東共同利益。對于《關于青島銀行股份有限公司2023年日常關聯交易預計額度的議案》表明認同，同意將該提案遞交股東會決議，并且在股東會表決通過后遞交股東大會審議。行內獨董房巧玲女性為本次日常關聯交易事項關聯董事，對此次日常關聯交易事宜逃避表達意見。

單獨建議：行內預計的2023年日常關聯交易預估信用額度事宜歸屬于金融機構正常運營范圍之內基本業務流程，有關關聯交易定價公允價值，合乎有關法律法規和《青島銀行股份有限公司章程》的相關規定，合乎行內和股東共同利益。大家允許《關于青島銀行股份有限公司2023年日常關聯交易預計額度的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。行內獨董房巧玲女性為本次日常關聯交易事項關聯董事，對此次日常關聯交易事宜逃避表達意見。

2.承銷商對日常關聯交易公開發表總結性建議

行內2023本年度日常關聯交易預估事宜早已行內股東會表決通過，行內獨董允許以上關聯方交易，并做出了獨立性建議，相關關聯董事遵循了回避制度，決議程序流程依法依規；此次日常關聯交易預估事宜尚要遞交股東大會審議準許。行內預計的2023年日常關聯交易預估信用額度事宜歸屬于金融機構正常運營范圍之內基本業務流程，有關關聯交易定價公允價值，合乎有關法律法規和《青島銀行股份有限公司章程》的相關規定，合乎行內和股東共同利益。綜上所述，承銷商對行內2023本年度日常關聯交易預估事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1.股東會決議；

2.獨董事先認同此次預估書面文檔、獨董建議；

3.承銷商建議。

青島市銀行股份有限公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-015

青島市銀行股份有限公司有關擬聘任

2023本年度會計事務所的通知

行內及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

青島市銀行股份有限公司（下稱“行內”）于2023年3月31日舉辦第八屆股東會第二十八次會議，審議通過了有關聘用青島市銀行股份有限公司2023本年度審計工作組織以及酬勞的議案，擬再次聘用畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“畢馬威華振”）出任行內2023本年度地區審計公司，再次聘用畢馬威會計事務所（下稱“畢馬威中國香港”）出任行內2023本年度海外審計公司，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

根據相關規定，行內現就擬聘任會計事務所有關事項公告如下：

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）

（1）基本資料

畢馬威華振會計事務所于1992年8月18日于北京創立，于2012年7月5日獲國家財政部準許改制為特殊普通合伙的公司制企業，改名為畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙），2012年7月10日獲得工商執照，并且于2012年8月1日正式運營。

畢馬威華振總所坐落在北京，公司注冊地址為北京東城區東長安街1號東方廣場東2座寫字樓8層。

畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國籍，具備中國注冊會計師資質。

于2022年12月31日，畢馬威華振有合作伙伴225人，注冊會計1,088人，在其中簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計超出260人。

畢馬威華振2021年經審計的經營收入總金額超出rmb40億人民幣，在其中審計工作收益超出rmb38億人民幣（包含地區法律規定證劵經營收入超出rmb8億人民幣，別的證劵經營收入超出rmb11億人民幣，證劵經營收入總共超出rmb19億人民幣）。

畢馬威華振2021年公司年報財務審計顧客數量為72家，上市企業會計報表審計收費標準總額為rmb4.55億人民幣。這種上市企業關鍵領域涉及到加工制造業，金融行業，電力工程、供熱、天然氣及水生產與供貨業，批發和零售業，道路運輸、倉儲物流和郵政行業，礦產業，房地產行業，租用和商貿業，科研和技術服務業，水利工程、環境與公共設施管理業，數據通信、軟件和信息技術服務行業，環境清潔社工業，建筑行業，和文化、體育運動和服務業。畢馬威華振2021年與行內同業競爭上市公司審計顧客數量為16家。

（2）投資者保護水平

畢馬威華振選購的職業保險總計責任限額和計提職業風險基金總和超出rmb2億人民幣，合乎相關法律法規有關規定。畢馬威華振近三年不會有因從業個人行為有關民事案件而需承擔法律責任的現象。

（3）誠信記錄

畢馬威華振以及從業者近三年已因從業個人行為遭受一切刑事處分、行政處分，或中國證監會以及派出機構的行政監管措施，或證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策或政紀處分。

2.畢馬威會計事務所

畢馬威中國香港為一所依據香港法律成立的合伙制企業公司，對其合作伙伴國有獨資有著。畢馬威中國香港自1945年起香港給予財務審計、稅收和咨詢等專業化服務，為廣大港股上市公司給予審計服務，包含金融機構、商業保險、金融證券金融企業。畢馬威中國香港自成立起即是和畢馬威國際性相關的單獨組員所國際性組織內部的組員。

自2019年起，畢馬威中國香港依據中國香港《會計及財務匯報局條例》注冊為公共利益實體線核數師。除此之外，畢馬威香港經中華人民共和國財政部準許獲得在中國內地臨時性實行審計工作許可證書，并不是在USPCAOB（國外公眾公司會計監督聯合會）和JapaneseFinancialServicesAgency（日本金融廳）申請注冊從業有關審計工作的會計事務所。

于2022年12月，畢馬威香港從業人員總數超出2,000人。畢馬威中國香港依照法律法規規定每一年選購職業保險。

中國香港有關監管部門每一年對畢馬威中國香港開展單獨查驗。最近三年的從業質量檢測并沒有看到一切對審計工作有深遠影響的事宜。

（二）工程信息

1.基本資料

畢馬威華振承做行內2023年度財務報表審計工程項目的項目合伙人、簽名注冊會計和項目質量控制復核人的相關信息如下所示：

該項目的項目合伙人、簽名注冊會計黃艾舟，2012年獲得中國注冊會計師資質，是中國注冊會計師協會從業VIP。黃艾舟2003年先是在畢馬威華振從業，2005年從事了上市公司審計，從2022年正在為行內給予審計服務。黃艾舟近三年簽定或核查上市公司審計匯報2份。

該項目的簽名注冊會計馬新，2015年獲得中國注冊會計師資質。馬新2012年先是在畢馬威華振從業，2017年從事了上市公司審計，從2020年正在為行內給予審計服務。馬近期三年簽定或核查上市公司審計匯報3份。

該項目的質量把控復核人為黃婉珊，是香港登記會計師公會、美國特許公認會計師幫會和英國及巴拿馬特許會計師協會理事。黃婉珊1991年添加畢馬威中國香港并從事了上市公司審計，2004年先是在畢馬威華振從業，從2021年正在為行內給予審計服務。黃婉珊近三年簽定或核查上市公司審計匯報16份。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計和項目質量控制復核人最近三年均已因從業個人行為遭受一切刑事處分、行政處分，或中國證監會以及派出機構的行政監管措施，或證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策或政紀處分。

3.自覺性

畢馬威華振及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人依照職業道德規范準則的相關規定保持著自覺性。

4.審計費用

畢馬威華振的審計服務收費標準是依據業務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質和施工時間及具體參與業務各個別相關工作人員資金投入理論知識和工作經歷等多種因素明確。2023本年度，行內湊合該項目向畢馬威華振和畢馬威會計事務所收取的審計費用金額為525萬余元，在其中：年度財務報表審計、半年度財務報告審查、第一季度和第三季度實行商談程序流程花費rmb465萬余元，內部控制審計花費rmb60萬余元，較上一年審計費沒變化。該成本包括相關稅金及其差旅費、辦公室、出差補貼等多項附加費。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會履職

行內第八屆董事會審計委員會第十四次例會于2023年3月31日舉辦，同意將有關聘用青島市銀行股份有限公司2023本年度審計工作組織以及酬勞的議案遞交股東會決議。董事會審計委員會對此畢馬威華振及畢馬威香港勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性等方面進行了核查，認為具有為行內給予審計服務的業務能力、經驗與資質證書，允許再次聘用畢馬威華振出任行內2023年度地區審計公司，再次聘用畢馬威中國香港出任行內2023年度海外審計公司。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

事先認同建議：畢馬威華振、畢馬威中國香港具有有關業務資質，具有充足的自覺性、勝任能力、誠實守信情況、投資者保護水平，行內聘用其各自做為2023年度地區審計公司、2023年度海外審計公司合乎有關法律法規的需求，有益于確保行內內控審計的品質，有益于維護行內及股東利益、特別是中小投資者權益。對于有關聘用青島市銀行股份有限公司2023年度審計工作組織以及酬勞的議案表明認同，同意將該提案遞交股東會決議。

單獨建議：畢馬威華振、畢馬威中國香港具有有關業務資質，具有充足的自覺性、勝任能力、誠實守信情況、投資者保護水平，行內聘用其各自做為2023年度地區審計公司、2023年度海外審計公司合乎有關法律法規的需求，有益于確保行內內控審計的品質，有益于維護行內及股東利益、特別是中小投資者權益，其決議程序流程合乎法律法規及企業章程的相關規定。大家允許有關聘用青島市銀行股份有限公司2023年度審計工作組織以及酬勞的議案，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）股東會決議狀況

行內第八屆股東會第二十八次會議對有關聘用青島市銀行股份有限公司2023年度審計工作組織以及酬勞的議案的投票表決狀況：允許票13票，否決票0票，反對票0票，決議結論：根據。

（四）此次聘用會計事務所事宜尚要遞交行內股東大會審議，并于行內股東大會審議根據之日起起效。

四、備查簿文檔

1.股東會有關議案；

2.董事會審計委員會有關決定；

3.獨董簽訂的事先認同建議與單獨建議；

4.會計事務所有關其基本概況的解釋。

特此公告。

青島市銀行股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-017

青島市銀行股份有限公司

2022年度報告摘要

一、重要提醒

1.年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/)認真閱讀年報全篇。

2.行內股東會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年度報告摘要具體內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3.行內第八屆股東會第二十八次會議于2023年3月31日舉辦，審議通過了關于青島銀行股份有限公司2022年度匯報及引言、業績公告的議案，應參加執行董事13名，具體參加的執行董事13名（在其中，授權委托參加的執行董事3名。因還有另外工作計劃，周云杰老先生授權委托RosarioSTRANO老先生、譚麗霞女性授權委托鄧友成老先生、張思明老先生授權委托王玉老先生委托參加和決議）。

4.行內老總景在倫老先生、銀行行長吳顯明老先生、負責人會計工作的行長陳霜女性、財務經理孟大耿先生申明：確保年報中財務報表的實際、精確、詳細。

5.我們公司依照中國企業會計準則編制2022年度財務報告，早已畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）財務審計并提交標準無保留意見的財務審計報告；依照國際財務報告準則編制2022年度財務報告，早已畢馬威會計事務所財務審計并提交無保留意見審計報告。

6.除特別提示外，年度報告摘要所述額度貨幣金額為。

7.經行內股東會表決通過的利潤分配預案為：以此次權益分派證券登記日的股權總金額為基準，向全體優先股公司股東每10股發放現金股息rmb1.60元（價稅合計），不派股、不因公積金轉增總股本。該利潤分配預案將遞交行內股東大會審議。

8.本報告摘要包括多個對該財務狀況、經營效益及市場開拓的未來展望性闡述。報告摘要中應用“將”“很有可能”“勤奮”“方案”“有希望”“爭取”“預估”“總體目標”及相近關鍵字以表述未來展望性闡述。這種闡述乃根據目前方案、可能及預測分析而做出，盡管我們公司相信這個未來展望性闡述中常體現的期待是合理的，但我們公司無法保證這種期待被完成或就會被確認為恰當，故這種闡述不構成本公司的本質服務承諾，投資人及行業人士都應對于此事保持良好風險了解，了解方案、預測分析與服務承諾之間的差別，不應該對其過度依賴并要注意投資風險。一定要注意，該等未來展望性闡述與日后事情，或者與我們公司日后會計、業務流程或其它主要表現相關，并受多個可能會致使具體結論發生巨大差別卻不確立條件的限制。

9.我們公司已經在年報全篇中詳細說明存有的關鍵風險性及應對策略，詳細信息客戶程序年報全篇“管理層討論與分析”中風險管控的相關介紹。

二、行內基本概況

1.行內介紹

2.報告期行內主營業務

行內創立于1996年11月，總部位于山東省青島，前身為青島城市合作金融機構、青島銀行業。行內通過長期積累，在公司治理結構、風險防控、IT規劃等層面不斷提升，已經形成了“整治健全、服務項目溫暖、通風風管牢靠、高新科技非凡”的高速發展特點。2015年12月，行內H股在港交所推出；2019年1月，行內A股在深圳交易所發售。

行內關鍵為客戶提供公司及儲蓄存款、借款、電子支付等業務與產品，根據零售銀行、企業銀行、金融體系三大業務領域推動發展趨勢，產生扎實的客戶基礎，營造特點鮮明、高質量發展新金融運營模式。行內市場拓展立足于青島市，輻射源山東省。報告期末，已經在濟南市、煙臺市、威海市等山東重點城市配有16家支行，服務網點做到180家。行內分公司一共有2家，2017年2月，行內注冊成立青銀金租，行內持倉占有率51%；2020年9月，行內注冊成立青銀投資理財，為行內全資控股。報告期末，行內員工數量超出4,700人。

報告期末，本公司資產總額5,296.14億人民幣，總負債4,930.21億人民幣，撥備覆蓋率13.56%，不良率1.21%，比前年底降低0.13％。報告期總計實現凈利潤31.68億人民幣，與去年同期相比提高5.82%。

3.關鍵財務信息和財務指標分析

（1）近三年關鍵財務信息和財務指標分析

年度報告摘要所述財務報表和指標值依照中國企業會計準則編寫，除特別提示外，為我們公司合并數據。

注：1.每股凈資產和權重計算平均凈資產收益率依據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）測算。行內于2022年1月和2月各自進行A股和H股配資發售工作中，依據《企業會計準則第34號—每股收益》以及相關應用指南，考慮到配資其中包含的派股要素，重算較為階段的每股凈資產指標值。重算前2021年基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益后基本每股收益均是0.54元/股，2020年之上指標值均是0.42元/股，相關情況參照本報告“財務報表附注五、45.基本上及稀釋每股收益”。行內于2017年發售海外認股權證，于2022年9月贖出，并支付本期股利分配；行內于2022年7-8月發售永續債，劃分為其他權益工具。測算每股凈資產和權重計算平均凈資產收益率時，“歸屬于母公司優先股公司股東純利潤”扣掉今天發放優先股股息，“加權平均值資產總額”扣掉認股權證和永續債產生的影響。

2.每一股分配股利，是指具體分給總公司優先股股東每股股利，不顧及配資其中包含的派股要素作出調整，2022年每一股分配股利仍待股東會準許。

3.總資產、總負債、顧客貸款額跟客戶存款額的構造詳細年報全篇“第五節管理層討論與分析七、負債表關鍵項目分析報告”。

4.歸屬于母公司優先股股東凈資產=（歸屬于母公司股東權利-其他權益工具）/期終優先股股票數，2021年12月31日、2020年12月31日歸屬于母公司優先股股東凈資產已考慮到配資其中包含的派股要素，按調整數據信息列報。

5.平均總資產收益率=純利潤/最初及期終資產總額日均余額。

6.凈利差=生息資產平均收益-計算利息債務均值成本費用率。

7.凈利息收益率=利息凈收入/生息資產日均余額。

8.撥備覆蓋率有關指標值，依據《商業銀行資本管理辦法（試行）》和其他一些監管要求測算。

9.收取的優先股股息包括行內代收代繳的企業所得稅。

（2）分一季度主要財務指標

額度企業：rmb千塊

注：以上財務指標分析或者其加數量與我們公司已公布季度總結報告、上半年度匯報有關財務指標分析不會有重要差別。

4.公司股東及股東情況

（1）優先股公司股東和投票權恢復得優先股數量和前10名股東持股登記表

企業：股

（2）行內優先股數量及前10名優先股持倉狀況

行內已經在2022年9月19日贖出所有12.03億美金海外認股權證。報告期末，行內幾無存續期的國外認股權證。

（3）大股東或控股股東狀況

報告期末，

行內無大股東、無實際控制人。

5.在年報準許給出日存續期的債卷狀況

報告期，行內并沒有發行在證交所注冊的公司債卷。

三、重大事項

1.關鍵運營指標完成狀況

（1）總資產5,296.14億人民幣，比前年底提升73.64億人民幣，提高1.41%；

（2）顧客貸款額2,690.29億人民幣，比前年底提升248.24億人民幣，提高10.17%；

（3）顧客存款額3,413.47億人民幣，比前年底提升278.22億人民幣，提高8.87%；

（4）主營業務收入116.44億人民幣，比上年同期提升5.08億人民幣，提高4.56%；純利潤31.68億人民幣，比上年同期提升1.74億人民幣，提高5.82%；歸屬于母公司股東純利潤30.83億人民幣，比上年同期提升1.60億人民幣，提高5.48%；

（5）不良率1.21%，比前年底降低0.13％，撥備率219.77%，比前年底提升22.35％；撥備覆蓋率13.56%，核心一級資本資本充足率8.75%，比前年底提升0.37％；

（6）平均總資產收益率0.60%，比上年同期降低0.01％；

（7）基本每股收益0.45元，比上年同期降低0.06元，降低11.76%；權重計算平均凈資產收益率8.95%，比上年同期降低1.45％。

2.運營管理主要工作內容

2022年，行內從容應對經濟周期等眾多考驗，將黨建工作與運營管理緊密結合，堅持不懈高質量發展的為切入點，促進業務創新提質增效，圓滿完成關鍵管理者井然有序工作交接、有序推進。該行統一思想、堅定信念、步調一致，恪守地區法人銀行職責定位，不斷提高支持實體經濟能力素質，各類經營工作完成穩步發展。

（1）整體運營穩中有升。報告期末，本公司資產總額5,296.14億人民幣，比前年底提升73.64億人民幣，提高1.41%。顧客貸款額2,690.29億人民幣，比前年底提升248.24億人民幣，提高10.17%，在其中企業貸款（含貼現、未含應計利息）提高16.83%。顧客存款額3,413.47億人民幣，比前年底提升278.22億人民幣，提高8.87%，在其中零售存款增長33.41%。2022年，實現凈利潤31.68億人民幣，比上年同期提升1.74億人民幣，提高5.82%。

（2）資產填補井然有序充裕。行內順勢而為推動外源資產填補過程，報告期順利完成A+H配資，募資凈收益41.55億人民幣填補核心一級資本，是近八年上市銀行唯一一單A+H配資新項目，都是第一例城市商業銀行A+H配資新項目。與此同時，行內促進優化資產結構，報告期進行海外認股權證贖出，并發售2期共64億人民幣無固定期限資本債券，進一步降低融資成本。報告期末，行內撥備覆蓋率13.56%，核心一級資本資本充足率8.75%，比前年底提升0.37％。

（3）業務架構逐步完善。中國實體經濟貸款增速超出總貸款增速。報告期，行內總計國際性結算量105.70億美金，同比增加70.68%；供應鏈融資總計上賬70.02億人民幣，同比增加209.8%；普惠貸款占各種貸款額（沒有匯兌）比例為11.00%，比前年底提升1.29％。報告期末，行內顧客貸款額占母公司資產總額的比例52.19%，比前年底提升4.38％；大幅度壓力降現錢及儲放中央銀行賬款254.16億人民幣，資產結構明顯改善。在商業銀行凈利差、凈息差廣泛下挫的情形下，根據資產負債結構提升，維持凈利差、凈息差平穩。

（4）銀行資產質量穩中向好。報告期末，行內不良貸款余額32.47億人民幣，比前年底降低0.14億人民幣；不良率1.21%，比前年底降低0.13％，自2014年至今首次實現降準降息。關心及欠佳類借款占貸款額比例總計2.03%，比前年底降低0.34％。報告期末，行內撥備率219.77%，比前年底提升22.35％；撥貸比2.65%，比前年底提升0.01％。

（5）企業戰略轉型穩步推進。報告期，行內創立數字化轉型轉型發展聯合會，全年度新啟動項目50項，建成投產54項。公司金融進行20萬客戶資料轉移工作中，逐步形成線上線下一體化運營管理體系。零售金融持續推進智慧銀行基本建設、智能營銷平臺基本建設、渠道協同建設與手機網銀基本建設。更新數據管理平臺，完成9套應用及100好幾套數據庫連接，做大做強數字化資產。

（6）集團發展亮點突出。青銀金租租賃資產經營規模154.98億人民幣，同比增加30.55%；實現營業收入5.13億人民幣，同比增加49.31%，營業收入增長率在全國各地同行業中遙遙領先；實現凈利潤1.73億人民幣，同比增加20.13%。青銀投資理財投資理財產品賬戶余額2,008.15億人民幣，比上年底提升330.11億人民幣，同比增加19.67%；本公司金融資產余額2,112.95億人民幣，比上年底提升295.50億人民幣，同比增加16.26%，投資理財產品和理財產品項目投資總資產與此同時提升2000億人民幣。

2023年為全面貫徹落實二十大精神實質的關鍵節點，行內積極主動融入外部環境轉變，制訂《青島銀行股份有限公司2023-2025年戰略規劃》。將來3年，行內將聚焦“調結構、強客基、優協作、提能力”，全方位推動創新發展，著力打造“質量和效率領跑、特點鮮明、體制靈便”其價值領跑金融機構。

證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-013

青島市銀行股份有限公司股東會決議公示

行內及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

青島市銀行股份有限公司（下稱“行內”）于2023年3月17日以電子郵箱名義向執行董事傳出有關舉辦第八屆股東會第二十八次會議工作的通知，大會于2023年3月31日在青島銀行總行以現場會議形式舉辦，應參加執行董事13名，真實參加執行董事13名（在其中，授權委托參加的執行董事3名。因還有另外工作計劃，周云杰老先生授權委托RosarioSTRANO老先生、譚麗霞女性授權委托鄧友成老先生、張思明老先生授權委托王玉老先生委托參加和決議）。此次會議由景在倫老總組織，一部分公司監事、有關行級高管組總公司有關負責同志列席。此次會議召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《青島銀行股份有限公司章程》的相關規定。大會審議通過了下列提案：

一、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度股東會工作總結報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

本提案要遞交股東大會審議。

二、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022年度財務決算匯報

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

本提案要遞交股東大會審議。

三、審議通過了青島市銀行股份有限公司2023年綜合性運營計劃

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

四、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度利潤分配預案

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

行內2022本年度利潤分配預案如下所示：

1.依照純利潤的10%獲取法定公積金金rmb2.84億人民幣；

2.獲取一般準備rmb9.07億人民幣；

3.已經在2022年9月20日向海外優先股發放股利分配約合人民幣5.10億人民幣；

4.以此次權益分派除權日的股權總金額為基準，向全體優先股公司股東每10股發放現金股息rmb1.60元（價稅合計）。H股的股利分配會以港幣付款，可用費率為年度股東大會上公布發放股利分配當天前五個工作日（含年度股東大會舉辦當天）中央人民銀行發布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的均值。

5.其他盈余公積結轉下年。

行內2022本年度利潤分配預案合乎行內在首次公開發行股票（A股）招股書中所做服務承諾、《青島銀行股份有限公司章程》所規定的利潤分配政策和行內已公布的股東回報整體規劃。針對本提案涉及到的事宜，行內整體獨董發布了贊同的單獨建議，以上建議同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要遞交股東大會審議。

五、審議通過了有關聘用青島市銀行股份有限公司2023本年度審計工作組織以及酬勞的議案

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

股東會允許再次聘用畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）出任行內2023本年度地區審計公司，再次聘用畢馬威會計事務所出任行內2023本年度海外審計公司，2022年度審計報告花費rmb525萬余元，在其中：年度財務報表審計、半年度財務報告審查、第一季度和第三季度實行商談程序流程相關費用465萬余元，內控審計花費60萬余元。該成本包括相關稅金及其差旅費、辦公室、出差補貼等多項附加費。

針對本提案涉及到的事宜，行內整體獨董發布了贊同的事先認同建議獨立建議，以上建議同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告》同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要遞交股東大會審議。

六、審議通過了關于青島銀行股份有限公司2022年報及引言、業績公告的議案

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

行內2022年報同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，2022本年度報告摘要同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，截止到2022年12月31日止本年度業績公告同一天在香港交易所披露易網址(http://www.hkexnews.hk/)公布，供股民查看。

七、審議通過了關于青島銀行股份有限公司2023年日常關聯交易預估金額的提案

本提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。因為本提案涉及到關聯方交易事宜，海爾集團公司關聯董事周云杰、譚麗霞，法國協同佛羅倫薩金融機構關聯董事RosarioSTRANO、MarcoMUSSITA，青島國信發展趨勢（集團公司）有限公司關聯董事鄧友成、青銀投資理財有限公司關聯董事李杰、三角輪胎有限責任公司關聯董事房巧玲回避表決。

針對本提案涉及到的事宜，行內獨董張思明、TingjieZHANG、邢完成、王玉發布了贊同的事先認同建議獨立建議，獨董房巧玲為本次日常關聯交易事項關聯董事，對此次日常關聯交易事宜逃避表達意見，承銷商中信證券股份有限責任公司發布了無異議的審查建議，以上建議同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《2023年日常關聯交易預計公告》同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要遞交股東大會審議。

八、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度關聯方交易專項報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

針對本提案涉及到的事宜，行內承銷商中信證券股份有限責任公司發布了無異議的審查建議，以上建議同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要遞交股東大會審議。

九、審議通過了關于促進青島市銀行股份有限公司2023-2025年戰略發展規劃執行落地報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

十、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度銀行行長工作總結報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

十一、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度企業社會責任

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

《2022年度社會責任報告》同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十二、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度內部控制評價匯報

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

針對本提案涉及到的事宜，行內整體獨董發布了贊同的單獨建議，承銷商中信證券股份有限責任公司發布了審查建議，以上建議及《2022年度內部控制評價報告》同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十三、審議通過了關于青島銀行股份有限公司發行股份一般性受權的議案

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

為靈活運用資本市場金融環境優點，把握住市場融資對話框，提升行內投資管理的協調能力，根據法律法規及行內規章要求，參考銷售市場國際慣例，股東會允許報請股東會準許，授于行內股東會發行股份的一般性受權，并準許股東會轉授權等事宜。

1.發行股份一般性授權具體實施方案

（1）在按照下面（2）列出標準且符合相關法律法規前提下，受權股東會在相關期內（界定見下文）內確定直接或與此同時發售、分派或者以多種方式解決A股及/或H股優先股、認股權證、可轉換債券。

“相關期內”為自2022年度股東大會根據該項受權提案日起至以下三者最開始之日起計算：（a）行內2023年度股東大會結束后；（b）行內2022年度股東大會根據本提案的時候起12月期滿之時；（c）行內于一切股東大會上根據尤其決議案撤消或變更本提案上述受權之時。

（2）受權股東會發售、分派或者以多種方式處理A股及/或H股優先股、認股權證、可轉換債券的總數（在其中，認股權證按強制性轉股價格測算所有變換后A股及/或H股優先股總數；可轉換債券按轉股價計算所有變換后A股及/或H股優先股總數），分別不能超過以本提案經股東會根據當天，行內已公開發行的A股及/或H股優先股分別類型股權總量的20%。

（3）受權股東會：（a）制訂并執行實際發售計劃方案，包含但是不限于擬發售、分配股權類型、定價方法和/或發行價（包含價格定位）、發行數量、發售目標及其募資看向等，確定發售機會、發售期內、募集資金用途，再決定是否向原有公司股東開售；（b）申請辦理行內注冊資本增加事項，以體現行內按照本提案而獲受權公開發行的股權，并且對行內的企業章程內與發行股份和注冊資金等相關相關條款，做出必須的修定；（c）決議準許向當地監管部門提交的與上述情況發售相關的法律規定文檔，依據監管部門和行內發售地規定，執行有關許可的程序流程；（d）做出任何別的需要行為及辦理別的需要辦理手續，以執行發售方案和完成注冊資金的提高；（e）確定與上述情況發售相關的其他事宜。

2.受權相關事宜

為了增加管理決策高效率，降低內部結構審批流程，掌握銷售市場機會，就解決依據一般性受權發行股份事項，股東會允許報請股東會準許，受權股東會然后由股東會受權的人群，在相關期內解決依據一般性受權發行股份相關事項。以上股東會對受權者的受權會由股東會履行本提案項下的一般性受權時再行明確。

本提案要遞交股東大會審議。

十四、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度控股股東分析報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

本事宜應向股東會匯報。

十五、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度募資儲放與應用情況專項報告

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

針對本提案涉及到的事宜，行內承銷商中信證券股份有限責任公司發布了審查建議，畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，以上建議及鑒證報告同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十六、審議通過了有關舉辦青島市銀行股份有限公司2022年度股東大會的議案

本提案允許票13票，否決票0票，反對票0票。

行內股東會允許行內于2023年5月31日舉辦2022年度股東大會。有關舉辦2022年度股東大會工作的通知，將根據法律法規要求在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

備查簿文檔

經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

青島市銀行股份有限公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-014

青島市銀行股份有限公司監事會決議公示

行內及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

青島市銀行股份有限公司（下稱“行內”）于2023年3月20日以電子郵箱名義向公司監事傳出有關舉辦第八屆職工監事第十六次大會工作的通知，大會于2023年3月30日在青島銀行總行以現場會議形式舉辦，應參加公司監事7名，具體參加公司監事7名。此次會議由楊峰江監事長組織，有關行級高管組總公司有關負責同志列席。此次會議召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《青島銀行股份有限公司章程》的相關規定。大會審議通過了下列提案：

一、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度監事會工作匯報

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

本提案要遞交股東大會審議。

二、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度銀行行長工作總結報告

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

三、審議通過了關于促進青島市銀行股份有限公司2023-2025年戰略發展規劃執行落地報告

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

四、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022年度財務決算匯報

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

本提案要遞交股東大會審議。

五、審議通過了青島市銀行股份有限公司2023年綜合性運營計劃

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

六、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度利潤分配預案

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

職工監事覺得，該應急預案合乎法律法規、政策法規、《青島銀行股份有限公司章程》以及相關監管要求，比較好的平衡了行內及公司股東的現階段和整體利益，有益于行內可健康發展。

本提案要遞交股東大會審議。

七、審議通過了有關聘用青島市銀行股份有限公司2023本年度審計工作組織以及酬勞的議案

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

《關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告》同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要遞交股東大會審議。

八、審議通過了關于青島銀行股份有限公司2022年報及引言、業績公告的議案

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

審核確認，職工監事覺得股東會編制與審批行內2022年報及引言、業績公告程序適用法律法規、行政規章和證監會的相關規定，報告內容真正、精確、全面地體現行內的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

行內2022年報同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，2022本年度報告摘要同一天在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，截止到2022年12月31日止本年度業績公告同一天在香港交易所披露易網址(http://www.hkexnews.hk/)公布，供股民查看。

九、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度企業社會責任

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

《2022年度社會責任報告》同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度內部控制評價匯報

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

職工監事覺得，行內已依據《企業內部控制基本規范》《商業銀行內部控制指引》等設立了較為成熟的內控體系。報告期，沒有發現行內內控制度在完好性、科學性和實效性上存在重大缺陷。

《2022年度內部控制評價報告》同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十一、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度股東會及執行董事履職評價報告

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

本提案應向股東會匯報。

十二、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度公司監事履職評價報告

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

本提案應向股東會匯報。

十三、審議通過了青島市銀行股份有限公司2022本年度高級管理層及高管人員履職評價報告

本提案允許票7票，否決票0票，反對票0票。

備查簿文檔

經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議。

特此公告。

青島市銀行股份有限公司職工監事

2023年3月31日

證券代碼：002948證券簡稱：青島市銀行公告序號：2023-016

青島市銀行股份有限公司

2022本年度募資儲放與應用情況專項報告

行內及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2023年修訂）》《青島銀行股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定，青島市銀行股份有限公司（下稱“行內”）制訂了《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》，具體情況如下所示：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準青島銀行股份有限公司配股的批復》（證監批準〔2021〕3932號）、《關于核準青島銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監批準〔2021〕3861號）審批，行內向A股股東及境外上市外資股公司股東配售新股，并且已經分別在2022年1月、2022年2月成功實施A股和H股配資發售工作中。

在其中，行內此次A股配資發售募資總額為rmb2,501,613,536.00元，扣減與募資有關的發行費rmb20,119,721.39元（沒有企業增值稅），本次發行募資凈收益金額為2,481,493,814.61元。此次A股配資募資已經在2022年1月13日到帳，畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）對此次A股配資募資及時情況進行檢審，并提交了畢馬威華振驗字第2200493號匯算清繳報告。

行內此次H股配資發售募資總金額約合人民幣1,693,225,705.89元，再加上募資期內貸款利息約合人民幣18,058.43元，扣減與募資有關的發行費約合人民幣累計20,431,473.95元（沒有企業增值稅），募資凈收益約合人民幣1,672,812,290.37元。此次H股配資募資已經在2022年2月9日到帳，畢馬威華振會計事務所（特殊普通合伙）對此次H股配資募資及時情況進行檢審，并提交了畢馬威華振驗字第2200603號匯算清繳報告。

截止到2022年12月31日，行內此次A+H股配資的募資凈收益已經全部用以填補核心一級資本，總共4,154,306,104.98元，并未所使用的募資賬戶余額為0元。

二、募資儲放及管理狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強行內募資管理方法，維護債權人權益，行內依據《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定及要求，融合行內的具體情況建立了《青島銀行股份有限公司募集資金管理制度》（下稱《管理制度》）。依據《管理制度》要求，行內對A股配資募資推行專用賬戶存放，在行內總行營業部設立A股配資募資重點帳戶，賬戶名：青島市銀行股份有限公司，賬戶：802010201703469，并且于2022年1月13日與承銷商中信證券股份有限責任公司簽訂了《募集資金專戶存儲監管協議》，確定了各方面的權利與義務，該協議與三方監管協議樣本不會有重要差別。行內設立了募集資金使用申請流程，這樣有利于募資管理和應用并對應用情況進行監管，確保財政性資金。2022年，《募集資金專戶存儲監管協議》實行狀況良好，不會有違規募資的情況。行內依照《管理制度》儲放與使用H股配資募資。

（二）募資在銀行帳戶的儲存狀況

截止到2022年12月31日，A股配資募資重點帳戶存放情況如下：

銀行名稱：青島市銀行股份有限公司總行營業部

賬戶名：青島市銀行股份有限公司

銀行賬戶：802010201703469

儲放賬戶余額：0元

截止到2022年12月31日，H股配資募資重點帳戶存放情況如下：

銀行名稱：中行（中國香港）有限責任公司

賬戶名：青島市銀行股份有限公司

銀行賬戶：01287560119346

儲放賬戶余額：0元

三、2022本年度募資的具體應用情況

（一）募資具體應用情況

截止到2022年12月31日，行內此次A+H股配資的募資凈收益已經全部用以填補核心一級資本，與配資時約定的募集資金用途一致。報告期募資具體應用情況詳見附件《募集資金使用情況對照表》。

（二）行內募集資金投資項目的實行地址、實施方法未發生變化。

（三）行內不會有以募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項目自籌經費的現象。

（四）行內不會有應用閑置募集資金臨時補充流動資金的現象。

（五）行內不會有應用閑置募集資金開展現金管理業務狀況。

（六）截止到2022年12月31日，行內募集資金使用結束，不會有募集資金投資項目結余資金狀況。

（七）行內不會有超募資金。

（八）截止到2022年12月31日，行內不會有并未所使用的募資。

（九）行內無募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

報告期，行內不會有募集資金投資項目發生變化的現象，不會有募集資金投資項目對外開放出讓或更換的現象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

行內嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）、深圳交易所出臺的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深圳上〔2022〕13號）及其《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2023年修訂）》《青島銀行股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定儲放、應用募資，并立即、真正、精確、全面地對有關信息展開了公布，報告期不會有募資儲放、應用、管理以及公布的違反規定情況。

配件：募集資金使用狀況一覽表

青島市銀行股份有限公司股東會

2023年3月31日

配件：

募集資金使用狀況一覽表

企業：人民幣元

注1：配件中“募資總金額”為扣減發行費后募資凈收益。

注2：募資到位后已經全部用以填補行內核心一級資本。因募集資金投資項目中資金投入均包括行內原自籌資金與募資，沒法單獨核算截止到2022年12月31日的募資完成經濟效益狀況。