根據(jù)中國銀行基金管理有限公司與螞蟻（杭州）基金銷售有限公司（以下簡稱“螞蟻基金”）簽訂的銷售代理協(xié)議，螞蟻基金將不再從2023年5月25日起辦理中國銀行如意寶E（代碼：017943）銷售業(yè)務，通過上述銷售機構(gòu)購買中國銀行如意寶E基金股份的投資者不受贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務的影響。

在上述銷售機構(gòu)中，中銀如意寶A(代碼:004502)基金份額將于2023年5月25日起恢復認購、定期定額投資、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務。

投資者可以通過以下方式咨詢相關細節(jié)：

1、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

4000-766-123客戶服務熱線

公司網(wǎng)站：www.fund123.cn

2、中國銀行基金管理有限公司

400-888-5566客戶服務電話；021-38834788

公司網(wǎng)站：www.bocim.com

風險提示：基金管理人承諾按照誠實、信用、勤勉、盡職調(diào)查的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金過去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績。基金管理人提醒投資者，基金投資的“買方自負”原則，投資者應承擔基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化造成的投資風險。

投資貨幣市場基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構(gòu)。投資者在投資基金前，應仔細閱讀基金合同、招股說明書、產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗和資產(chǎn)狀況判斷基金是否符合投資者的風險承受能力。

特此公告。

中國銀行基金管理有限公司

2023年5月25日

中國銀行基金管理有限公司

中銀純債券證券投資基金

增加D類基金份額

并修改基金合同和托管協(xié)議的公告

一、公布基本信息

■

二、時間安排

為了更好地滿足投資者的投資和財務管理需求，進一步提高產(chǎn)品的競爭力，基金經(jīng)理根據(jù)相關法律法規(guī)、基金合同和招股說明書，與基金托管人招商銀行有限公司協(xié)商，中國銀行純債券證券投資基金（以下簡稱“基金”）自2023年5月25日起增加D基金份額，并相應修改《中國銀行純債券證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《中國銀行純債券證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）。

三、新D類基金份額的基本情況

1、基金份額分類

根據(jù)收費方式的不同，本基金分為A類、C類和D類基金份額。新增基金份額類別為D類基金份額。本基金各類基金份額分別設置基金代碼，其中A類基金份額代碼為38005，C類基金份額代碼為380006，新D類基金份額代碼為018581；分別公布各類基金份額的基金份額凈值。不同基金份額類別的基金不得相互轉(zhuǎn)換。

2、基金費率結(jié)構(gòu)

■

注：自2023年5月25日起， 投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu)認購中國銀行純債券證券投資基金C股，最低認購金額調(diào)整為1元。

養(yǎng)老金客戶通過公司直銷中心柜臺認購基金A類和D類基金份額的具體認購率：通過公司直銷中心認購A類和D類基金份額的，適用的認購率為相應認購金額適用的原認購率的10%。認購率為固定金額的，按原費率執(zhí)行，不再享受優(yōu)惠利率。其中，養(yǎng)老金客戶是指基本養(yǎng)老基金及其投資經(jīng)營收入形成的補充養(yǎng)老基金，包括國家社會保障基金、當?shù)厣鐣Ｕ匣稹⑵髽I(yè)年金單一計劃和集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的具體客戶資產(chǎn)管理計劃、基本養(yǎng)老保險基金、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金。如果未來養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新型養(yǎng)老基金類型，基金管理人可以在更新招股說明書或發(fā)布臨時公告時將其納入養(yǎng)老客戶范圍。

3、基金份額分類規(guī)則

(1)本基金的基金份額分為A類、C類和D類基金份額。其中:

投資者認購/認購基金時收取認購/認購費，贖回時按持有期收取贖回費，銷售服務費的基金份額不再從本類基金資產(chǎn)中計提，稱為A類；銷售服務費從本類基金資產(chǎn)中計提，不收取認購/認購費，但贖回收取持有期少于30天的本類基金份額的贖回費的基金份額，稱為C類；投資者認購基金時收取認購費，贖回時收取持有期限不足30天的基金份額，不再從基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為D類。

（2）A類、D類基金股份的認購費用由認購該類基金股份的投資者承擔，不計入基金財產(chǎn)。C類基金股份不收取認購費。

（3）本基金各類基金份額的贖回費用由贖回本基金份額的基金份額持有人承擔，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持有期不少于30天的基金A類股收取的贖回費，扣除營銷、注冊費等手續(xù)費后的余額屬于基金財產(chǎn)，贖回費屬于基金財產(chǎn)的比例不得低于贖回費總額的25%。持有期不少于30天的A類/C類基金股收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。持有期少于7天的D類基金份額收取的贖回費全部計入基金財產(chǎn)，持有期大于或等于7天且少于30天的投資者收取的贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。贖回費不屬于基金財產(chǎn)的部分，用于支付市場推廣、注冊費等手續(xù)費。

(4)本基金各基金份額的管理費率和托管費率一致。

(5)本基金相同類別的每個基金份額享有相同的分配權(quán)。

4、估值基金份額

本基金每個工作日分別計算當日基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

各類基金份額凈值的計算保留在小數(shù)點后4位，小數(shù)點后5位。基金份額的凈值將分別計算。

5、銷售機構(gòu)

(1)直銷機構(gòu)

中國銀行基金管理有限公司

注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：10樓、11樓、26樓、45樓、上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈

法定代表人：張硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

1)中國銀行基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓

021-3883客戶服務電話 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：曹卿

2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中國銀行基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）

官方微信服務號(搜索微信官方賬號“中銀基金”并選擇關注微信)

中銀基金官方APP客戶端(在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝)

021-3883客戶服務電話 4788， 400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯(lián)系人：朱凱

(2)其他銷售機構(gòu)

螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海基宇基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海萬德基金銷售有限公司、上海利德基金銷售有限公司、陽光人壽保險有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海長期基金銷售有限公司、東方財富證券有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、

基金管理人可以根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)出售基金，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

四、修訂基金合同和托管協(xié)議的內(nèi)容

本公司已與基金托管人招商銀行股份有限公司就修訂內(nèi)容達成協(xié)議，并已報中國證監(jiān)會備案。具體內(nèi)容見附件。

《基金合同》的修訂內(nèi)容如下：

■■■

《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容如下：

■

五、重要提示

1、公司將在公告當天在公司網(wǎng)站上發(fā)布修改后的基金合同和托管協(xié)議（www.bocim.com）以及中國證監(jiān)會基金的電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），并在法律法規(guī)規(guī)定的時間內(nèi)修改《中國銀行純債券證券投資基金招股說明書》及基金產(chǎn)品資料總結(jié)的相關內(nèi)容，并在公司網(wǎng)站上發(fā)布修改后的招股說明書（www.bocim.com）以及中國證監(jiān)會基金的電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投資者參考。

2、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對原基金份額持有人的利益沒有實質(zhì)性的不利影響，也沒有必要召開基金份額持有人會議。

3、基金管理人承諾按照誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金過去的業(yè)績及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，基金經(jīng)營狀況和基金凈值變化造成的投資風險由投資者自行承擔。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同、托管協(xié)議及更新的《中銀純債券證券投資基金招股說明書》等文件。

4、投資者也可以撥打公司的客戶服務電話:021-3883478 / 400-888-5566或登錄本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關信息。

特此公告。

中國銀行基金管理有限公司

2023年5月25日