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山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼：601019 證券簡(jiǎn)稱：山東出版 公告編號(hào)：2023-025
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
● 投資金額：人民幣12億元
● 履行的審議程序：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日，召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，擬使用最高額度不超過(guò)12億元人民幣的自有閑置資金，適時(shí)購(gòu)買產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用，由公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理。詳見(jiàn)公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號(hào)為2023-009及2023-024）。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購(gòu)買的為安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來(lái)的清算風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，提高資金收益，在確保公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資金額
本次投資金額為人民幣12億元。
根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)決議，公司在授權(quán)期限內(nèi)可使用最高額度不超過(guò)12億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，截至目前已使用的理財(cái)額度為12億元。
（三）資金來(lái)源
公司閑置自有資金。
（四）投資方式
■
（五）投資期限
公司自有資金進(jìn)行委托理財(cái)授權(quán)期限為2023年5月25日至2024年5月25日，本次委托理財(cái)產(chǎn)品到期日為2024年5月13日。
二、審議程序
公司于2023年5月25日召開(kāi)的公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)12億元人民幣的自有閑置資金，適時(shí)購(gòu)買產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用，由公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理。詳見(jiàn)公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號(hào)為2023-009及2023-024）。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
公司本次購(gòu)買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，工商銀行提供本金完全保證。依據(jù)工商銀行出具的該項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)揭示書，該項(xiàng)投資存在政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
由公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司審計(jì)部亦會(huì)就資金的使用與保管情況進(jìn)行全程監(jiān)督。
四、投資對(duì)公司的影響
公司使用暫時(shí)閑置自有資金委托理財(cái)，是在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金不受影響的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，有利于提高閑置資金使用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。公司本次委托理財(cái)共計(jì)人民幣12億元，占最近一期期末貨幣資金的15.66%。公司屬于新聞出版業(yè)，截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為35.04%，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中公允價(jià)值變動(dòng)收益或投資收益。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年5月27日
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