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洛陽欒川鉬業集團有限公司關于對外擔保的公告
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股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業 編號：2023一027
洛陽欒川鉬業集團有限公司
對外擔保公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人為洛陽欒川鉬業集團有限公司（以下簡稱“公司”）合資公司洛陽富川礦業有限公司（以下簡稱“富川礦業”），公司監事徐文輝為董事、高級管理人員，在上海證券交易所股票上市規則下構成公司相關法人。
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：擔保金額為1億元。截至本公告披露之日，公司為福川礦業提供的擔保余額為8.6億元。
● 反擔保:富川礦業持有的上房溝鉬礦(證號:C100002011073120115610)抵押，反擔保責任不超過10億元。
● 截至本公告發布之日，公司無外部擔保逾期。
一、擔保概述
2022年1月14日，公司第六屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關于公司向合營公司提供不超過10億元融資擔保的議案》，同意公司向合營公司富川礦業提供不超過10億元的融資擔保。并要求股東大會授權董事會在上述擔保總額范圍內決定和處理公司為富川礦業的相關融資擔保，富川礦業以其持有的上溝鉬礦權為上述擔保提供反擔保，并同意授權董事長或其轉讓授權人在董事會獲得股東大會以下授權的同時，全權決定和處理此類授權事宜。
截至本公告之日，公司直接持有福川礦業10%的股權，并通過徐州環宇鉬業有限公司持有福川礦業45%的股權。福川礦業在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）項下為公司附屬公司（見香港上市規則）。本公司向富川礦業提供擔保的交易不構成本公司香港上市規則第14章或第14A章下的相關交易。但由于富川礦業部公司監事徐文輝擔任董事、高級管理人員，富川礦業仍在《上海證券交易所股票上市規則》下構成公司的相關法人。
公司董事會已審議通過上述事項，相關董事已避免表決，獨立董事已就上述事項發表獨立意見。該事項已獲得公司2022年6月10日召開的2021年年度股東大會批準。
擔保金額為1億元。截至本公告披露之日，公司為福川礦業提供的擔保余額為8.6億元。在上述授權范圍內，公司不需要召開董事會和股東大會另行審議。
二是被擔保人的基本情況
1、名稱：洛陽富川礦業有限公司
2、成立時間：2003年9月29日
3、注冊資本和實收資本：5000萬元人民幣
4、注冊地址：河南省洛陽市欒川縣冷水鎮鉬都大道68號
5、經營范圍:鉬、鐵礦采購及產品銷售(危險化學品及國家專控除外)；工礦工程建設；管道設備安裝；建筑勞務分包。(涉及許可經營項目的，經有關部門許可后方可經營)
6、股權結構：
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7、法定代表人：許文輝
8、不誠實情況：不屬于不誠實被執行人
9、富川礦業近一年一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
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三、協議的主要內容
（1）在現有貸款和擔保的基礎上，公司計劃為匯豐銀行（中國）有限公司新申請的1億元營運資金貸款提供連帶責任擔保。
1、擔保人：洛陽欒川鉬業集團有限公司
2、被擔保人：洛陽富川礦業有限公司
3、債權人:匯豐(中國)有限公司
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
5、擔保類型：貸款
6、貸款期限：一年
7、保證期：三年
8、擔保金額：1億元：1億元
(二)反擔保協議
富川礦業以其上房溝鉬礦采礦權(證號:C100002011073120115610)抵押給公司，對公司提供的擔保責任進行反擔保，不得超過10億元。公司為福川礦業承擔擔保合同項下的擔保責任的，公司有權向有關機關申請實現采礦權抵押，并依法從處置的采礦權收入中賠償。
四、董事會和獨立董事的意見
董事會意見：富川礦業作為公司的重要合資企業，公司提供商業融資需求不超過10億元（或等值外幣）融資擔保，滿足富川礦業和公司發展的需要，公司可以有效管理和控制相關風險，不損害公司和投資者的利益。
獨立董事意見：公司提供總融資擔保不超過10億元，符合公司及其子公司及合資企業的發展戰略，符合公司及全體股東的利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規和公司章程。因此，獨立董事一致同意，公司為富川礦業提供融資擔保，富川礦業持有上溝鉬礦權（證書號：C100002011073120115610）為上述擔保提供反擔保，同意授權董事長或其授權人決定和處理授權事項。
五、對外擔保金額累計及逾期擔保金額
截至本公告發布日，根據中國人民銀行2023年5月26日公布的匯率中間價，1美元兌人民幣7.0760元，1澳元兌人民幣4.6009元：公司對外擔保總額為人民幣295.07億元（包括全資子公司擔保總額為人民幣267.00億元），占公司最近一期經審計凈資產的57.07%。公司對外擔保不逾期。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團有限公司董事會
2023年5月26日
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