本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的：廣州南傳弘圖私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）（暫名，以工商部門核準為準）

　　●投資金額：總規模4,000萬元，其中普通合伙人廣東灣區創業投資有限公司（以下簡稱“灣區創投”）擬認繳出資50萬元。南方出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“南方傳媒”“公司”）子公司廣東南方傳媒投資有限公司（以下簡稱“南傳投資”）擬認繳出資1,950萬元，認繳比例為48.75%，廣東弘圖廣電投資有限公司擬認繳出資2,000萬元。

　　●風險提示：主要風險包括本產業基金尚需履行中國證券投資基金協會等的登記注冊、備案等手續，具體設立和開始投資運作的時間存在一定的不確定性；產業基金后續能否按預期募集成功存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險；產業基金未來所投資的項目可能受到國家政策、法律法規、行業宏觀環境、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能面臨投資后無法實現預期收益或虧損的風險。

　　一、投資概述

　　廣州南傳弘圖私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）由廣東灣區創業投資有限公司作為基金管理人同時擔任執行事務合伙人，南傳投資、廣東弘圖廣電投資有限公司作為基金有限合伙人。基金規模為4,000萬元人民幣。南傳投資擬出資1,950萬元認繳基金份額。

　　二、基金基本情況

　?。ㄒ唬┗鹈Q：廣州南傳弘圖私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）

　　（二）基金總規模：4000萬元人民幣。

　　（三）基金組織形式：有限合伙企業

　?。ㄋ模┙y一社會信用代碼：暫無

　?。ㄎ澹┲饕洜I場所：廣州市南沙區豐澤東路106號（自編1號樓）X1301-B014118

　?。┢胀ê匣锶耍▓绦惺聞蘸匣锶?、基金管理人）：廣東灣區創業投資有限公司

　?。ㄆ撸┐胬m期限：5年（經全體合伙人一致同意后，可根據具體情況決定是否延期或提前清算）

　　（八）經營范圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（以工商為準）

　?。ň牛┲黧w及出資情況：

　?。ㄊ┏鲑Y進度情況

　　基金合伙協議簽署完成后實繳出資。

　?。ㄊ唬┰O立背景

　　本次基金設立及投資，幫助南傳投資實現外延式發展及轉型升級。在安全系數較高，風險相對可控的情況下，同時可以提高資本運作效率。

　　三、合作方基本情況

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　　1.普通合伙人（執行事務合伙人、基金管理人）基本情況

　　產業基金普通合伙人由廣東灣區創業投資有限公司擔任，灣區創投持股比例為1.25%，基本情況如下：

　　企業名稱：廣東灣區創業投資有限公司

　　統一社會信用代碼：91440101MA5CX44T0J

　　企業類型：其他有限責任公司

　　注冊資本：250萬元人民幣

　　主要經營場所：廣東省廣州市南沙區香江金融商務中心南沙街金隆37號1808房006號

　　法定代表人：馬強

　　成立日期：2019年8月14日

　　經營范圍：企業自有資金投資；投資咨詢服務；創業投資；受托管理股權投資基金；股權投資；股權投資管理。

　　股東結構：廣東南方傳媒投資有限公司持股40%，廣東元睿創新投資有限公司持股40%，廣州南傳資本管理合伙企業(有限合伙)持股20%。

　　廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司不是失信被執行人，已在中國基金業協會登記為私募基金管理人，登記編碼為P1070831。

　　（二）有限合伙人基本情況

　　1.廣東弘圖廣電投資有限公司

　　企業名稱：廣東弘圖廣電投資有限公司

　　企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-37961(集中辦公區)

　　法定代表人：韓靜

　　注冊資本：100000萬元人民幣

　　經營范圍：以自有資金進行文化及信息服務產業項目投資、實業投資；投資管理、業務咨詢、資產管理、股權投資、創業投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　控股股東或實際控制人：廣東省廣播電視網絡股份有限公司

　　2.廣東南方傳媒投資有限公司

　　企業名稱：廣東南方傳媒投資有限公司

　　企業類型：有限責任公司（法人獨資）

　　成立時間：2016年9月1日

　　注冊地址：廣州市海珠區廣州大道南788號自編14棟之120房

　　法定代表人：馬強

　　注冊資本：60000萬元人民幣

　　主營業務：企業自有資金投資；投資咨詢服務；企業管理咨詢服務

　　主要股東或實際控制人：南方出版傳媒股份有限公司

　　四、主要內容

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　　1.基金管理

　　基金管理人由廣東灣區創業投資有限公司擔任，南傳投資和廣東弘圖廣電投資有限公司作為有限合伙人參與基金的管理。

　　2.投資決策委員會

　　本次成立的廣州南傳弘圖私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）將由廣東灣區創業投資有限公司作為基金管理人進行管理，該基金將設立投資決策委員會，投資決策委員會是該基金投資決策的最高機構，由投資決策委員會對投資及退出決策。在遵守國家有關法律法規和條例的前提下，擁有對所管理基金的各項投資事務的最高決策權。

　　投資決策委員會設置3名席位，其中，基金管理人派出1名委員，廣東南方傳媒投資有限公司委派1名委員，廣東弘圖廣電投資有限公司派1名委員。前述合伙人委派/更換投資決策委員會委員，需向執行事務合伙人發出符合執行事務合伙人要求的委派函及委派委員的簡歷，投資決策委員會委員的委派/更換自執行事務合伙人收到上述文件之日起生效。投資決策委員會按委員一人一票進行表決，表決票數需全票同意方能通過。

　　（二）權利義務

　　廣東灣區創業投資有限公司擔任普通合伙人及執行事務合伙人，對有限合伙債務承擔無限連帶責任。有限合伙人以其認繳的出資額為限對合伙企業的債務承擔責任。

　?。ㄈ┖匣锲髽I管理費、財務管理及利潤分配和虧損分擔辦法

　　1.管理費

　　合伙企業存續期內，管理費按照項目支付，基金每完成一個項目投資時，以該項目投資本金為基數，按照2%一次性計提該項目對應的管理費，并于管理費支付日（基金存續期內每個自然年度的12月15日）向基金管理人支付當年已計提的管理費?；鹑籼崆扒逅?，應于基金清算日前向管理人支付已經計提的管理費。

　　2.收益分配

　　合伙企業的投資收入包括項目處置收入和非項目處置收入。

　　項目處置收入：合伙企業因處置所投資的項目而獲得的現金、有價證券、其他形成的財產或其他具有經濟價值的回報。在投資項目下的紅利、股息應在處置該投資項目時，一并納入項目處置收入。就投資項目處置后的項目處置收入，扣除合伙企業應當承擔的各項費用、稅金后的剩余收入為可分配收入，應當在該投資項目的回收資金全部到賬后90工作日內，由各合伙人按照在該投資項目中的實繳出資比例進行分配。

　　非項目處置收入：合伙企業獲得的除項目處置收入以外的收入，包括但不限于閑置資金管理收入和其他收入。非項目處置收入在合伙企業清算時分配。

　　（四）退出方式

　　基金參股或控股投資形成的股權可以通過IPO、股份轉讓、回購等方式退出。具體事宜以屆時有效的法律法規、行政規章及規范性文件及證券交易所的相關業務規則所規定的程序按公平交易的原則進行協商確定。

　　五、本次投資對上市公司的影響

　　本次投資不會影響公司正常的生產經營活動，不會對公司現金流及經營業績產生重大不利影響。

　　公司子公司通過參與設立基金，可有效應對主營業務的激烈市場競爭環境，加快公司多業投資發展戰略步伐，通過合理借助基金專業化運作團隊投資運作能力，進一步提升公司的盈利能力。

　　六、風險提示

　　截至本公告出具日，本產業基金尚需履行中國證券投資基金協會等的登記注冊、備案等手續，具體設立和開始投資運作的時間存在一定的不確定性；產業基金后續能否按預期募集成功存在不確定性；產業基金未來所投資的項目可能受到國家政策、法律法規、行業宏觀環境、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能面臨投資后無法實現預期收益或虧損的風險；南傳投資作為基金的有限合伙人，承擔的投資風險敞口不超過出資額，即1,950萬元。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司將持續關注基金設立及后續推進情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　南方出版傳媒股份有限公司董事會

　　2023年8月25日