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江蘇江南水務股份有限公司關于公司資產支持證券專項計劃擬回購的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、專項計劃基本情況
江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江南水務”）分別于2020年3月13日，2020年3月30日召開的第六屆董事會第十一次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司擬開展供水收費收益權資產證券化業務的議案》，同意公司開展供水收費收益權資產證券化業務，擬申報發行資產支持證券規模為9億元。具體內容詳見公司于2020年3月13日、2020年3月30日披露的《江南水務關于公司擬開展供水收費收益權資產證券化業務的公告》（公告編號：臨2020-007）、《江南水務2020年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2020-011）。
2020年6月17日，公司收到計劃管理人德邦證券股份有限公司轉發的上海證券交易所《關于對德邦證券江南水務供水收費收益權資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2020]1219號）。具體內容詳見公司于2020年6月7日披露的《江南水務關于公司供水收費收益權資產證券化項目獲得上海證券交易所無異議函的公告》（公告編號：臨2020-031）。
根據《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》、《德邦證券江南水務供水收費收益權資產支持專項計劃標準條款》和《德邦證券江南水務供水收費收益權資產支持專項計劃說明書》的有關規定，德邦證券江南水務供水收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”）符合成立條件，于2020 年9 月25 日正式成立。
專項計劃總規模9億元，具體情況如下：
二、專項計劃的回購安排
按專項計劃的約定，特殊回購事件系指在2023年8月29日，若優先級資產支持證券總的開放退出登記量達到全部剩余優先級資產支持證券總發行量30%以上（含），回購承諾人江南水務有權決定是否回購全部剩余優先級資產支持證券A4、A5。如滿足上述特殊回購事件的條件，為節約公司財務成本的支出，經公司審慎決策，將按照專項計劃的約定，擬回購全部剩余優先級資產支持證券A4、A5。德邦證券資產管理有限公司將根據專項計劃的約定，安排專項計劃的回購事項。
三、對公司的影響
本次擬回購全部優先級資產支持證券A4、A5并提前終止專項計劃，是公司在審慎考慮，并合理安排資金后做出的決定，是以低成本資金償還高成本資金，有利于節約公司財務成本的支出，使公司財務結構更加合理。
公司將根據專項計劃的進展情況，按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十二日
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