本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．根據《公司法》等相關法律法規的規定，上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過回購專用證券賬戶持有的公司股份6,926,968股不享有參與利潤分配的權利。因此，本次權益分派以公司股權登記日總股本1,049,690,955股扣除回購專戶上已回購股份6,926,968股后的股本1,042,763,987股為分配基數。

　　2．本次2023年半年度權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.49670047元/股。

　　一、股東大會審議通過權益分派方案情況

　　公司2023年半年度權益分派方案已獲2023年8月15日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。詳見公司2023年8月16日刊登于《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《上海百潤投資控股集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》。

　　自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化，分配基數因公司在披露利潤分配預案至分配方案實施期間進行可轉換公司債券轉股，由1,042,763,966股增加為1,042,763,987股；本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案及其調整原則一致；本次實施的分配方案的原則為固定比例的原則進行分配；本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次權益分派方案

　　公司2023年半年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,049,690,955股剔除公司通過回購專用證券賬戶持有的6,926,968股后的1,042,763,987股為基數，向全體股東每10股派5.00元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派4.50元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款1.00元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.50元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　三、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2023年8月24日，除權除息日為：2023年8月25日。

　　四、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年8月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權益分派方法

　　1．本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年8月25日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2．以下A股股份的現金紅利由本公司自行派發：股權激勵限售股。

　　3．以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　在權益分派業務申請期間（申請日：2023年8月17日至登記日：2023年8月24日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由本公司自行承擔。

　　六、關于除權除息價的計算原則及方式

　　鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2023年半年度權益分派，公司本次權益分派實際現金分紅總額=實際參與現金分紅的股本×分配比例，即1,042,763,987股×0.5元/股= 521,381,993.50元。因公司回購專用證券賬戶中的股份不參與權益分派，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，除權除息價格計算時，按股權登記日的總股本折算每股現金紅利=實際現金分紅總額÷股權登記日的總股本，即521,381,993.50元÷1,049,690,955股= 0.49670047元/股。

　　綜上，在保證本次權益分派方案不變的前提下，2023年半年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后除權除息價格=股權登記日收盤價格-0.49670047元/股。

　　七、咨詢機構：

　　咨詢地址： 上海市浦東新區康橋東路558號

　　咨詢聯系人：唐佳杰

　　咨詢電話：021-58135000

　　傳真電話：021-58136000

　　八、備查文件

　　1．中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

　　2．《上海百潤投資控股集團股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議》；

　　3．《上海百潤投資控股集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　上海百潤投資控股集團股份有限公司

　　二〇二三年八月二十一日

　　證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2023-045

　　債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉債

　　上海百潤投資控股集團股份有限公司

　　關于可轉換公司債券轉股價格調整的

　　提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．調整前轉股價格：47.45元/股

　　2．調整后轉股價格：46.95元/股

　　3．本次轉股價格調整生效日期：2023年8月25日。

　　一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2939號）核準，上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月29日公開發行了1,128萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額112,800萬元。

　　經深交所“深證上[2021]1056號”文同意，公司112,800萬元可轉換公司債券將于2021年11月3日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“百潤轉債”，債券代碼“127046”。

　　根據《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現金股利：P1=P0－D；

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

　　當公司可能發生股權激勵、回購股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　二、歷次可轉換公司債券轉股價格調整情況

　　“百潤轉債”的初始轉股價格為66.89元/股。

　　1．2022年1月24日，公司2021年限制性股票激勵計劃新增股份上市，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“百潤轉債”轉股價格調整為66.83元/股，調整后的轉股價格自2022年1月24日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2022-006）。

　　2．2022年6月16日，公司2021年度權益分派實施完成，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“百潤轉債”轉股價格調整為47.44元/股，調整后的轉股價格自2022年6月16日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2022-041）。

　　3．2022年8月9日，公司回購注銷部分限制性股票完成，鑒于本次部分限制性股票回購注銷股份占公司總股本比例較小，經計算，“百潤轉債”的轉股價格不作調整，轉股價格仍為47.44元/股。詳見《關于本次限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-055）。

　　4．2023年7月19日，公司回購注銷部分限制性股票完成，根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“百潤轉債”轉股價格調整為47.45元/股，調整后的轉股價格自2023年7月19日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-036）。

　　相關公告刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

　　公司2023年半年度權益分派方案已獲2023年8月15日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次權益分派方案為：以公司現有總股本1,049,690,955股剔除公司通過回購專用證券賬戶持有的6,926,968股后的1,042,763,987股為基數，向全體股東每10股派5.00元人民幣現金（按股權登記日的總股本折算每股現金紅利0.49670047元/股）。

　　由于前述利潤分配的實施，根據公司可轉債轉股價格調整的相關條款，“百潤轉債”的轉股價格將作相應調整：

　　P1=P0－D=47.45-0.49670047=46.95元/股

　　綜上，調整前“百潤轉債”轉股價格為47.45元/股，調整后轉股價格為46.95元/股，調整后的轉股價格自2023年8月25日起生效。

　　特此公告。

　　上海百潤投資控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十一日