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中信證券股份有限公司關于間接子公司發行中期票據并由全資子公司提供擔保的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：CSI MTN Limited
● 本次擔保金額：1,000萬美元
● 已實際為其提供的擔保余額：本次擔保實施后，中信證券國際有限公司（以下簡稱中信證券國際）為上述被擔保人提供的擔保余額為9.195億美元。
● 本次擔保是否有反擔保：否
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
本公司境外全資子公司中信證券國際的附屬公司CSI MTN Limited（以下簡稱發行人或被擔保人）于2022年3月29日設立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據計劃（以下簡稱中票計劃），此中票計劃由中信證券國際提供擔保。
發行人于2023年8月16日在中票計劃下發行一筆票據，發行金額1,000萬美元。
本次發行后，發行人在中票計劃下已發行票據的本金余額合計9.195億美元。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人概述
1. 公司名稱：CSI MTN Limited
2. 注冊地點：英屬維爾京群島（BVI）（注冊號：2087199）
3. 注冊日期：2021年12月30日
4. 實收資本：1美元
5. 最新信用等級狀況：不適用
6. 經營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發行人外的其他業務活動，也未進行任何投資，本次擔保發生前處于正常存續狀態，無任何正在進行的投資。現任董事為劉亮先生及鄭穎女士。
（二）被擔保人與公司的關系
被擔保人為公司之間接全資子公司。
三、擔保事項的主要內容
根據發行人與中信證券國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年3月29日簽署的《信托契據》，中信證券國際作為擔保人就發行人在中票計劃下發行的票據，提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2023年8月16日，發行人在該中票計劃下發行一筆票據，發行金額1,000萬美元，由中信證券國際提供擔保。
四、擔保事項的內部決策程序及董事會意見
經公司第七屆董事會第二十一次會議預審同意、公司2020年度股東大會決議，公司股東大會再次授權公司發行境內外公司債務融資工具。根據該授權，公司董事長、總經理、財務負責人和總司庫共同組成獲授權小組，根據法律法規及監管機構的意見和建議、公司資金需求情況和發行時市場情況，全權辦理發行相關的全部事項。本次擔保在上述授權范圍之內，符合該議案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權益的情形。
中信證券國際召開董事會和股東會會議，審議通過了《擔保中期票據計劃項下發行票據的議案》，同意對發行人在中票計劃下發行的票據提供擔保。
五、累計對外擔保數量
截至公告披露日，公司及控股子公司擔保金額總計人民幣989.34億元（全部為公司及其控股子公司對其控股子公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例39.09%。本公司無逾期擔保。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年8月17日
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