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德才裝飾股份有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：青島德才高科新材料有限公司（以下簡稱“德才高科”），前述被擔保人為德才裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內的全資子公司。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為德才高科提供的擔保金額為6,000萬元整。截至本公告披露日，公司及子公司已實際為德才高科提供的擔保余額為10,227.08萬元。
● 是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：不存在逾期擔保。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足子公司德才高科日常經營和業務發展需求，保證子公司生產經營活動的順利開展，公司為德才高科向金融機構申請融資提供連帶責任保證，具體情況如下：
2023年8月16日，公司與北京銀行股份有限公司青島分行簽訂了《最高額保證合同》，作為保證人向德才高科在北京銀行股份有限公司青島分行的借款提供不超過人民幣6,000萬元的連帶責任擔保。
（二）擔保事項的內部決策程序
公司分別于2023年4月27日、6月6日召開的第四屆董事會第七次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于預計2023年度對外擔保額度的議案》，同意公司2023年度對外擔保額度不超過人民幣60億元，其中，對資產負債率在70%以上的子公司擔保金額不超過人民幣40億元，對資產負債率在70%以下的子公司擔保金額不超過人民幣20億元。擔保額度授權有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
本次新增擔保金額在2022年年度股東大會批準的擔保額度范圍內，無須再次履行董事會或股東大會審議程序。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：青島德才高科新材料有限公司
注冊地點：青島膠州市李哥莊鎮工業園3區
法定代表人：葉得森
注冊資本：20,000萬元人民幣
經營范圍：一般項目：新材料技術推廣服務；門窗制造加工；門窗銷售；金屬門窗工程施工；輕質建筑材料制造；輕質建筑材料銷售；建筑材料銷售；建筑用木料及木材組件加工；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；密封件制造；密封件銷售；家具制造；家具零配件銷售；彈簧制造；彈簧銷售；工程和技術研究和試驗發展；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可項目：建設工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
成立日期：2011年9月2日
截至2022年12月31日（經審計），資產總額54,576.45萬元，負債總額34,534.96萬元，資產凈額20,041.49萬元。2022年1-12月，實現營業收入16,820.09萬元，凈利潤641.80萬元。
截至2023年3月31日（未經審計），資產總額54,892.66萬元，負債總額34,835.32萬元，資產凈額20,057.33萬元。2023年1-3月，實現營業收入2,973.22萬元，凈利潤15.85萬元。
與公司關系：公司全資子公司。
股權結構：
三、擔保協議的主要內容
（一）擔保協議
債權人：北京銀行股份有限公司青島分行
債務人：青島德才高科新材料有限公司
保證人：德才裝飾股份有限公司
擔保方式：連帶責任保證
保證責任期間：
主合同下被擔保債務的履行期屆滿(含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規的規定提前到期，下同)之日起三年。如果被擔保債務應當分期履行，則北京銀行既有權在每期債務的履行期屆滿之日起三年內要求保證人就該期債務履行保證責任，也有權在主合同項下該期之后任何一期債務的履行期屆滿之日起三年內要求保證人就擔保范圍內的全部債務履行保證責任，并有權在因該期債務逾期而依照主合同約定或法律法規的規定而宣布提前到期之日起三年內要求保證人就宣布提前到期的全部債務履行保證責任。
擔保金額：提供不超過人民幣6,000萬元的擔保。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次為德才高科提供擔保，是為滿足其經營和業務發展需求，保證其生產經營活動的順利開展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，具有必要性和合理性。本次被擔保人為公司合并報表范圍內全資子公司，資信狀況良好，公司能對其經營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，董事會已審慎判斷其償還債務的能力，擔保風險可控。
五、董事會意見
董事會認為：本次擔保事項是在綜合考慮被擔保人業務發展需要而做出的，有利于公司的穩定持續發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，且被擔保人資信狀況良好，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險總體可控。
本次提供擔保是為了解決子公司日常經營需要擔保的問題，不存在與《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保余額為121,300.29萬元，均為對合并報表范圍內子公司的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的比例為71.05%。
截至本公告披露日，公司無逾期擔保。
特此公告。
德才裝飾股份有限公司董事會
2023年8月18日
● 報備文件
《最高額保證合同》
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