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正源控股股份有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：公司子公司四川鴻騰源實業有限公司（以下簡稱“鴻騰源”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為鴻騰源提供擔保金額不超過960萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實際為鴻騰源提供擔保的金額為2,860萬元（含本次擔保）。
● 本次擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保的情形。
● 特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的100%，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司鴻騰源因日常經營需要，于2023年8月15日與興業銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“興業銀行”）簽訂了《額度授信合同》，額度授信最高本金額度為人民幣800萬元。為保障相關協議項下義務和責任的履行，公司為該筆融資提供連帶責任保證擔保；公司以持有的鴻騰源10%股權，公司通過間接和直接持有100%股權的子公司成都美安美智能家居有限公司以其持有的鴻騰源90%股權分別為該筆融資提供質押擔保。
（二）年度預計擔保額度使用情況
公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會以及2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》和《關于調整公司2023年度對外擔保額度及授權的議案》，同意2023年度公司為合并報表范圍內子公司提供擔保總額度調增至380,000萬元，調整后公司對子公司鴻騰源的擔保額度為17,000萬元，股東大會授權公司管理層在上述調整后總擔保額度內辦理擔保事宜并簽署相關法律文件，授權期限為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起一年內有效。公司獨立董事在董事會審議上述議案時發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-061）、《關于調整公司2023年度對外擔保額度和授權的公告》（公告編號：2023-033號）以及《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037號）。
本次擔保事項在上述審議通過的額度范圍內，截至本公告披露日，公司上述預計2023年度擔保額度已使用195,860萬元，剩余2023年度預計擔保額度184,140萬元。
二、被擔保人基本情況
（1）鴻騰源情況介紹
公司名稱：四川鴻騰源實業有限公司
類型：有限責任公司
法定代表人：趙勝
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址： 成都市雙流區西南航空港經濟開發區長城路一段1號
經營范圍：中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；人造板生產、制造；環保技術研發；進口本企業生產、科研所需原輔材料、機器設備、儀器儀表、零配件；機械設備、建筑材料租賃；廠房物業租賃；道路貨物運輸。
鴻騰源為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計持有其100%股權。
（2）鴻騰源主要財務指標情況
截至2022年12月31日，鴻騰源的資產總額為77,952.68萬元，凈資產為455,50.11萬元，負債總額為32,402.56萬元，營業收入為319,48.84萬元，凈利潤為 -6,829.84萬元（以上財務數據已經審計）。
三、擔保合同的主要內容
（一）最高額保證合同
（1）保證人：正源控股股份有限公司
（2）債權人：興業銀行股份有限公司成都分行
（3）保證方式：連帶責任保證擔保。保證人自愿為債權人與債務人在一定期限內連續發生的債務提供擔保。
（4）保證最高本金限額：人民幣800萬元
（5）主合同：債權人與債務人簽訂的《額度授信合同》及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務金額、債務履行期限及其他權利、義務的合同。
（6）保證范圍：債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等，以及保證合同約定的其他事項。
（7）保證額度有效期及保證期間：保證額度有效期為2023年8月15日至2024年8月9日。保證期間為根據主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。
（二）股權最高額質押合同
（1）出質人：正源控股股份有限公司、成都美安美智能家居有限公司
（2）質權人：興業銀行股份有限公司成都分行
（3）擔保方式：公司持有的鴻騰源10%股權質押擔保，成都美安美智能家居有限公司持有的鴻騰源90%股權質押擔保
（4）質押最高主債權額：人民幣960萬元
（5）主合同：質押人與債務人簽訂的《額度授信合同》及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務金額、債務履行期限及其他權利、義務的合同，以及本合同項下最高額質權設立前，經簽約各方協商同意轉入本最高額質押擔保的債權債務合同。
（6）擔保范圍：質權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、保管擔保財產費和質權人實現債權的費用。
（7）質押額度有效期及質押期限：質押額度有效期自2023年8月15日至2024年8月9日止。質押權與被擔保債權同時存在，被擔保債權消滅的，質押權才消滅。如質押期限屆至，被擔保債權未獲完全清償的，則質權人依法享有的質押權不變，出質人應辦妥續質押登記手續。
四、擔保的必要性和合理性
公司子公司鴻騰源本次申請貸款是為了滿足日常經營發展需要，符合公司整體利益，本次為子公司提供擔保事項符合公司整體利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，財務風險處于公司可控制范圍內，不會損害公司及股東利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為373,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產的234.89%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度174,074萬元，占公司最近一期經審計凈資產的109.56%；子公司按商業慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產9.44%；已批準的擔保額度內尚未使用額度184,140萬元，占對外擔保總額49.34%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。
六、備查文件
1、2022年第二次臨時股東大會決議；
2、第十一屆董事會第二次會議決議；
3、獨立董事關于第十一屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
4、2023年第二次臨時股東大會決議；
5、相關擔保合同。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 會
2023年8月17日
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