本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 現金管理受托方：中國工商銀行股份有限公司啟東支行

　　● 本次現金管理金額：25,000萬元

　　● 現金管理產品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品一專戶型2023年第307期B款

　　● 現金管理期限：60天

　　● 履行的審議程序：江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，對第二期非公開發行股票和公開發行可轉債部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買保本型理財產品。本次第二期非公開發行募集資金使用額度不超過人民幣2.5億元，公開發行可轉債募集資金使用額度不超過人民幣12.5億元，合計使用閑置募集資金不超過人民幣15億元，在該額度內可循環滾動使用，期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，授權公司董事長或財務負責人行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務部負責組織實施和管理。公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表明確同意意見。

　　● 特別風險提示：公司本次購買的理財產品為保本型銀行理財產品，屬于低風險投資產品，仍可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率可能會產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　一、投資情況概述

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，在不影響公司募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，對部分暫時閑置募集資金進行保本型短期理財產品投資，增加公司收益。

　　（二）投資金額

　　本次使用閑置募集資金進行現金管理的金額為25,000萬元。

　　（三）資金來源

　　1、資金來源：公司及子公司閑置募集資金

　　2、募集資金基本情況

　　（1）第二期非公開募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇林洋能源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]323號文）核準，公司于2016年4月向7名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）91,264,663股，發行價為每股人民幣30.68元，本次發行募集資金總額為人民幣2,799,999,860.84元，扣除各項發行費用人民幣43,711,262.57元后，實際募集資金凈額為人民幣2,756,288,598.27元。上述資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2016]第114500號《驗資報告》。

　　截至2023年3月31日，公司第二期非公開募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：募集資金實際投入金額包含部分項目完工后節余募集資金永久補充流動資金的金額。

　　（2）公開發行可轉換債券募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇林洋能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1214號）核準，公司于2017年10月27日公開發行了3,000萬張可轉債公司債券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除承銷與保薦費用人民幣30,000,000.00元后，上述資金已由保薦機構廣發證券股份有限公司于2017年11月2日匯入公司募集資金專用賬戶，上述到位資金再扣除債券登記費、律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計3,250,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣2,966,750,000.00元。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2017]第ZA16295號《驗資報告》。

　　截至2023年3月31日，公司公開發行可轉債募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注：募集資金實際投入金額包含部分項目完工后節余募集資金永久補充流動資金的金額。

　　（四）投資方式

　　1、公司本次現金管理的受托方為中國工商銀行股份有限公司啟東支行。該銀行與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。為控制風險，公司使用閑置募集資金只能用于購買保本型短期理財產品，不得進行證券及衍生品投資、委托貸款（包括為他人提供財務資助）及上海證券交易所認定的其他高風險投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的銀行理財產品。前述現金管理產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　現金管理所獲得的收益優先用于補足募投項目投資金額不足的部分。公司嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求管理和使用資金，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目正常進行。

　　2、委托理財產品的基本情況

　　二、本次委托理財的具體情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　公司于2023年8月15日向中國工商銀行啟東支行購買了理財產品，主要條款如下：

　　1、產品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品一專戶型2023年第307期B款

　　2、產品代碼：23ZH307B

　　3、產品類型：保本浮動收益型

　　4、理財金額：25,000萬元人民幣

　　5、預期年化收益率：0.95%至2.94%

　　6、產品起息日：2023年8月17日

　　7、產品到期日：2023年10月16日

　　8、是否要求提供履約擔保：否

　　9、是否變相改變募集資金用途：否

　　（二）委托理財的資金投向

　　公司本次購買的“中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品”性質為保本浮動收益型，是結構性存款產品。產品本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產品，產品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的表現掛鉤。產品收益隨掛鉤標的表現變動。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司擬購買的理財產品為保本型銀行理財產品，屬于低風險投資產品，但仍然受到金融市場及宏觀經濟的影響，公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）控制投資風險措施

　　1、公司董事會審議通過后，由財務部根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品；由公司財務負責人進行審核，然后再由董事長審批。

　　2、公司擬購買的理財產品均為保本型銀行理財產品，風險等級低，安全性高、預期收益受風險因素影響較小，符合公司內部資金管理的要求。

　　3、在購買的理財產品存續期間，公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，與銀行保持密切聯系，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

　　4、公司董事會審計委員會下屬內控部負責對上述資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有產品投資項目進行全面檢查，并根據審慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

　　5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年又一期的財務數據如下：

　　單位：萬元

　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次使用閑置募集資金購買理財產品金額25,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為4.85%。本次現金管理對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

　　公司是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集資金安全的前提下，以閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展；通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　根據最新會計準則，公司將購買的短期理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）。

　　五、風險提示

　　公司本次購買的理財產品為保本型銀行理財產品，屬于低風險投資產品，仍可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率可能會產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

　　公司于2023年4月25日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，對第二期非公開發行股票和公開發行可轉債部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買保本型理財產品。本次第二期非公開發行募集資金使用額度不超過人民幣2.5億元，公開發行可轉債募集資金使用額度不超過人民幣12.5億元，合計使用閑置募集資金不超過人民幣15億元，在該額度內可循環滾動使用，期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，授權公司董事長或財務負責人行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務部負責組織實施和管理。公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表明確同意意見。

　　特此公告。

　　江蘇林洋能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月17日