本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)工商銀行股份有限公司泰興支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行泰興支行”）

　　● 本次委托理財(cái)金額：人民幣68,500萬元的2020年非公開發(fā)行股票閑置募集資金

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：

　　中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第303期 K 款

　　● 委托理財(cái)期限：

　　117天（2023年8月16日-2023年12月11日）

　　● 履行的審議程序：湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月7日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)川有限”）使用不超過人民幣40.00億元（含本數(shù)）的閑置自有資金以及濟(jì)川有限、濟(jì)川（上海）醫(yī)學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)川醫(yī)學(xué)”）使用不超過人民幣10.00億元（含本數(shù)）的2020年非公開發(fā)行股票的閑置募集資金，合計(jì)不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月10日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　鑒于目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)在未來一定時(shí)間內(nèi)，公司仍有部分暫時(shí)閑置的募集資金。為充分提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用人民幣68,500萬元的閑置募集資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源：68,500萬元的2020年非公開發(fā)行股票閑置募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1442號(hào)）核準(zhǔn)，公司以19.16元/股的價(jià)格非公開發(fā)行了人民幣普通股73,329,853股，本次發(fā)行募集資金總額為1,404,999,983.48元，扣除保薦承銷費(fèi)19,359,999.80元（不含稅）后的募集資金1,385,639,983.68元已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2020年9月30日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

　　本次募集資金總額1,404,999,983.48元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用21,227,952.10元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為1,383,772,031.38元。上述募集資金到賬情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15713號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

　　公司本次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目投入情況如下：

　　單位：萬元

　　注1：年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目募集資金承諾投資金額的調(diào)整系調(diào)減發(fā)行費(fèi)用所致。

　　注2：公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止中藥提取車間五項(xiàng)目的募投項(xiàng)目，公司終止募投項(xiàng)目后，將剩余募集資金21,448.78萬元（實(shí)際余額以股東大會(huì)審議通過后，資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2023年8月14日將中藥提取車間五項(xiàng)目的剩余募集資金21,187.00萬元轉(zhuǎn)出補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　注3：公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更及延期的議案》，將“原料六車間建設(shè)項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)目”。其中，“原料六車間建設(shè)項(xiàng)目”剩余尚未使用的募集資金22,764.58萬元，變更后的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)目”尚需投入募集資金16,359.71萬元，結(jié)余募集資金6,404.87萬元用于“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”。

　　上述“年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目”、“中藥提取車間五項(xiàng)目”、“原料六車間建設(shè)項(xiàng)目”、“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”以及“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)目”的實(shí)施主體為濟(jì)川有限；“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為濟(jì)川有限、公司全資子公司上海濟(jì)嘉投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海濟(jì)嘉”）100%持股的濟(jì)川醫(yī)學(xué)以及上海濟(jì)嘉通過全資子公司寧波濟(jì)嘉投資有限公司100%持股的陜西東科制藥有限責(zé)任公司。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定的投資品種。同時(shí)，公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司根據(jù)募集資金管理辦法及內(nèi)部資金管理制度，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品行為進(jìn)行規(guī)范和控制，嚴(yán)格審批投資產(chǎn)品準(zhǔn)入范圍，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。公司審計(jì)部、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司本次利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品符合內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財(cái)合同主要條款

　　（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

　　公司使用閑置募集資金68,500萬元購(gòu)買了工商銀行泰興支行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,工商銀行泰興支行提供到期本金擔(dān)保，產(chǎn)品收益根據(jù)所掛鉤的美元/日元匯率表現(xiàn)來確定。

　　（三）公司本次使用68,500萬元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買本金保障型銀行理財(cái)產(chǎn)品，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)控制

　　在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部、證券部具體操作。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　本次委托理財(cái)受托方為中國(guó)工商銀行股份有限公司（證券代碼：601398），屬于上海證券交易所上市公司，其基本情況、主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及財(cái)務(wù)指標(biāo)請(qǐng)參見公司年報(bào)。董事會(huì)已對(duì)受托方的基本情況進(jìn)行了盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財(cái)?shù)母黜?xiàng)要求，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　單位：元

　　截至2023年6月30日，公司貨幣資金為824,354.56萬元，本次委托理財(cái)支付金額為68,500萬元，占最近一期期末貨幣資金的8.31%。

　　截至2023年6月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為27.41%，公司不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”，最終以年度審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司在保證不影響募集資金安全及募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。通過現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　上述理財(cái)產(chǎn)品可能存在結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的產(chǎn)品本金及收益風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)與政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前終止風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)等常見財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司于2023年4月7日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司濟(jì)川有限使用不超過人民幣40.00億元（含本數(shù)）的閑置自有資金以及濟(jì)川有限、濟(jì)川醫(yī)學(xué)使用不超過人民幣10.00億元（含本數(shù)）的2020年非公開發(fā)行股票的閑置募集資金，合計(jì)不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別發(fā)表了同意的意見。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日