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公告送出日期: 2023年8月16日
1.公告基本信息
注:本基金自2024年2月8日起開始辦理贖回業務,如遇節假日順延至下一工作日辦理。
2.日常申購、贖回(定期定額投資)業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。若由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
對于每份基金份額,基金份額持有人僅可在該份額最短持有期限屆滿后申請贖回業務。本基金設置基金份額持有人最短持有期限。基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為6個月,最短持有期限內基金份額持有人不可辦理贖回業務。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一工作日(含該日)起,基金份額持有人可辦理贖回業務。
對于認購的基金份額而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至6個月后的月度對日的前一日(含該日)的期間;對于申購(包括定期定額投資)的基金份額而言,最短持有期限指自該筆申購(包括定期定額投資)份額確認日(含該日)至6個月后的月度對日的前一日(含該日)的期間。
基金管理人自2023年8月18日起開始辦理摩根雙季鑫6個月持有期債券型發起式基金中基金(FOF)(以下簡稱“本基金”)的申購、定期定額投資業務。
基金管理人自基金合同生效之日后的6個月后的月度對日起(含該日)開始辦理贖回業務。本基金的基金合同生效日為2023年8月8日,本基金自2024年2月8日起開始辦理贖回業務,如遇節假日順延至下一工作日辦理。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
首次申購的單筆最低金額為1元人民幣(含申購費,下同)、追加申購的單筆最低金額為1元人民幣。基金投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限,以及本基金的總規模限額和單日凈申購比例上限,具體規定請參見相關公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在不違反法律法規的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制或新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒介上公告。
3.2申購費率
本基金的申購費按申購金額采用比例費率或固定費率,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒介上公告。
基金銷售機構可開展費率優惠活動,對基金申購費用實行一定優惠,費率優惠活動的具體情況以各基金銷售機構為準,請投資者關注各基金銷售機構不時發布的公告,基金管理人不再另行公告。
3.2.1前端收費
申購費用 = (申購金額×申購費率) /(1+申購費率),或申購費用=固定申購費金額
凈申購金額 = 申購金額-申購費用
申購份額 = 凈申購金額/ T日該類基金份額凈值
A類基金份額申購費率如下表所示:
C類基金份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關的事項
無。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回,申請贖回份額精確到小數點后兩位,每次贖回份額不得低于1份,基金賬戶余額不得低于1份,如進行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于1份,應一次性贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于1份之情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。
基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金對于每份基金份額設置6個月的最短持有期,在最短持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請。本基金不收取贖回費用。
基金管理人可以根據相關法律法規或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關的事項
5.日常轉換業務
本基金暫不開通與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務。
6.定期定額投資業務
本基金定期定額投資業務的申請辦理程序及交易規則遵循各銷售機構的相關規定。
基金銷售機構可開展費率優惠活動,對基金定期定額投資業務的申購費用實行一定優惠,費率優惠活動的具體情況以各基金銷售機構為準,請投資者關注各基金銷售機構不時發布的公告,基金管理人不再另行公告。
7. 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
摩根基金管理(中國)有限公司電子交易系統
公司網址:am.jpmorgan.com/cn
全國統一客服熱線:400 889 4888
摩根基金管理(中國)有限公司上海貴賓理財中心
地址:中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號震旦國際大樓25樓(200120)
理財中心電話:400 889 4888
傳真:(021)68887990
摩根基金管理(中國)有限公司北京貴賓理財中心
地址:北京市西城區金融街七號英藍國際金融中心19層1925室(100033)
電話:010-58369199
傳真:010-58369135
摩根基金管理(中國)有限公司深圳貴賓理財中心
地址:深圳市福田區嘉里建設廣場一期805室(518100)
7.1.2 場外非直銷機構
1)招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:繆建民
客服電話:95555
公司網址:www.cmbchina.com
2)平安銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號
辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號
法定代表人:謝永林
客服電話:95511轉3
公司網址:www.bank.pingan.com
3)東莞農村商業銀行股份有限公司
注冊地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號
法定代表人:王耀球
客服電話:(0769)961122
公司網址:www.drcbank.com
4)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人:賀青
客服電話:95521或400-8888-666
公司網址:www.gtja.com
5)光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:劉秋明
客服電話:95525
公司網址:www.ebscn.com
6)中國銀河證券股份有限公司
注冊地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人:陳亮
客服電話:4008-888-888或95551
公司網址:www.chinastock.com.cn
7)中信建投證券股份有限公司
注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層
法定代表人:王常青
客服電話:95587或4008-888-108
公司網址:www.csc108.com
8)華泰證券股份有限公司
注冊地址:江蘇省南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人:張偉
客服電話:95597
公司網址:www.htsc.com.cn
9)中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
客服電話:95548
公司網址:www.citics.com
10)湘財證券股份有限公司
注冊地址:長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
法定代表人:高振營
客服電話:95351
公司網址:www.xcsc.com
11)中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人:肖海峰
公司網址:sd.citics.com
12)長城證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址:深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人:張巍
客服電話:95514
公司網址:www.cgws.com
13)中國中金財富證券有限公司
注冊地址:深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-4608
辦公地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層
法定代表人:高濤
客服電話:95532
公司網址:www.ciccwm.com
14)安信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人:黃炎勛
客服電話:95517
公司網址:www.essence.com.cn
15)長江證券股份有限公司
注冊地址:湖北省武漢市江漢區淮海路88號
辦公地址:湖北省武漢市江漢區淮海路88號
法定代表人:金才玖
客服電話:95579或4008-888-999
公司網址:www.95579.com
16)平安證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
法定代表人:何之江
客服電話:95511轉8
公司網址:www.stock.pingan.com
17)中泰證券股份有限公司
注冊地址:濟南市市中區經七路86號
辦公地址:濟南市市中區經七路86號
法定代表人:王洪
客服電話:95538
公司網址:www.zts.com.cn
18)諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號6層
辦公地址:上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人:吳衛國
客服電話:400-821-5399
公司網址:www.noah-fund.com
19)上海華夏財富投資管理有限公司
注冊地址:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人:毛淮平
客服電話:400-817-5666
公司網址:www.amcfortune.com
20)上海基煜基金銷售有限公司
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人:王翔
客服電話:400-820-5369
公司網址:www.jiyufund.com.cn
21)國金證券股份有限公司
注冊地址:成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址:成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人:冉云
客服電話:95310
公司網址:www.gjzq.com.cn
22)中信期貨有限公司
注冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
法定代表人:張皓
客服電話:400-990-8826
公司網址:www.citicsf.com
23)中信證券華南股份有限公司
注冊地址:廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01),1001室(部位:自編01)
法定代表人:陳可可
公司網址:www.gzs.com.cn
24)東吳證券股份有限公司
注冊地址:蘇州工業園區星陽街5號
辦公地址:蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人:范力
客服電話:95330
公司網址:www.dwzq.com.cn
25)第一創業證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人:劉學民
客服電話:95358
公司網址:www.firstcapital.com.cn
26)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區東大名路501號6211單元
辦公地址:上海浦東新區張揚路500號華潤時代廣場10-14層
法定代表人:陶怡
客服電話:400-700-9665
公司網址:www.ehowbuy.com
27)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址:深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人:薛峰
客服電話:4006-788-887
公司網址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
28)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址:杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6樓
法定代表人:祖國明
客服電話:95188-8
公司網址:www.fund123.cn
29)上海天天基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人:其實
客服電話:400-1818-188
公司網址:www.1234567.com.cn
30)浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓
法定代表人:吳強
客服電話:952555
公司網址:www.5ifund.com
31)珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓
法定代表人:肖雯
客服電話:020-89629066
公司網址:www.yingmi.cn
32)北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人:穆飛虎
客服電話:010-62675369
公司網址:fund.sina.com.cn/fund/web/index
33)京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓四層1-7-2
辦公地址:北京市通州亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部A座15層
法定代表人:鄒保威
客服電話:95118
公司網址:kenterui.jd.com
34)中證金牛(北京)基金銷售有限公司
注冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街新華社第三工作區A座4、5層
法定代表人:吳志堅
客服電話:4008-909-998
網址:www.jnlc.com
35)奕豐基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服電話:400-684-0500
公司網址:www.ifastps.com.cn
36)騰安基金銷售(深圳)有限公司
辦公地址:深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15層
法定代表人:劉明軍
客服電話:4000-890-555
公司網址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
37)北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址:北京市朝陽區融新科技中心C座22層
法定代表人:李楠
客服電話:400-1599-288
公司網址:danjuanfunds.com
38)北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓
法定代表人:盛超
客服電話:95055-4
公司網址:www.duxiaomanfund.com
39)上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址:上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室
辦公地址:上海市虹口區臨潼路188號
法定代表人:尹彬彬
客服電話:400-118-1188
公司網址:www.66liantai.com
40)上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區月浦鎮塘南街57號6幢221室
辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人:李興春
客服電話:400-032-5885
公司網址:www.leadfund.com.cn
41)深圳新華信通基金銷售有限公司
辦公地址:深圳市福田區深南大道2003號華嶸大廈710、711室
法定代表人:戴媛
客服電話:400-000-5767
公司網址:www.xintongfund.com
42)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區光華路7號20層20A1、20A2單元
辦公地址:北京市朝陽區光華路7號20層20A1、20A2單元
法定代表人:才殿陽
客服電話:400-6099-200
公司網址:www.yixinfund.com
43)東方財富證券股份有限公司
注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人:戴彥
客服電話:95357
公司網址:www.18.cn
44)北京中植基金銷售有限公司
注冊地址:北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心B座21層、29層
法定代表人:武建華
客服電話:400-8180-888
公司網址:www.zzfund.com
45)大連網金基金銷售有限公司
注冊地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人:樊懷東
客服電話:4000-899-100
公司網址:www.yibaijin.com
46)北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址:北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址:北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
法定代表人:梁蓉
客服電話:010-66154828
公司網址:www.5irich.com
47)華瑞保險銷售有限公司
注冊地址:上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座13、14層
辦公地址:上海市浦東新區向城路288號8樓
法定代表人:楊新章
客服電話:952303
公司網址:www.huaruisales.com
48)北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401
法定代表人:王偉剛
客服電話:400-619-9059
公司網址:www.hcfunds.com
49)鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
辦公地址:北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室
法定代表人:齊凌峰
客服電話:400-158-5050
公司網址:www.tl50.com
50)南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址:江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1號
法定代表人:錢燕飛
客服電話:95177
公司網址:www.snjijin.com
51)和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503
辦公地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503
法定代表人:溫麗燕
客服電話:400-0555-671
公司網址:www.hgccpb.com
52)泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
辦公地址:北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
法定代表人:彭浩
客服電話:400-004-8821
公司網址:www.taixincf.com
53)博時財富基金銷售有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層
法定代表人:王德英
客服電話:400-610-5568
公司網址:www.boserawealth.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金,并在基金管理人網站公示。
7.2 場內銷售機構
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的第2個工作日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的第2個工作日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9. 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金上述業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀在本公司網站(am.jpmorgan.com/cn) 和中國證監會基金電子披露網站上公告的《摩根雙季鑫6個月持有期債券型發起式基金中基金(FOF)招募說明書》。
2、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者,可撥打本公司的客戶服務電話垂詢相關事宜。
3、風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現,基金管理人所管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
摩根基金管理(中國)有限公司
2023年8月16日
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