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1.公告基本信息
注:截至基準日華夏鼎興債券C的基金份額為0,本次僅對華夏鼎興債券A實施分紅。根據《華夏鼎興債券型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關的其他信息
注:選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年8月21日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益,贖回的基金份額享有本次分紅權益。本基金目前僅對機構投資者開放申購業務。
3.2投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式,需分別按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。
3.3投資者可通過本公司網站(www.ChinaAMC.com)或客戶服務電話(400-818-6666)查詢分紅方式是否正確,如不正確或希望變更分紅方式的,請于權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3.4投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年八月十六日
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