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社保基金投資路線浮現(xiàn) 二季度新進6股增持21股
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證券時報記者 梁謙剛
隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，被投資者視為風向標的社保基金，其重倉股持股變化也逐漸浮現(xiàn)。證券時報·數據寶統(tǒng)計，目前共有41家公司前十大流通股東出現(xiàn)社保基金身影，這些公司主要扎堆在電子、機械設備、基礎化工、醫(yī)藥生物等大類行業(yè)。
4股持倉超10億元
數據寶統(tǒng)計，截至二季度末，已披露半年報的公司中，社保基金重倉股合計持倉市值144.91億元，持倉市值最高的是中國移動，二季度末持倉達到16.19億元；其次是華測檢測、三安光電、宏發(fā)股份等，持股均超10億元。
從持倉比例來看，社保基金持倉14股占流通股比例超3%。持倉比例最高的是廣和通，二季度末2只社保基金組合持倉該股，合計持倉占流通股比例為7.86%。嶸泰股份的社保基金持倉比例為6.09%，排在第二位，該股前十大流通股東全是機構，包括東方增長中小盤混合基金、信澳新能源產業(yè)基金、上投摩根內需動力股票基金等。持倉比例靠前的還有科拓生物、明月鏡片、沃格光電、艾德生物、艾華集團等。
從持倉周期來看，中原傳媒、艾華集團、艾德生物、華測檢測、鹽津鋪子等8股獲社保基金持倉達到或超過10個報告期。社保基金持倉周期最長的是中原傳媒，迄今持倉達36個報告期（即9年時間）。中原傳媒主要從事出版物的編輯、生產和市場推廣，2017年至2022年公司凈利潤連續(xù)增長，但增速均不太高，今年上半年公司實現(xiàn)凈利潤4.72億元，同比增長3.06%。
新進6股
增持21股
調倉動向方面，二季度社保基金新進6股、增持21股、減持7股，還有7股持倉保持不變。
新進的6股分別是新益昌、恒輝安防、華測導航、洲明科技、杰瑞股份、拉卡拉。二季度末，新益昌獲社保基金持倉2.91%，排在上述個股首位，公司是國內領先的LED和半導體固晶機綜合解決方案提供商，前十大流通股東中出現(xiàn)9家機構身影。
增持的21股中，與第一季度末相比，科拓生物、嶸泰股份、蘇試試驗的社保基金持倉比例提升1個百分點以上。持倉比例變動最大的是科拓生物，二季度末社保基金持倉占比達到5.46%，較上個季度末提升3.46個百分點，公司主要從事食用益生菌制品、動植物微生態(tài)制劑以及復配食品添加劑研發(fā)、生產與銷售。今年上半年，科拓生物實現(xiàn)凈利潤0.4億元，同比下降10.01%。
持倉股7月以來
跑輸大盤
從二級市場表現(xiàn)來看，社保基金重倉股7月以來平均下跌3.61%，跑輸同期上證指數。新益昌、佐力藥業(yè)、蘇試試驗、洲明科技、泰和新材等跌幅靠前。新益昌7月以來累計下跌29.84%，跌幅最大，公司半年報凈利潤同比下滑63.9%。半年報發(fā)布次日，新益昌大跌近20%，收盤價跌破百元，市值已不足百億元。
順絡電子、科拓生物、拉卡拉、分眾傳媒、新洋豐累計上漲超10%。順絡電子累計漲幅13.84%，排在首位，公司主要從事多類型精密高端電子元器件業(yè)務，目前核心產品之一的片式電感所占市場份額位列國內第一、全球綜合排名前三。今年上半年，順絡電子實現(xiàn)凈利潤2.56億元，同比下滑12.83%；與第一季度相比，公司第二季度凈利潤環(huán)比增長117.67%。二季度末，公司前十大流通股東中還出現(xiàn)了1只養(yǎng)老基金組合的身影。
從業(yè)績數據來看，社保基金重倉的股票中，上半年凈利潤同比增長的占六成以上。高測股份、彩訊股份、南微醫(yī)學凈利潤翻倍式增長，鹽津鋪子、洲明科技、螢石網絡、分眾傳媒、拉卡拉、明月鏡片凈利潤增速介于50%至100%之間。
從資金流向來看，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金增持超億元的有8股，包括中國移動、分眾傳媒、洲明科技、宏發(fā)股份、華測導航等。中國移動獲北上資金增持金額最高，達到18.64億元。華測檢測、北摩高科、中原傳媒、佐力藥業(yè)等遭北上資金減持超億元。
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