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有關集團旗下一部分股票基金新增加國信證券股份有限公司為銷售機構的通知
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浙商基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”）協商一致，自2023年8月10日起，我們公司新增加國信證券為公司旗下一部分基金銷售機構，申請辦理認購、贖出、定期定額投資（下稱“定投基金”）和變換等產品銷售。實際公告如下：
一、可用股票基金
注：A/C類市場份額間無法相互之間變換。
二、定期定額投資業務流程
定期定額投資業務是基金交易業務流程的一種方式，就是指投資人根據指定銷售機構申請辦理，訂立扣費時長、扣費額度、扣費方法，由特定銷售機構于承諾扣費號在投資人特定銀行帳戶內自動執行扣費和基金交易辦理的一種長線投資方法。
銷售機構將根據與投資人申請辦理時需合同約定的每個月固定不動扣費日、扣費額度扣費，如遇到非基金交易日時，扣費是不是延期以銷售機構的明確的規定為標準。主要申請辦理程序流程請遵照各銷售機構的相關規定，詳細扣費方法以各銷售機構的有關交易規則為標準。
三、基金轉換交易規則
1.基金轉換就是指投資人在擁有我們公司公開發行的任一開放型基金后，可以將其持有的基金認購立即轉換成本公司的管理的其他開放型基金的基金認購，而無需先贖出已所持有的基金認購，再認購總體目標股票基金的一種運營模式。
2.基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構售賣的同一基金托管人管理的、在同一工商登記注冊人處申請注冊且開通了變換業務股票基金。
3.投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。
4.基金轉換目標基金認購按新買賣測算擁有時長。股票基金轉走視作贖出，轉到視作認購。通常情況下，基金注冊與過戶登記人將于T+1日對投資T日的基金轉換業務申請開展實效性確定。在T＋2日后（包含該日）投資人可以向市場銷售平臺查詢基金轉換的交易量狀況。基金轉換后可贖回時間為T＋2日后（包含該日）。
5.基金的分紅時追加投資的市場份額可以從權益登記日的T＋2日遞交基金轉換申請辦理。
6.基金轉換采用不明價法，就是以申請辦理審理當天各轉走、轉到股票基金的部門凈資產總額為載體來計算。
7.基金轉換費用由轉走基金贖回費率、轉走和轉到基金申購費退差價組成。
8.基金轉換的實際計算方法如下所示：
①轉走額度=轉走基金認購×轉走股票基金T日份額凈值
②轉走基金賣出花費=轉走額度×轉走基金贖回費率
③轉到額度=轉走額度-轉走基金賣出花費
④轉到基金申購費=轉到額度/(1+轉到基金申購費率)×轉到基金申購費率
⑤轉走基金申購費=轉到額度/(1+轉走基金申購費率)×轉走基金申購費率
⑥各股票基金在交換過程轉站出額度相對應的轉走股票基金或轉到基金申購費作為固定成本時，則本基金測算退差價利率后的轉走股票基金原基金申購費率或轉到基金基金申購費率視作0；
⑦股票基金在做完變換后不連貫測算持有期；
⑧退差價花費=Max{(轉到基金申購費-轉走基金申購費)，0}
⑨凈轉到額度=轉到額度-退差價花費
⑩轉到市場份額=凈轉到額度/轉到股票基金T日份額凈值
注：公式計算里的“轉走基金申購費”要在此次交換過程中依照轉到額度重算費用，僅限于測算退差價花費，非轉走基金認購在認購時具體收取的費用。
9.投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請。股票基金轉走市場份額一定要可以用市場份額，并遵照“先進先出法”的基本原則。已凍潔市場份額不可申請辦理變換。
10.各股票基金的轉變申報時間因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關規定為標準，當天的轉變申請辦理還可以在15:00之前在銷售機構處撤消，超出股票交易時間申請作不成功或下一日申請辦理解決。
11.股票基金轉走的市場份額限定因其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的有關規定為標準，每筆轉到申請辦理不會受到轉到股票基金最少認購額度限定。
12.單獨校園開放日股票基金凈贖回份額及凈變換轉走申請辦理市場份額總和超過上一校園開放日基金總份額的一定比例時，為巨額贖回，每一只股票基金的實際占比參照其《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律條文。產生巨額贖回時，股票基金轉走與基金賣出擁有相同的優先，基金托管人可以根據基金財產合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定。在轉走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認的轉走申請辦理將不會給予延期。
13.發生以下情形之一時，基金托管人能夠中止基金轉換業務流程：
（1）不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運轉。
（2）證券交易場所在股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當天份額凈值。
（3）因銷售市場異常波動或者其他原因而發生持續巨額贖回，基金托管人以為必須中止接納該基金認購轉走申請辦理。
（4）法律法規、政策法規、規章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募說明書（更新）》已注明并獲得中國證監會準許的獨特情況。
股票基金中止變換或中止后恢復開放變換時，我們公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
四、風險防范
1、基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己承擔。創業有風險，挑選須謹慎。煩請投資人于項目投資前仔細閱讀各基金的基金協議、全新募集說明書及其它法律條文。
2、投資人欲了解我們公司基金具體情況，請認真閱讀發表于本企業官網（www.zsfund.com）的相對應股票基金《基金合同》、《招募說明書》等法律條文，和相關業務流程公示。
五、投資人可以通過下列方式資詢相關詳細信息：
1、浙商基金管理有限公司
網站地址：www.zsfund.com
客戶服務熱線：400-067-9908
2、國信證券股份有限公司
網站地址： www.guosen.com.cn
客戶服務熱線：95536
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年8月10日
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