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江蘇百川高科新材料股份有限公司關(guān)于累計新增借款的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司2023年1-7月累計新增借款情況披露如下：
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)概況
截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)為298,707.41萬元，借款余額為535,122.09萬元。截至2023年7月31日，公司借款余額為667,582.92萬元，累計新增借款金額132,460.83萬元，占公司2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為44.34%。
二、累計新增借款的分類披露
單位：萬元
注：上述數(shù)據(jù)均保留小數(shù)點后2位，個別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)數(shù)據(jù)匯總數(shù)存在尾差情況，系數(shù)據(jù)計算時四舍五入造成。
2023年1-7月，公司累計新增借款主要原因為公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，資金需求增加。
三、累計新增借款對償債能力的影響分析
上述累計新增借款屬于公司正常經(jīng)營活動范圍，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和償債能力無重大不利影響。公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)健，各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常。公司將合理調(diào)度分配資金，確保借款按期償付本息。
特此公告。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2023年8月4日
證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2023-042
債券代碼:127075 債券簡稱:百川轉(zhuǎn)2
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關(guān)于公司合并報表范圍內(nèi)
提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保審議情況
江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月6日召開的第六屆董事會第十三次會議和2023年5月4日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信或融資擔(dān)保額度預(yù)計的議案》,為滿足并表范圍內(nèi)母子孫公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，母子孫公司之間未來十二個月內(nèi)擬向相關(guān)金融機構(gòu)申請的綜合授信或融資提供擔(dān)保，擔(dān)保余額不超過520,360.00萬元。本次擔(dān)保的有效期為自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月8日刊登在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信或融資擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-009）。
（二）擔(dān)保進(jìn)展情況
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金周轉(zhuǎn)需要，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，公司及下屬孫公司近日累計發(fā)生的擔(dān)保金額為21,300.00萬元。公司及并表范圍內(nèi)孫公司與金融機構(gòu)簽署了《保證合同》等協(xié)議，具體情況請參見附件一“擔(dān)保情況表”。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人基本情況請參見附件一“擔(dān)保情況表”、附件二“被擔(dān)保人財務(wù)情況”。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容請參見附件一“擔(dān)保情況表”。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司除合并報表范圍內(nèi)母子孫公司之間互保外，未進(jìn)行其他對外擔(dān)保。
截至本公告日，公司母子孫公司向金融機構(gòu)申請的綜合授信或融資提供擔(dān)保余額411,429.03萬元，剩余可用擔(dān)保額度108,930.97萬元。公司母子孫公司之間合計擔(dān)保余額為470,429.03萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)237,228.78萬元的198.30%。無逾期擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。
五、備查文件目錄
1、江蘇海吉新能源有限公司與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行簽署的《保證合同》；
2、江蘇海眾新能源科技有限公司與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司云亭支行簽署的《保證合同》；
3、公司與招商銀行股份有限公司無錫分行簽署的《最高額不可撤銷擔(dān)保書》；
4、公司與中國工商銀行股份有限公司如皋支行簽署的《保證合同》。
特此公告。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2023年8月4日
附件一：擔(dān)保情況表
注：上述被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。子公司海基新能源、孫公司寧夏百川新材料其他股東未提供同比例擔(dān)保、也不設(shè)置反擔(dān)保，南通百川、海基新能源、寧夏百川新材料為公司合并報表范圍內(nèi)的子孫公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，財務(wù)風(fēng)險可控，不會對公司的日常經(jīng)營構(gòu)成重大影響，亦不會存在損害上市公司、股東利益的情形。
附件二：被擔(dān)保人財務(wù)情況
單位：萬元
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