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聞泰科技有限責任公司有關貸款擔保執行進度的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人：聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”或“聞泰科技”）控股子公司聞泰科技（深圳市）有限責任公司（下稱“聞泰深圳市”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（下稱“聞泰中國香港”）
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：2023年7月企業為以上被擔保人總計所提供的擔保額度為22億，已具體為以上被擔保人所提供的擔保余額總計為81.55億人民幣。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數：無
● 尤其風險防范：2023年貸款擔保預估已執行股東大會審議程序流程，預估范疇運行內存對其負債率超出70%的提供擔保的情況，煩請投資人注意投資風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次貸款擔保狀況
2023本年度企業預估為合并報表范圍內各個子提供擔保最高不超過300億人民幣，目前對資產負債率高于70%（含70%）的分公司擔保額度不得超過292億人民幣，對負債率小于70%的分公司擔保額度不得超過8億人民幣。
2023年7月，在本年度預估擔保額度范圍之內貸款擔保執行情況如下：
此次貸款擔保時對公司被擔保方聞泰深圳擔保余額為35.10億人民幣，對所擔保方聞泰香港擔保余額為24.45億人民幣。此次貸款擔保之后對公司被擔保方聞泰深圳擔保余額為52.10億人民幣，可以用擔保額度為7.90億人民幣；對所擔保方聞泰香港擔保余額為29.45億人民幣，可以用擔保額度為0.55億人民幣。
（二）貸款擔保調濟狀況
為了滿足分公司具體情況，企業在股東大會審議核準的擔保額度和受權范圍之內，對合并報表范圍內負債率70%之上子公司擔保額度開展如下所示調濟：
注：經公司2021年年度股東大會表決通過，2022本年度企業對昆明市聞泰通訊有限公司的貸款擔保預估信用額度為37.00億人民幣，擔保額度時限自企業2021年年度股東大會表決通過本提案之日起止2022年度股東大會舉辦之日止，其34.95億人民幣擔保余額出現于2022本年度預估范圍及期限內。
（三）貸款擔保事宜履行決策制定
2023年4月28日，企業第十一屆股東會第十七次大會審議通過了《關于2023年度擔保計劃的議案》，獨董對該事項發布了贊同的單獨建議。2023年6月28日，該提案經公司2022年年度股東大會表決通過。主要內容詳細《第十一屆董事會第十七次會議決議公告》（公示序號：臨2023-017）、《關于2023年度擔保計劃的公告》（公示序號：臨2023-020）、《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：臨2023-028）。
公司本次所提供的擔保額度在2022年年度股東大會受權范圍之內。
二、被擔保人基本概況
（一）聞泰科技（深圳市）有限責任公司
截至2022年12月31日，聞泰科技（深圳市）有限責任公司總資產58.69億人民幣，總負債57.25億人民幣，資產總額1.44億人民幣；2022本年度主營業務收入144.75億人民幣，純利潤-0.15億人民幣。
截至2023年3月31日，聞泰科技（深圳市）有限責任公司總資產63.06億人民幣，總負債57.53億人民幣，資產總額5.53億人民幣；2023年1-3月主營業務收入35.50億人民幣，純利潤0.09億人民幣（沒經財務審計）。
（二）Wingtech Group (HongKong) Limited
截至2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產95.71億人民幣，總負債90.71億人民幣，資產總額5.00億人民幣；2022本年度主營業務收入440.87億人民幣，純利潤-0.85億人民幣。
截至2023年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產80.33億人民幣，總負債74.33億人民幣，資產總額6.00億人民幣；2023年1-3月主營業務收入112.48億人民幣，純利潤1.02億人民幣（沒經財務審計）。
三、擔保協議主要內容
公司和金融企業簽訂的擔保協議，其核心具體內容如下：
（一）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：聞泰科技（深圳市）有限責任公司
債務人：我國銀行股份有限公司深圳南頭分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：12億人民幣
擔保期限：2023年7月5日至2024年5月21日
（二）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：聞泰科技（深圳市）有限責任公司
債務人：交通出行銀行股份有限公司深圳分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：5億人民幣
擔保期限：2023年7月18日至2024年12月25日
（三）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：Wingtech Group (HongKong) Limited
債務人：上海浦東發展銀行有限責任公司盧灣分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：5億人民幣
擔保期限：2023年7月12日至2024年6月28日
以上貸款擔保無質押擔保，被擔保方均是公司全資子公司，沒有其他股東方。
四、擔保重要性和合理化
企業為子提供擔保，是為了滿足自己的工程建設及日常生產運營所需要的資金需求，有助于提高其資金實力和主要經營的順利開展。各分公司運營平穩，資信評估優良，償還債務能力很強，且沒有逾期債務產生，不存在一定償債風險，符合公司共同利益。
五、股東會建議
此次貸款擔保系企業2022年年度股東大會表決通過的擔保額度內產生，該信用額度經公司第十一屆股東會第十七次大會審批后報請股東大會審議根據。企業為合并報表范圍內子提供擔保的經營風險處在企業可控性的范圍內，各被擔保人具備充足清償債務能力，不會有和法律、行政規章等相關規定相悖的現象，不會有資源轉移或內幕交易狀況，不容易危害上市企業及自然人股東利益。本次貸款擔保有益于各被擔保人進行融資活動，確保企業利益。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，企業以及子公司對外擔?？偨痤~300億人民幣，均是企業下屬公司對子公司貸款擔保，占上市企業最近一期經審計資產總額比例為83.57%，無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司股東會
二〇二三年八月五日
證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公示序號：臨2023-040
可轉債編碼：110081 可轉債通稱：聞泰可轉債
聞泰科技有限責任公司有關
回購股份事宜前十大股東及前十大
無盡售標準股東持股狀況的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年7月31日舉辦第十一屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于回購公司股份的議案》，允許公司回購股份用以股權激勵計劃或是股權激勵計劃。主要內容詳細企業2023年8月1日公布的《第十一屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：臨2023-038）、《關于回購公司股份的回購報告書》（公示序號：臨2023-039）。
依據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關法律法規的相關規定，股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（即2023年7月31日）在冊的前十名公司股東及前十名無盡售標準股東名稱、持股數、占總股本數量占比情況如下：
一、前十名股東持股狀況
二、前十名無盡售標準股東持股狀況
特此公告。
聞泰科技有限責任公司
股東會
二〇二三年八月五日
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