下載APP
江蘇通用科技發展有限公司有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
字體：
小
中
大
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇通用科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月3日舉辦第六屆股東會第五次大會，第六屆職工監事第五次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》，允許在12個月應用不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金選購中低風險、保本型理財產品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款），并同意在不改變企業募集資金投資項目正常的項目實施進度的情形下，將此次募資的地區銀行存款余額以協定存款方法儲放。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年4月4日上海證券交易所平臺上公布的《江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的公告》（公示序號2023-022）。
一、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
在保證募投項目基本建設和資源安全的情況下，為提升募集資金使用高效率，企業擬以閑置不用募資開展現金管理業務，并把地區銀行存款余額以協定存款方法儲放，提升長期投資，提升企業的總體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。
（二）自有資金
經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準江蘇通用科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2404號）審批，公司本次具體向特定對象發售人民幣普通股292,528,735股，發行價為3.48元/股，募資總額為rmb1,017,999,997.8元，扣減有關發行費rmb14,604,743.85元(未稅)后，具體募資凈收益金額為1,003,395,253.95元。截止到2023年3月10日，以上募資已經全部及時，然后由公證天業會計事務所（特殊普通合伙）于2023年3月14日開具的蘇公W[2023]B015號《驗資報告》檢審確定。
為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，公司和承銷商、募集資金專戶開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募資重點帳戶，對募資推行專用賬戶存放。
（三）此次應用一部分閑置募集資金購買理財的執行情況
1、前不久，企業申購我國銀行股份有限公司掛勾型保本理財投資理財產品，投資理財產品詳情如下：
（1）產品名字：掛勾型保本理財
（2）項目投資貨幣：rmb
（3）掛勾指標值：歐元兌美元即期匯率
（4）掉期年化收益：1.2500%一3.5901%
（5）產品收益表明：假如在關注時段，掛勾指標值超過觀查水準，扣減商品花費（若有）后，商品得到保底收益率1.2500%（年化率）；假如在關注時段，掛勾指標值小于等于觀查水準，扣減商品花費（若有）后，商品得到最大回報率3.5901%（年化率）。
（6）考察期：2023年8月22日
（7）產品類別：保底保最少盈利型
（8）盈利開始計算日：2023年08月02日
（9）商品到期還款日：2023年08月25日
（10）申購額度：2,450萬余元
（11）關聯性表明：公司和我國銀行股份有限公司無關聯性
2、前不久，企業申購我國銀行股份有限公司掛勾型保本理財投資理財產品，投資理財產品詳情如下：
（1）產品名字：掛勾型保本理財
（2）項目投資貨幣：rmb
（3）掛勾指標值：歐元兌美元即期匯率
（4）掉期年化收益：1.2500%一3.5900%
（5）產品收益表明：假如在關注時段，掛勾指標值低于觀查水準，扣減商品花費（若有）后，商品得到保底收益率1.2500%（年化率）；假如在關注時段，掛勾指標值大于等于觀查水準，扣減商品花費（若有）后，商品得到最大回報率3.5900%（年化率）。
（6）考察期：2023年8月21日
（7）產品類別：保底保最少盈利型
（8）盈利開始計算日：2023年08月02日
（9）商品到期還款日：2023年08月24日
（10）申購額度：2,450萬余元
（11）關聯性表明：公司和我國銀行股份有限公司無關聯性
（四）企業使用閑置募集資金開展現金管理業務到期收回的現象
企業使用一部分閑置募集資金共10,000萬余元申購我國銀行股份有限公司的掛勾型保本理財，主要內容詳細公司在2023年7月6日上海證券交易所平臺上發表的《江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2023-057）
以上投資理財產品已于近日期滿，企業已按期取回本錢rmb10,000萬余元，獲得理財產品收益rmb共160,236.17元，合同執行結束。本錢及盈利已償還至募資帳戶。
二、經營風險以及控制方法
（一）經營風險
公司采購標底為中低風險保本型理財產品，整體嚴控風險；但基于金融體系受宏觀經濟政策等因素的影響，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
1、企業進行現金管理業務時，將嚴格執行謹慎投資原則，挑選安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月保底型投資產品。獨董、 職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
2、企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、公司內部審計部承擔對投資的采用與存放問題進行財務審計、監管。
4、企業將嚴苛依據證監會和上海交易所的有關規定，在定期報告 中公布報告期中低風險保底型短期理財產品項目投資及相應的損益表狀況。
三、對公司運營產生的影響
企業要在保證募投項目基本建設和資源安全的情況下，以閑置不用募資開展中低風險的保底型項目投資理財業務，并把此次向特定對象發行新股募資的地區銀行存款余額以協定存款方法儲放。不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。企業通過開展中低風險的保底型短期理財及協定存款方法，可以獲得一定投資收益，提升企業的總體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。
四、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象
額度：萬余元
特此公告！
江蘇通用科技發展有限公司
股東會
2023年8月2日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號