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廈門日上集團股份有限公司關(guān)于提前歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月16日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過22,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過1年，即募集資金暫時補流期限為2022年9月16日至2023年9月15日。詳見公司于2022年9月17日在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-054）。
截至2023年5月21日，公司實際用于暫時性補充流動資金的募集資金共計22,000萬元。在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間，公司對暫時補流的募集資金進行了合理安排與使用，未影響募集資金投資計劃的正常進行。
2023年5月22日，公司已將上述用于暫時性補充流動資金的募集資金8,000萬元歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過十二個月。公司已將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司及保薦代表人。
截至本公告披露日，公司已累計歸還暫時補充流動資金的募集資金8,000萬元，用于暫時補充流動資金的募集資金余額為14,000萬元，公司將在到期之前歸還，屆時公司將及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
廈門日上集團股份有限公司董事會
2023年5月23日
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