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上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司有關2023本年度擔保額度預估的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）控股子公司上海市盛劍半導體科技有限責任公司（下稱“盛劍半導體材料”）。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度不得超過4,000.00萬余元（本錢，含等價外匯）；截止到本公告公布日，公司已經具體為他們提供的擔保余額為4,617.94萬余元。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數：無
一、擔保額度預估簡述
為提升企業合并報表范圍內子公司（以及子公司）向金融機構申請辦理綜合授信額度高效率，滿足自己的運營和市場拓展要求，與此同時標準公司對外擔保個人行為，依據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及要求，2023本年度公司及企業合并報表范圍內子公司（以及子公司）預估對合并報表范圍內子公司（以及子公司）盛劍半導體材料提供全方位擔保額度總計不超過人民幣50,000.00萬余元（含等價外匯）。
給予擔保的形式包括不限于融資擔保（含一般保證、連帶責任擔保等）、質押擔保、抵押擔保或多個合同類型緊密結合等方式。該擔保額度包含新增加貸款擔保及原來擔保貸款展期或是續險。此次擔保額度預估自股東大會審議根據之日起起效至2023年12月31日止。實際擔保期按實際簽訂協議為標準。為了便于有關工作的實施，受權董事長或者其法定代理人在相關貸款擔保總金額范圍之內明確各類融資擔保業務方法及額度、擔保方和被擔保方、擔保額度、調濟信用額度和實際貸款擔保方式等相關的事宜，并簽訂有關各類法律條文，企業不會再再行召開董事會或股東會開展決議。
公司在2022年12月28日舉行的第二屆股東會第十八次大會、第二屆職工監事第十三次大會，及其于2023年1月13日舉行的2023年第一次股東大會決議，各自表決通過《關于2023年度擔保額度預計的議案》。獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。承銷商對于該事宜情況屬實。主要內容詳細公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關于2023年度擔保額度預計的公告》及《2023年第一次臨時股東大會決議公告》等有關文件。
二、貸款擔保工作進展
2023年5月19日，企業和上海銀行股份有限公司嘉定分行（下稱“工商銀行嘉定分行”）簽署《最高額保證合同（適用于單位提供保證）》【ZDB23023002701】（下稱“合同規定”），承諾就控股子公司盛劍半導體材料與工商銀行嘉定分行簽署的《綜合授信合同》【230230027】所涉及到的債權承擔連帶責任擔保，授信額度期間為2023年5月19日至2024年5月9日。擔保最大主債權額度為4,000萬人民幣。這次貸款擔保事宜在上述情況決議信用額度范圍之內，不用再行決議。
三、被擔保人基本概況
（1）公司名字：上海市盛劍半導體科技有限責任公司
（2）創立日期：2021年12月27日
（3）法人代表：張偉明
（4）注冊資金：10,000.0000萬元人民幣
（5）居所：上海市嘉定區葉城路1288號6幢JT2450室
（6）業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；半導體元器件專業設備市場銷售；電子專用設備市場銷售；泵及真空技術市場銷售；工業自動控制系統設備市場銷售；工業設備產品研發；機械設備銷售；機械零件、零部件市場銷售，一般設備安裝服務項目；電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全）；專業設備維修；通用機械維修；生態環境保護專業設備市場銷售；機械設備租賃，以低限子公司運營：半導體元器件專用設備制造，電子器件專用設備制造，工業自動控制系統設備生產制造，通用設備制造（沒有特種設備制造），專用設備制造（沒有批準類院校設備生產），通用性零部件生產制造，機械零件、零部件加工，生態環境保護專用設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目） 許可經營項目：國內貿易；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
（7）關鍵財務報表：截止到2022年12月31日（經審計），總資產合計為22,628.97萬余元，資產總額總計為8,266.40萬余元，負債率為63.47%；2022年（經審計）主營業務收入為17,511.28萬余元，純利潤為2,266.43萬余元。
截止2023年3月31日（沒經財務審計），總資產合計為24,334.82萬余元，資產總額總計為12,171.18萬余元，負債率為49.98%；2023年1-3月（沒經財務審計）主營業務收入為979.16萬余元，純利潤為-95.21萬余元。
（8）被擔保人與企業之間的關系：被擔保人為公司全資子公司。
四、擔保協議主要內容
1、擔保人：上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司
2、債務人：上海市銀行股份有限公司嘉定分行
3、借款人：上海市盛劍半導體科技有限責任公司
4、主債權范疇：工商銀行嘉定分行與盛劍半導體材料在2023年5月19日至2024年5月9日期內所簽訂的一系列（含一種或多種聯合行動）綜合授信、借款、企業融資、保理融資、匯兌、透現、商業保理、拆借和復購、貸款承諾、確保、個人信用、票據承兌等服務項下實際合同書（文中通稱“合同約定”）所產生的債務本錢（包含借款本金、匯兌款、墊付等）。
5、保證擔保范疇：合同規定主債權涉及到的債務本錢、貸款利息、逾期利息、違約金賠償金及其主合同項下應交未繳納的擔保金；與主債權相關的全部銀行收費（包含但是不限于開證服務費、個人信用改動費、提單背書費、承兌匯票費、銀行托收服務費、風險承擔費）；債務及/或擔保物權完成花費（包含但是不限于催款花費、訴訟費、保全費、執行費、律師代理費、抵押品處置費、公告費、拍賣費、過戶費用、差旅費報銷等）及其借款人給債務人所造成的別的損害；保證擔保的范疇若超過本合同條款的最高級主債權額度，擔保人仍需承擔連帶擔保責任。
6、保證方式：連帶責任擔保
7、擔保期限：主合同項下每一筆負債執行期屆滿之日起三年。若主合同項下負債被區劃位數一部分（如分期付款提現），且各部件的債務履行期各不相同，則擔保期限為最后一筆主債務執行期屆滿之日起三年。因借款人毀約，債務人提前償還債權，擔保人理應提早擔負保證責任。
8、擔保最大主債權額度4,000萬人民幣。
9、合同規定經彼此法人代表（責任人）或授權委托人蓋章加蓋單位公章或合同章后起效。
五、擔保重要性和合理化
這次貸款擔保事宜是為了達到盛劍半導體材料市場拓展及生產運營的需求，有益于其穩定發展，符合公司共同利益和發展戰略規劃，具有必要性。此次擔保對象為公司全資子公司，企業能并對運營開展高效管理，密切關注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司的正常運營和市場拓展產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，上市企業以及子公司對外擔保總金額、賬戶余額分別是54,000.00萬余元（含第二屆股東會第十六次大會批準的擔保額度及2023本年度貸款擔保預估總金額）、4,617.94萬余元，各自占公司最近一期經審計公司凈資產的37.90%、3.24%。被擔保對象均是企業合并報表范圍里的分公司。
截止到本公告公布日，上市企業不會有對大股東和控股股東以及關聯人公司擔保；企業不會有貸款逾期對外擔保。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年5月23日
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