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隆基綠能科技發(fā)展有限公司有關(guān)“隆22可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的第一次提示性公告
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回售價(jià)錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）
● 回售期：2023年5月26日至2023年6月1日
● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年6月6日
● 回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓
● 風(fēng)險(xiǎn)防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.15元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“隆22可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“隆22可轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)高過此次回售價(jià)錢，投資者選擇回售可能帶來損害，煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。
隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月5日發(fā)行面額總金額700,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：“隆22可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113053）。依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營必須，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)、2021本年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第二次債券投資者大會(huì)各自審議通過了《關(guān)于變更2021年可轉(zhuǎn)債部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的有關(guān)公示），將對(duì)“隆22可轉(zhuǎn)債”一部分募集資金用途進(jìn)行修改。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）相關(guān)“隆22可轉(zhuǎn)債”的額外回售條款，“隆22可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效。現(xiàn)根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，就回售相關(guān)事項(xiàng)向全體“隆22可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
（一）額外回售條款
結(jié)合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“隆22可轉(zhuǎn)債”額外回售條款詳細(xì)如下：
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾對(duì)比發(fā)生轉(zhuǎn)變，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者還可以在回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，在回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
（二）回售價(jià)錢
依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計(jì)算方法，“隆22可轉(zhuǎn)債”第二年的息票率0.4%，計(jì)算天數(shù)為141天（2023年1月5日至2023年5月25日），貸款利息為100*0.4%*141/365=0.15元/張，即回售價(jià)格是100.15元/張。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事宜提示
“隆22可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。“隆22可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。
（二）回售申報(bào)程序
此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“113053”，可轉(zhuǎn)債稱之為“隆22可轉(zhuǎn)債”。
履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請(qǐng)期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請(qǐng)，方向?yàn)槭鄢觯厥凵暾?qǐng)經(jīng)核實(shí)后不撤消。
假如申請(qǐng)當(dāng)天無法申報(bào)成功，可在隔日再次申請(qǐng)（限申請(qǐng)期限內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023年5月26日至2023年6月1日
（四）回售價(jià)錢：100.15元/張（含本期貸款利息）
（五）回售資金的付款辦法
我們公司將按照本辦法規(guī)定的價(jià)錢買來規(guī)定回售的“隆22可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年6月6日。
回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對(duì)企業(yè)的危害。
三、回售階段的買賣
“隆22可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“隆22可轉(zhuǎn)債”債券投資者與此同時(shí)傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會(huì)盡快處理售出命令。
回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個(gè)工作日后“隆22可轉(zhuǎn)債”將終止交易。
四、聯(lián)系電話
1、聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室
2、聯(lián)系方式：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二零二三年五月二十三日
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