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浙江黎明智能制造有限責任公司有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●授權委托現金管理業務受托方：中信銀行銀行股份有限公司；
●此次授權委托現金管理業務額度：5,000萬余元；
●授權委托現金管理業務名字：rmb保本理財;
●商品時限：62天；
●履行決議程序流程：浙江黎明智能制造有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監事第四次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》, 允許企業在保證不受影響募資施工進度與使用、不受影響企業正常的生產運營及其募資安全的前提下，應用最大不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務，以上信用額度自股東會表決通過之日起12個月內合理，在上述情況信用額度和時限范圍之內，循環再生翻轉應用。
一、 此次現金管理業務概述
（一）現錢管理的目標
為提升募集資金使用高效率，在保證不受影響募資工程建設和募集資金使用的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，為公司及公司股東獲得更多的收益。
（二）自有資金狀況
1、自有資金
公司本次開展現金管理業務的自有資金系企業一部分閑置募集資金。
2、募資的相關情況
依據中國證監會《關于核準浙江黎明智造股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕3338號），浙江黎明智能制造有限責任公司具體已發售人民幣普通股3,672.00億港元，每一股發行價17.37元，募資總額為rmb63,782.640000萬余元，扣減各類發行費rmb7,211.518761萬余元后，具體募資凈收益金額為56,571.121239萬余元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對于該募資及時情況進行認證，并且于2021年11月10日出具了《驗資報告》（天健驗[2021]621號）。集團公司設立了募資專戶，對于該募資開展專用賬戶存儲系統。
（三）此次現金管理業務商品的相關情況
（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度
1、企業將根據管理決策、實行、監督職責不相容的基本原則不斷完善現金管理業務的審核和程序運行，有序開展和完善運作現金管理業務商品的消費事項，保證財產安全。
2、企業將嚴格執行審慎原則挑選投資目標，關鍵挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性發行行為主體所公開發行的商品。
3、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤新產品的看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應執行措施，規避風險。
4、公司監事會、獨董、董事會審計委員會有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業內審機構重點對商品進行檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能性的風險和收益，向領導董事會審計委員會定期報告。
二、此次現金管理業務實際情況
（一）合同主要條款
公司在2023年5月22日與中信銀行銀行股份有限公司申購保本理財商品，詳情如下：
（1）產品名字：共贏智信費率掛勾rmb保本理財15262期
（2）產品代碼：C23UM0116
（3）產品收益種類：保本型理財
（4）申購額度：5000萬余元
（5）預估年化收益：1.05%-3.00%
（6）商品起息日：2023年5月23日
（7）商品期滿日：2023年7月24日
（二）現金管理業務資金看向
此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務選購的投資理財產品均是儲蓄產品，不屬于資產看向。
（三）應用一部分臨時閑置募集資金現金管理業務的解釋
此次應用募資開展現金管理業務選購的投資理財產品為保底保最少盈利型，該投資理財產品合乎安全系數高、流動性好的應用要求，不會有危害募資工程建設和募集資金使用的現象，不存在損害股東利益的現象。
（四）風險管控剖析
為規避風險，投資理財產品發行主體是可以提供保底約定的金融企業，投資理財產品品種為安全系數高、流動性好的保底類產品。
三、 授權委托現金管理業務受托方的現象
公司本次授權委托現金管理業務的委托方中信銀行股份有限公司為上海交易所上市企業（證券代碼：601998），與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關聯性。
四、 對企業日常運營產生的影響
企業使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業日常經營、財產安全和募集資金投資項目正常的推動前提下執行，不受影響企業日常流動資金和主營進行，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資項目的正常運轉。根據適當現金管理業務，能提高企業資金使用績效，得到一定投資收益，為公司及公司股東創造更大的回報率。
五、 風險防范
公司本次選購的投資理財產品為保底保最少盈利型，安全系數高、流動性好、有保底承諾，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議
企業第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監事第四次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募資施工進度與使用、不受影響企業正常的生產運營及其募資安全的前提下，應用最大不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務，以上信用額度自股東會表決通過之日起12個月內合理，在上述情況信用額度和時限范圍之內，循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事和承銷商對于該提案發布了很明確的同意意見。主要內容詳細企業2023年4月26日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體公布的《浙江黎明智造股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-011）
七、截止到本公告日，公司及控股子公司近期十二個月應用募資現金管理業務的現象
企業：萬余元
特此公告！
浙江黎明智能制造有限責任公司股東會
2023年5月23日
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