本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類型：保本理財。

● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：總計8,000萬余元。

● 履行決議程序流程：2022年7月15日，福建海峽環(huán)保集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用提交公司股東大會審議。

● 尤其風險防范：此次應(yīng)用臨時閑置不用募資選購安全系數(shù)高、流動性好、由具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，嚴控風險。但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)簡述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，在不改變企業(yè)募集資金投資項目執(zhí)行、確保募資安全的情況下，企業(yè)將規(guī)范使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升募集資金使用高效率，確保自然人股東利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度

此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總額為8,000萬余元。

（三）自有資金

1.自有資金

此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來源為福建省連坂亞歐環(huán)保科技有限公司的閑置募集資金。

2.募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準福建海峽環(huán)保集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2022〕501號）文審批，公司為特殊投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個股84,158,415股，發(fā)行價為每一股rmb6.06元，總共募資509,999,994.90元，扣減證券承銷承銷費、律師代理費、審計驗資費、股權(quán)評估費、用以本次發(fā)行的信息披露費及其它發(fā)行費后，我們公司募資凈收益為502,703,619.02元。以上募資及時狀況經(jīng)信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認證，并對其出示“XYZH/2022XMAA10155”號《驗資報告》。

企業(yè)對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并已經(jīng)與承銷商、儲放募資銀行簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

公司本次非公開發(fā)行加盟項目及募集資金使用方案詳情如下：

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品專用型銀行結(jié)算賬戶設(shè)立狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶信息內(nèi)容如下所示：

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，此次在金融機構(gòu)設(shè)立的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專用型銀行結(jié)算賬戶，僅限于募資選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品專用清算，不容易儲放非募資或是作為別的主要用途。

（五）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

此次應(yīng)用臨時閑置不用募資選購的投資理財產(chǎn)品為金融企業(yè)公開發(fā)行的保本理財，盈利形式為保本型理財型，合乎募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常運轉(zhuǎn)。

（六）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時限

公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品時限在股東會授權(quán)項目投資金額和時間內(nèi)。

二、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2022年7月15日舉辦第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已分別從該事項發(fā)布了贊同的建議。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不用提交公司股東大會審議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-052）。

三、投資風險分析及風控策略

（一）風險評估

此次應(yīng)用臨時閑置不用募資選購安全系數(shù)高、流動性好、由具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，嚴控風險。但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整等原因造成的危害利潤的狀況。

（二）風險管控措施

1.企業(yè)將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，進行相關(guān)理財業(yè)務(wù)，同時加強對有關(guān)理財產(chǎn)品分析與科學研究，認真落實企業(yè)各類內(nèi)控制度，嚴格控制經(jīng)營風險。

2.企業(yè)將遵守謹慎投資原則，精選投資目標，選擇值得信賴、經(jīng)營佳、有實力保障資金安全企業(yè)所公開發(fā)行的商品。

3.企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。

四、此次項目投資對企業(yè)的危害

企業(yè)在保證整體運營和資源安全的情況下應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不受影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不會對公司將來市場拓展、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導致很大影響；根據(jù)對臨時閑置不用募資開展適當、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高已有資金使用效益，并且能得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

依據(jù)國家財政部公布的全新金融工具準則的相關(guān)規(guī)定，公司采購的投資理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”列示。具體賬務(wù)處理以及對于企業(yè)當初損益表產(chǎn)生的影響狀況須以審計公司年度審計報告確定出來的結(jié)果為標準。

特此公告。

福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月23日

股票號：603817 股票簡稱：海峽環(huán)保 公示序號：2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：113532 可轉(zhuǎn)債通稱：海環(huán)可轉(zhuǎn)債

福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

有關(guān)接納關(guān)聯(lián)企業(yè)財務(wù)資助的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買賣具體內(nèi)容：福建海峽環(huán)保集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）大股東福州市水務(wù)公司有限責任公司擬將企業(yè)提供總金額不超過人民幣4.5億的財務(wù)資助，年利率不超過市場報價利率，時間不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）。企業(yè)對此次財務(wù)資助事宜不需要提供貸款擔保。

● 依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜免以依照關(guān)聯(lián)方交易形式進行決議和公布。本次交易早已企業(yè)第三屆股東會第三十四次會議表決通過，不用遞交股東大會審議。

一、 買賣簡述

為了支持公司運營發(fā)展趨勢，公司控股股東福州市水務(wù)公司有限責任公司擬將企業(yè)提供總金額不超過人民幣4.5億的財務(wù)資助，現(xiàn)實額度以實際約定書且到時候具體到帳為標準，年利率不超過市場報價利率，時間不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）。企業(yè)對此次財務(wù)資助事宜不需要提供貸款擔保。企業(yè)可以按照實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和經(jīng)濟情況提前還貸。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事宜免以依照關(guān)聯(lián)方交易形式進行決議和公布。本次交易早已企業(yè)第三屆股東會第三十四次會議表決通過，不用遞交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、 財務(wù)資助方基本概況

(一) 公司名字：福州市水務(wù)公司有限責任公司

(二) 公司性質(zhì)：有限公司（國企）

(三) 注冊地址：福州市鼓樓區(qū)東街104號

(四) 法人代表：陳宏景

(五) 注冊資金：212,000.00萬人民幣

(六) 業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：飲用水生產(chǎn)和供貨；建筑工程施工；天然礦泉水搜集與分派；建筑工程設(shè)計；建筑工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；洗浴服務(wù)；餐飲經(jīng)營；省界一般海船運送、本省水路運輸；旅游業(yè)務(wù)；小餐飲；小食雜；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：廢水處理以及回收利用；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；智能化水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計；水污染防治；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項目；市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理（除環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染物查驗服務(wù)項目）；以自籌資金從業(yè)融資活動；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；水資源保護；水環(huán)境污染防治服務(wù)項目；防汛除澇設(shè)備維護管理；非定居房產(chǎn)租賃；固體廢物治理；物業(yè)管理服務(wù)；輸送設(shè)備租賃；船舶保險；停車場服務(wù)；生態(tài)公園、旅游景區(qū)中小型設(shè)備休閑活動；游客票務(wù)代理；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；輸送管道設(shè)備銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；閘閥和旋塞閥市場銷售；廣告投放；供應(yīng)鏈服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

(七) 截止到2022年12月31日（經(jīng)審計），福州市水務(wù)公司有限責任公司資產(chǎn)總額341.43億人民幣、資產(chǎn)總額166.00億人民幣、主營業(yè)務(wù)收入30.83億人民幣、純利潤1.61億人民幣；截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額為358.65億人民幣，資產(chǎn)總額166.51億人民幣，主營業(yè)務(wù)收入8.54億人民幣，純利潤0.52億人民幣。

(八) 截止到本公告公布日，以往12個月福州市水務(wù)公司有限責任公司未與我們公司給予財務(wù)資助。

三、 財務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

(一) 額度：不超過人民幣4.5億人民幣，現(xiàn)實額度以實際約定書且到時候具體到帳為標準。

(二) 時限：不得超過三年（自資產(chǎn)到帳之日起算）,企業(yè)可以提前還貸。

(三) 年利率：不超過市場報價利率；如企業(yè)提前還貸，貸款利息按照實際貸款工作日計算。

(四) 擔保方式：不需要提供貸款擔保。

四、 關(guān)聯(lián)性及關(guān)聯(lián)方交易免除狀況

公司控股股東福州市水務(wù)公司有限責任公司為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。本次交易中，福州市水務(wù)公司有限責任公司向領(lǐng)導提供資金支持，市場利率不超過市場報價利率且企業(yè)不需要提供貸款擔保。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易能夠可免于依照關(guān)聯(lián)交易的方法決議和公布。

五、接納財務(wù)資助對企業(yè)的危害

此次財務(wù)資助事宜充分展現(xiàn)了大股東公司的發(fā)展的大力支持，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不受影響企業(yè)的自覺性。

福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月23日