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浦銀安盛盛勤3個月按時對外開放純債發起式證券基金2023年度第二次對外開放日常認購、贖出的項目公示
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1 公示基本資料
2 日常認購、贖出業務辦理時限
2.1對外開放日及對外開放時間
本基金的封閉期為自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月期間，假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應延期，依此類推。本基金的第一個封閉期為代表個開放期完畢之日次日（包含該日）起3個月。本基金封閉期內不予辦理認購與提現業務流程，都不掛牌交易。
本基金申請辦理認購與贖出業務開放期為自股票基金合同生效日起（含該日）或自每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日起（包含該日）不得少于1個工作日日并且不超出10個工作日日期間。本基金2023年度第二次開放期列入2023年5月25日至2023年6月7日，總共10個工作日日。
本基金在開放期限內接納投資者的認購和贖出申請辦理。本基金申請辦理基金份額的認購、贖出等服務開放日為對外開放期內每一個工作中日，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。股票基金合同生效后，如出現一個新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
2.2 認購、贖出逐漸日及業務查詢時長
本基金開放期期限為自股票基金合同生效日起（含該日）或自每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日起（包含該日）不得少于1個工作日日并且不超出10個工作日日期間。開放期及其開放期申請辦理認購與贖出業務相關事宜見募集說明書及基金托管人到時候公布的有關公示。如果在對外開放期限內產生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業務，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長，直到達到基金合同有關開放期的時限要求。
基金托管人需在每一個開放期前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上公示開放期的開始和結束時長。
基金托管人不可在股票合同規定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。在開放期限內，投資者在股票基金合同規定以外的日期時長明確提出認購、贖出、變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出價格是該開放期下一對外開放日基金認購認購、贖出的價錢。但投資者在開放期最后一個對外開放日實際申請辦理截止日期以后明確提出認購、提現或變換辦理的，視為無效申請辦理。
3 日常認購業務流程
3.1申購額度限定
3.1.1投資人認購時，每一筆最少申購額度為1元，最少增加申購額度為1元或詳細各代銷平臺營業網點公示。
3.1.2銷售組織（銀行柜臺方法）每一筆最少申購額度為10,000人民幣，最少增加申購額度為1,000元。
3.1.3基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度限定，基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
3.2 基金申購費率
投資者認購A類基金認購在認購時付款申購費，認購C類基金認購不付款申購費，而是通過該類型基金財產中記提基金管理費。投資者能夠數次認購本基金，申購費按每一筆認購申請辦理獨立測算。
本基金A類及C類基金份額的基金申購費率如下所示：
注：M為申購額度
3.3別的與認購有關的事宜
本基金A類基金份額的申購費由認購A類基金份額的投資者擔負，不納入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關費用。
基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
當本股票基金產生超大金額認購情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正，實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。
4 日常贖出業務流程
4.1 贖回份額限定
基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節贖回份額的數量限制、投資者每一個股票基金交易賬號最低基金認購賬戶余額、單獨投資者總計所持有的基金認購限制等。基金托管人必須要在調節實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
4.2 贖回費率
本基金的贖回費率隨擁有時間的增加下降。
本基金A類基金份額的贖回費率如下所示：
本基金C類基金份額的贖回費率如下所示：
4.3 別的與贖出有關的事宜
基金份額的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，扣減用以品牌推廣、申請注冊評估費和其它服務費合同履約成本歸基金資產，不斷持有期小于7日的，贖回費率應全額的歸于基金資產，持有期7日之上（含7日）的，贖回費率歸于基金資產比例不能低于贖回費率總額25%。
基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上通告。
當本股票基金產生超大金額認購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。
基金托管人能夠在沒有違反有關法律法規及《基金合同》承諾的情況之下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，比如對特定地區范疇、特殊行業、特殊職業投資人和以特殊交易規則（如網絡交易、手機交易等）等方面進行基金買賣的投資人定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人可以適當降低基金申購費率和基金贖回費率，然后進行公示。
5 基金代銷機構
5.1 場內外銷售機構
5.1.1 銷售組織
浦銀安盛基金管理有限公司上海市銷售核心
詳細地址：上海浦東新區濱江大道5189號S2座
手機：（021）23212899
發傳真：（021）23212890
客服熱線：400-8828-999；（021）33079999
手機聯系人：徐薇
網站地址：www.py-axa.com
6 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
《基金合同》實施后，在密閉期限內，基金托管人每星期公示一次各種別份額凈值及基金份額累計凈值。
在開放期限內，基金托管人在每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網站或服務網點，公布對外開放日的各種別份額凈值及基金份額累計凈值。基金托管人在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和本年度最后一日份額凈值及基金份額累計凈值。
7別的必須提醒的事宜
7.1 本基金自調整為“浦銀安盛盛勤3個月按時對外開放純債發起式證券基金”之日起不往投資者公布市場銷售。
7.2 投資者應該根據銷售機構所規定的程序流程，在開放日的實際業務查詢期限內明確提出認購或贖出申請。
7.3 投資者認購基金認購時，務必在規定的時間內全額的交貨認購賬款，投資者全額的交貨認購賬款，認購申請辦理創立；基金份額登記組織確定基金認購時，認購起效。若認購資產在規定的時間內未全額的到帳則認購站不住腳，認購賬款將退還投資者帳戶，基金托管人、基金管理人和銷售機構忍不擔負所產生的貸款利息等所有損害。
7.4 基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效。投資者贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T＋7 日(包含該日)內付款贖出賬款。當發生巨額贖回或股票基金合同約定的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結算方法參考基金合同相關協議解決。遇交易中心或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應延期
7.5 本公告只對本基金對外開放日常認購、贖出的相關事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請詳盡閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文。
風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人在交易本基金前請盡快仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》等法律條文。煩請投資人留意風險性，并選擇合適的本身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2023年5月23日
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