我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日舉辦第六屆股東會第九次會議第六屆職工監事第七次大會，審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業在不改變募資新項目順利進行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金，詳情如下：

一、此次發行可轉換公司債券募資的相關情況

結合公司中國證監會開具的《關于核準濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2020〕3350號）的審批，向社會公布發售顏值總金額626,390,300.00元可轉換公司債券，時間5年。本次發行可轉換公司債券募資總額為rmb626,390,300.00元，扣減各類發行費rmb8,742,020.78元，具體募資凈收益金額為617,648,279.22元。以上募資及時狀況早已中勤萬信會計事務所（特殊普通合伙）認證，并且于2021年6月1日出具了勤信驗字[2021]第0022號《驗資報告》。

二、此次發行可轉換公司債券募集資金使用計劃及應用情況

按照此次發行可轉換公司債券募集說明書，這次募資扣減發行費后用以“年產量4萬噸級預制構件、6萬噸級團狀料、1萬噸級炮泥耐火保溫材料智能化制造新項目”、“年產值1萬噸級煉鋼爐系統軟件用性能卓越環境保護擋渣板智能制造項目”、“上海研發中心工程項目”和補充流動資金。詳情如下：

企業：元

截止到2023年5月18日，企業累計應用募資36,303.31萬余元（包括資產更換、手續費支出等），募集資金專戶賬戶余額為25,478.98萬余元。

三、上次應用一部分閑置募集資金補充流動資金的現象

2021年7月7日公司召開第五屆股東會第二十八次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業在不改變募資新項目順利進行前提下應用臨時閑置募集資金不得超過33,500萬余元補充流動資金，使用年限自股東會根據的時候起不得超過十二個月。截止到2022年6月10日，企業已經將以上用以臨時補充流動資金的募資所有償還至募資重點帳戶，詳細《關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2022-031）。

2022年6月10日公司召開第六屆股東會第一次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業在不改變募資新項目順利進行前提下，正常使用臨時閑置募集資金不得超過27,500萬余元補充流動資金。截止到2023年5月15日，企業已經將以上用以臨時補充流動資金的募資所有償還至募資重點帳戶，詳細《關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-031）。

四、此次應用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金的現象

根據公司本次發行可轉換公司債券募投項目的投入進展狀況，后面按照計劃尚未投入使用的募資有可能出現臨時閑置不用狀況。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業銷售費用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，依據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（中國證監會公示[2022]15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金專項存儲和使用制度》等相關規定，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在此次臨時補充流動資金到期還款日以前，將歸還該一部分錢至募集資金專戶。

公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金，12月預估可以減少企業銷售費用約912.50萬余元。

鄭重承諾此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，不容易根據直接和間接分配用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣；本事宜沒有變化募集資金用途或是危害募資融資計劃的順利進行；本事宜表決通過之日以往十二個月內沒有進行風投，在此次應用臨時閑置募集資金補充流動資金期內，沒有進行風投、錯誤子公司之外的目標給予財務資助。

五、此次應用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜履行有關建議

1、股東會決議狀況

企業第六屆股東會第九次大會審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業在不改變募資新項目順利進行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補充流動資金。

2、職工監事決議狀況

職工監事覺得：公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，決議程序流程符合規定要求，符合公司及公司股東利益。允許公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金。

3、獨董建議

獨董覺得：公司本次在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募資的使用率，提高募資的流通性，能降低企業銷售費用。本事宜符合公司及公司股東利益，允許公司本次正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

4、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得，公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程；此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金系用以與主營有關的生產運營，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認購或是用以個股以及衍化種類、可轉換債券等買賣；不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進行；此次補充流動資金時長為12月，公司已經償還上次用以臨時補充流動資金的募資，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。承銷商對公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第九次會議決議；

2、企業第六屆職工監事第七次會議決議；

3、獨董有關第六屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議；

4、承銷商海通證券股份有限責任公司開具的《海通證券股份有限公司關于公司繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司股東會

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-035

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司

第六屆職工監事第七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第七次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業四樓會議室召開了通信大會。此次會議應出席會議公司監事5名，親身出席會議公司監事5名。會議由監事長郭志彥老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以5票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》

企業上次補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經在2023年5月15日所有償還至募資重點帳戶。公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，決議程序流程符合規定要求，符合公司及公司股東利益。允許企業正常使用一部分臨時閑置募集資金補充流動資金。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司職工監事

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-034

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司

第六屆股東會第九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第九次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業四樓會議室召開了通信大會。此次會議應出席執行董事9名，親身出席會議執行董事9名。此次會議由董事長劉百寬老先生組織，一部分高管人員及公司監事出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以9票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》

企業上次補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經在2023年5月15日所有償還至募資重點帳戶。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業銷售費用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進行前提下，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

主要內容詳細發表于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網里的《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》（公示序號：2023-036）。獨董對該提案發布了單獨建議，詳細刊登于巨潮資訊網的《獨立董事關于第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的《第六屆董事會第九次會議決議》

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年5月20日