我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：公司本次對(duì)員工全資孫公司上海市辛然建材有限公司、靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司所提供的貸款擔(dān)保，歸屬于對(duì)負(fù)債率超出70%的對(duì)象公司擔(dān)保。煩請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保狀況

結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“天山鋁業(yè)”、“企業(yè)”或“我們公司”）為中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司烏魯木齊市支行（下稱“平安銀行烏魯木齊市支行”）對(duì)該公司全資子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“天鋁比較有限”）擁有的12億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保；企業(yè)為興業(yè)銀行銀行股份有限公司上海浦東新區(qū)分行（下稱“興業(yè)上海浦東分行”）對(duì)我們公司全資孫公司上海市辛然建材有限公司（下稱“上海市辛然”）擁有的2億人民幣老百姓主債權(quán)給予保證擔(dān)保；企業(yè)為浙商銀行股份有限公司南寧市支行（下稱“浙商銀行南寧市支行”）對(duì)我們公司全資孫公司靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司（下稱“靖西縣天桂”）擁有的3.95億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保；企業(yè)為建設(shè)銀行股份有限公司百色市支行（下稱“建行百色市支行”）對(duì)我們公司全資孫公司靖西縣天桂擁有的5億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保決議狀況

企業(yè)分別在2022年12月7日、2022年12月23日舉辦第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。依據(jù)上述決定，不久的將來(lái)持續(xù)12個(gè)月，公司與控股子公司、全資孫公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司的股權(quán)融資和日常運(yùn)營(yíng)（包含但是不限于業(yè)務(wù)關(guān)系、日常采購(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)售）需要事宜，給予連帶責(zé)任擔(dān)保（包含企業(yè)為控股子公司、全資孫公司公司擔(dān)保和控股子公司、全資孫公司相互間的公司擔(dān)保），貸款擔(dān)保總金額度不得超過(guò)266.5億人民幣，合同類(lèi)型包含但是不限于融資擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款等，時(shí)限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具體貸款擔(dān)保金額及擔(dān)保額度有效期限在整體擔(dān)保額度內(nèi)，以各貸款擔(dān)保行為主體具體簽訂的貸款擔(dān)保文檔記錄的擔(dān)保額度及擔(dān)保額度有效期限為標(biāo)準(zhǔn)，公司與控股子公司、全資孫公司能夠?qū)ω?fù)債率超出70%全資子公司、全資孫公司公司擔(dān)保。最近一年或一期負(fù)債率不得超過(guò)70%的企業(yè)和控股子公司、全資孫公司中間應(yīng)分別按實(shí)際狀況調(diào)濟(jì)應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開(kāi)設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期負(fù)債率超出70%和不得超過(guò)70%的企業(yè)中間不可調(diào)濟(jì)應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開(kāi)設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司）。與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)或經(jīng)營(yíng)管理層結(jié)合實(shí)際情況在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)各類(lèi)法律條文。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》、《2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

二、擔(dān)保額度應(yīng)用情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916590015605236510

種類(lèi)：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：曾超林

注冊(cè)資金：陸拾叁億零捌佰肆拾貳萬(wàn)貳仟零伍拾壹元整

成立日期：2010年9月14日

居所：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北工業(yè)區(qū)緯五路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：稀有金屬壓延加工；有色金屬鑄造；常見(jiàn)金屬制品業(yè)；金屬材料銷(xiāo)售；金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)制造；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；選礦廠；礦物資源（非煤礦山）采掘；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；磚瓦窯生產(chǎn)制造；磚瓦窯市場(chǎng)銷(xiāo)售；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；中國(guó)貨運(yùn)代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；貨物搬運(yùn)；煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

企業(yè)擁有天鋁比較有限100%的股份。

被擔(dān)保人天鋁比較有限最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

被擔(dān)保人天鋁比較有限并不是失信執(zhí)行人。

（二）公司名字：上海市辛然建材有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1K3N2D5H

種類(lèi)：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：曾超懿

注冊(cè)資金：rmb20000.0000萬(wàn)余元整

成立日期：2017年3月13日

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦東南路360號(hào)2702C室

業(yè)務(wù)范圍：金屬制造、礦產(chǎn)、裝飾建材、石油制品、化工原材料和產(chǎn)品（除危化品、監(jiān)控化學(xué)品、商用發(fā)生爆炸物件、易制毒化學(xué)品）、機(jī)電工程產(chǎn)品銷(xiāo)售，從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)，已有機(jī)械租賃，企業(yè)管理服務(wù)，會(huì)務(wù)，展覽展示服務(wù)，供應(yīng)鏈，倉(cāng)儲(chǔ)物流（除危化品），第三方物流服務(wù)，各種廣告設(shè)計(jì)方案、制做、代理商、公布。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

企業(yè)通過(guò)天鋁比較有限間接性擁有上海市辛然100%的股份。

被擔(dān)保人上海市辛然最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

被擔(dān)保人上海市辛然并不是失信執(zhí)行人。

（三）公司名字：靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91451025MA5KYFWF7J

種類(lèi)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：曾超林

注冊(cè)資金：壹拾捌億人民幣整

成立日期：2017年2月13日

居所：靖西市武平鎮(zhèn)馬亮村（馬亮屯往北500米）

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦物資源（非煤礦山）采掘；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；礦產(chǎn)資源勘查；建筑工程設(shè)計(jì)；特種設(shè)備安裝更新改造維修；特種設(shè)備安全檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；各種建設(shè)工程施工主題活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：選礦廠；常見(jiàn)金屬制品業(yè)；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；石灰粉和熟石膏市場(chǎng)銷(xiāo)售；煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；復(fù)合材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；專(zhuān)業(yè)設(shè)備維修；儀表設(shè)備維修；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；汽車(chē)租賃服務(wù)；輸送設(shè)備租賃；電器設(shè)備維修；金屬制造維修；固體廢物治理；機(jī)械設(shè)備租賃；非定居房產(chǎn)租賃；建筑材料銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；保溫隔熱材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；化工原材料生產(chǎn)制造（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)化工原材料）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；土壤層環(huán)境污染防治服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

企業(yè)通過(guò)天鋁比較有限間接性擁有靖西縣天桂100%的股份。

被擔(dān)保人靖西縣天桂最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

被擔(dān)保人靖西縣天桂并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）結(jié)合公司與平安銀行烏魯木齊市支行簽署的《最高額保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、最高債權(quán)額：rmb壹拾貳億人民幣整（￥1,200,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：就一切一筆實(shí)際業(yè)務(wù)（“一切一筆負(fù)債”的術(shù)語(yǔ)均指本含意）來(lái)講，擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任的擔(dān)保期限為此筆實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿之日起三年，開(kāi)始計(jì)算日按如下所示方法明確：（1）主合同項(xiàng)下一切一筆債務(wù)執(zhí)行屆滿日先于或非以被擔(dān)保債權(quán)的明確靜爻，擔(dān)保人對(duì)該擔(dān)保債權(quán)的明確此前所發(fā)生的此筆債權(quán)債務(wù)保證責(zé)任的擔(dān)保期限開(kāi)始計(jì)算日是被擔(dān)保債權(quán)的明確日；（2）主合同項(xiàng)下一切一筆債務(wù)執(zhí)行屆滿號(hào)夜間于被擔(dān)保債權(quán)的明確靜爻，擔(dān)保人對(duì)所擔(dān)保債權(quán)的明確此前所發(fā)生的此筆債權(quán)債務(wù)保證責(zé)任的擔(dān)保期限開(kāi)始計(jì)算日是此筆債務(wù)執(zhí)行屆滿日；（3）上述情況“債務(wù)執(zhí)行屆滿日”包含分期清償負(fù)債的情形下，最后一期債務(wù)履行期限期滿之時(shí)；還包含依合同約定或?qū)嶋H業(yè)務(wù)合同規(guī)定，債務(wù)人公布負(fù)債提早期滿之時(shí)。

（二）結(jié)合公司與興業(yè)上海浦東分行簽署的《最高額保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、最大本錢(qián)額度：rmb貳億人民幣整（￥200,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）擔(dān)保期限依據(jù)主合同項(xiàng)下債務(wù)人對(duì)借款人所提供每一筆股權(quán)融資各自測(cè)算，就每一筆股權(quán)融資來(lái)講，擔(dān)保期限為此筆股權(quán)融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年；（2）如每筆合同約定確立的股權(quán)融資分次到期，每次債務(wù)擔(dān)保期限為每次股權(quán)融資執(zhí)行屆滿生效日三年；（3）如主債權(quán)為分期支付的，每一期債務(wù)擔(dān)保期限也分期付款測(cè)算，擔(dān)保期限為每一期債權(quán)到期的時(shí)候起三年；（4）如債務(wù)人與債權(quán)人就主合同項(xiàng)下一切一筆股權(quán)融資達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人在這里銹與骨地說(shuō)道認(rèn)同和允許該貸款展期，擔(dān)保人仍對(duì)合同約定中的各筆股權(quán)融資按相關(guān)合同規(guī)定擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。就每一筆貸款展期的股權(quán)融資來(lái)講，擔(dān)保期限為貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年；（5）若債務(wù)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求或主合同約定公布負(fù)債提早到期，則擔(dān)保期限為債務(wù)人向借款人通知債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年；（6）金融機(jī)構(gòu)承兌匯票承兌、信用證和票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款的時(shí)候起三年，分批墊付的，擔(dān)保期限從每一筆墊付的時(shí)候起各自測(cè)算；（7）商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時(shí)候起三年；（8）債務(wù)人為借款人所提供的別的表里外各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)，自此筆信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年。

（三）結(jié)合公司與浙商銀行南寧市支行簽署的《最高額保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、最大賬戶余額：rmb叁億玖仟伍佰萬(wàn)元整（￥395,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）擔(dān)保人擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同約定的借款人履行義務(wù)屆滿生效日三年；（2）銀行匯票、進(jìn)口的開(kāi)證、票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款的時(shí)候起三年；（3）商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保人擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時(shí)候起三年；（4）應(yīng)收賬款保兌業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人因執(zhí)行保兌責(zé)任墊付產(chǎn)生對(duì)債務(wù)人貸款期滿的時(shí)候起三年；（5）抵押權(quán)人與債權(quán)人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年；（6）如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)或主合同約定的事宜，造成主合同債務(wù)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保人擔(dān)保期限獨(dú)立合同債務(wù)提早期滿的時(shí)候起三年。

（四）結(jié)合公司與建行百色市支行簽署的《本金最高額保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、最大賬戶余額：rmb伍億人民幣整（￥500,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）本合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限按債務(wù)人為借款人進(jìn)行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)各自測(cè)算，即自每筆信貸業(yè)務(wù)主合同簽署之日起止借款人在這個(gè)主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限期滿日后三年止；（2）抵押權(quán)人與債權(quán)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的,擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書(shū)再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日后三年止。貸款展期不用經(jīng)擔(dān)保人允許，擔(dān)保人仍要承擔(dān)連帶保證責(zé)任；（3）如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主合同約定的事宜，債務(wù)人公布負(fù)債提早到期，擔(dān)保期限至負(fù)債提早期滿之日后三年止。

五、股東會(huì)建議

這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)股東會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。

企業(yè)為天鋁比較有限、上海市辛然、靖西縣天桂給予連帶責(zé)任擔(dān)保，有益于天鋁比較有限、上海市辛然、靖西縣天桂融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，天鋁比較有限、上海市辛然、靖西縣天桂財(cái)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，具有比較充沛的償債水平，企業(yè)并對(duì)在運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)、項(xiàng)目投資、股權(quán)融資等方面都能有效管理，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效控制范圍內(nèi)。

天鋁比較有限、上海市辛然、靖西縣天桂未對(duì)以上貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，也不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利，并且不存有與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕26號(hào)）和《公司章程》相悖的現(xiàn)象。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，我們公司及子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額（沒(méi)有合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司間的貸款擔(dān)保）為234.50億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)表格公司凈資產(chǎn)的102.67%，在其中，企業(yè)為國(guó)有獨(dú)資或子公司給予擔(dān)保余額為234.50億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)表格公司凈資產(chǎn)的102.67%；公司及企業(yè)國(guó)有獨(dú)資或子公司對(duì)合并報(bào)表范圍外公司提供擔(dān)保余額為0元。企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司間的擔(dān)保余額為60.22億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)表格公司凈資產(chǎn)的26.36%。

企業(yè)不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保，無(wú)涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、2022年第一次股東大會(huì)決議決定；

3、公司和平安銀行烏魯木齊市支行簽署的《最高額保證合同》；

4、公司和興業(yè)上海浦東分行簽署的《最高額保證合同》；

5、公司和浙商銀行南寧市支行簽署的《最高額保證合同》；

6、公司和建行百色市支行簽署的《本金最高額保證合同》。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月20日