鄭州三輝電氣有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月28日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其子公司在保證資金安全、經(jīng)營合法合規(guī)、日常經(jīng)營不受影響的前提下，使用不超過1.5萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。該金額可在決議有效期內(nèi)回收滾動。使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了同意。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月29日指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-031)。

公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的實施進展公告如下：

1.現(xiàn)金管理的基本情況

受托人：招商銀行股份有限公司

產(chǎn)品名稱：招商銀行點金系列看漲94天結(jié)構(gòu)性存款

NZZ00895產(chǎn)品代碼

金額：3,000萬元

起始日：2023年6月2日

到期日：2023年9月4日

產(chǎn)品類型:保本浮動收益類型:

預(yù)期年化收益率為1.60%或2.80%

資金來源：公司自有資金來源：公司自有資金來源：

二、對公司日常經(jīng)營的影響

在保證日常經(jīng)營正常所需的營運資金的前提下，公司及其子公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲得更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

1、公司及其子公司的現(xiàn)金管理投資品種僅限于流動性好、安全性高、風險低的金融產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除投資受市場波動的影響。

2、根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化，公司及其子公司將及時、適當?shù)赝顿Y，投資的實際回報是不可預(yù)測的。

3、人為操作失誤的風險。

(二)風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)營效率好、資金經(jīng)營能力強的單位發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將對產(chǎn)品凈值的變化進行實時分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施控制投資風險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司審計部負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并按照謹慎的原則，定期向董事會審計委員會報告可能的風險和收益。

5、公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

四、本公告前12個月內(nèi)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

■■

五、相關(guān)審批程序

經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

六、備查文件

1、公司與銀行簽訂的相關(guān)金融產(chǎn)品客戶協(xié)議。

特此公告。

鄭州三輝電氣有限公司

董事會

2023年6月3日

責任編輯：肖曉晨

THE END

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