2023年6月3日發布公告日期

1.公布基本信息

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注：（1）本基金在每個開放日開放認購，但投資者每次認購/認購的基金份額應至少持有90天，不得在90天鎖定持有期內申請贖回和轉讓。

對于每個基金份額，鎖定持有期是指基金合同生效日期（認購份額如下）、基金股份認購確認日（認購股份，下同）或基金股份轉換轉換確認日（轉換轉換股份，下同），至基金合同生效日、基金股份認購確認日或基金股份轉換轉換確認日的第90天。相應的基金份額不能在鎖定期內處理贖回和轉讓業務，并可在鎖定期屆滿后的下一個工作日（包括當日）起處理贖回和轉讓業務。

贖回申請本基金認購股份的起始日期為2023年8月23日。

(2)本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元(公募資產管理產品除外)。

2.辦理日常認購、贖回、定期定額投資業務的時間

投資者在開放日申請基金份額的認購和贖回，具體處理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間發生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3.日常認購業務

3.1限制認購金額

(1)投資者通過本基金其他銷售機構申請認購時，單次認購的最低金額為1.00元(含認購費)，每次額外認購的最低金額為1.00元(含認購費)。通過直銷柜臺首次認購的最低金額為5萬元(含認購費)，每次額外認購的最低金額為5萬元(含認購費)。已認購/認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受每次額外認購最低金額的限制。其他銷售機構的投資者轉入直銷機構進行交易，受直銷機構最低金額的限制。

（2）基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述規定認購金額的數量限制。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公布。

3.2申購費率

本基金A類基金份額在投資者認購時收取認購費，C類基金份額不收取認購費。認購費不包括在基金財產中，由認購A類基金份額的投資者承擔，主要用于本基金的營銷、銷售、登記等費用。

本基金A類基金份額認購率如下：

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注:M為認購金額。如果投資者在一天內有多次認購，適用費率將單獨計算。

3.3其他與認購有關的事項

(1)“未知價格”原則，即以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準計算認購價格；

(2)“金額認購”原則，即以金額申請認購；

(三)當日認購申請可在基金管理人規定的時間內撤銷；

（4）基金管理人有權決定基金股東持有基金的最高限額、基金總規模限額、單個投資者當日認購金額和基金當日認購金額的上限，但最遲應在新限額實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公布。

基金經理可以在法律、法規允許的情況下調整上述原則。基金經理必須在新規定實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公布。

4.日常贖回業務

4.1贖回股份限制

（1）基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不少于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或者贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，贖回時應當全部贖回。

（2）基金經理可以根據法律、法規允許的市場情況，調整上述規定贖回份額的數量限制。但基金經理必須在調整實施前按照有關規定在指定媒體上公布。

4.2贖回費率

由于本基金設定了每個基金股份90天的鎖定持有期，因此不收取贖回費。

4.3其他與贖回有關的事項

(1)“未知價格”原則，即贖回價格按申請當日收盤后計算的基金份額凈值計算；

(2)“股份贖回”原則，即以股份申請贖回；

(3)當日贖回申請可在基金管理人規定的時間內撤銷；

(4)贖回遵循“先進先出”的原則，即按照投資者認購認購的順序進行贖回。

基金經理可以在法律、法規允許的情況下調整上述原則。基金經理必須在新規定實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公布。

5.日常業務轉換

5.1轉換費率

基金轉換費由投資者承擔，由轉出基金的贖回費和基金轉換的認購補差費組成。

（1）贖回費

基金轉換時，轉出基金視為贖回申請。如果涉及的轉出基金有贖回率，則收取基金的贖回費。收取的贖回費用不低于25%，屬于轉出基金的基金資產。

同一轉換業務包含不同持有時間的基金份額，并根據持有時間收取相應的贖回費。本公司基金的原贖回率詳見各基金的招股說明書。

(2)認購補差費

基金轉換認購補差費按轉讓基金與轉讓基金之間的認購費率差額（即認購補差費率）計算收取。具體計算公式如下：

基金轉換申購補差費率 = max [(轉入基金的認購率-轉出基金的認購率)，0 ]，也就是說，當轉讓基金的認購率高于轉讓基金的認購率時，轉讓基金的認購率為轉讓基金與轉讓基金的認購率之間的差額；如果轉讓基金的認購率不高于（包括等于或小于），則轉讓基金的認購率為零。

本公司基金原認購率見各基金招股說明書。

(3)轉換公式及其計算

轉出金額＝基金轉出股份×轉出基金當日基金份額凈值

基金贖回費＝轉出金額×適用的贖回率

申購補差費＝(轉出金額－基金贖回費)/(1+適用的認購補差費率)×申購補差費率適用

凈轉入金額＝轉出金額－基金贖回費－申購補差費

轉入份額＝凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

(注:轉讓金額在500萬元(含)以上的基金，從認購費用低的基金轉換為認購費用高的基金，適用絕對補差費)

轉讓股份以四舍五入的方式保留小數點后兩位，由此產生的誤差歸類為基金財產。

各基金的認購和贖回費率請參考相應基金的招股說明書。

5.2其他與轉換有關的事項

5.2.1適用基金

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注：1、同時暫停基金暫停認購時的轉換和轉讓，限制大額認購也適用。

2、同一基金不同份額類別之間不能轉換。

5.2.2辦理時間

上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9日:00-15:00(本公司公告暫停認購、贖回或轉換的除外)

5.2.3.轉換業務規則

（1）轉換后的基金必須由同一銷售機構、同一基金經理管理，并在同一基金注冊機構注冊。轉換費用的計算采用單筆計算法。如果投資者在T日多次轉換，轉換費用將每次分筆計算。正常情況下，基金注冊機構應在T+1日確認投資者T日基金轉換業務申請的有效性，并辦理轉讓基金的權益扣除和轉讓基金的權益登記。投資者可以在T+2日后(含)向銷售機構查詢基金轉換的交易情況，并有權提交轉入基金份額的贖回申請。

（2）基金轉換只能在同一收費模式下的基金份額之間進行。也就是說，前端模式下的基金份額只能轉換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉換業務時應明確標明類別。

（3）基金轉換應當按照“股權轉換”的原則提交申請，采用未知價格法，即基于申請受理日（T日）轉讓基金股份的凈值。投資者在規定的交易時間后轉換申請的，申請受理日推遲至下一個工作日。投資者應當按照“股份轉換”的原則提交申請，單次轉換的最低申請份額不得低于0.01份。單筆轉換申請不受轉讓基金最低認購金額和轉讓基金最低贖回金額的限制。轉入基金有大額認購限制的，應當遵守有關大額認購限制的約定。轉讓后剩余基金余額低于基金合同規定的最低持有股份的，基金管理人自動強制贖回基金剩余股份。轉讓基金必須處于可贖回或可轉讓狀態，轉讓基金必須處于可認購或可轉讓狀態，并遵循“先進先出”的原則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。基金轉換后轉入的基金股份持有時間自轉入確認日起重新計算。轉換申請當天同時有贖回申請的，應當遵循先贖回后轉換的原則。

（4）投資者提出的基金轉換申請可以在當日交易時間結束前撤銷，交易時間結束后不得撤銷。投資者可以啟動多個基金轉換業務，基金轉換費用按每個申請單獨計算。

（5）對于基金股息再投資的股份，基金股份持有人可以自股權登記日T+2日起提交基金轉換申請。對于基金股息，股權登記日轉讓的基金股份不享有股息權益，股權登記日轉讓的基金股份享有股息權益。

(6)單個開放日基金凈贖回份額和基金轉換中凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%時，為巨額贖回。當發生巨額贖回時，基金轉讓具有與基金贖回相同的優先級，基金管理人可以根據基金資產組合決定全額轉讓或部分轉讓。如果決定部分確認，基金轉出和贖回的比例將相同。部分確認轉出申請時，未確認的轉出申請不予順延。

5.2.4.業務辦理機構

投資者可以通過華福證券有限公司的指定方式辦理基金轉換業務，具體辦理規定以華福證券有限公司為準。

6.定期定額投資業務業務

6.定期定額投資金額限制

投資者可與銷售機構約定基金每期固定扣除金額，每期最低扣除金額不低于1.00元，每期最低認購金額（含認購費）不低于基金管理人在基金相關公告或更新招股說明書中規定的最低認購金額（含認購費），累計認購限額（如有）見基金相關公告。

6.2定期定額投資費率

除另有公告外，定期定額投資費率與日常認購費率相同。

6.3與定期定額投資有關的其他事項

投資者可以在銷售機構辦理基金的定期定額投資，申請程序和交易規則符合銷售機構的有關規定。具體扣除方式以銷售機構的相關業務規則為準。

目前，中國建設銀行、華福證券、興業銀行、江蘇銀行、廣發證券、國泰君安證券、中信建設投資證券、中信證券、中信山東、中信華南、中信期貨、海通證券、東財證券、螞蟻基金、天天基金、同花順、易購基金、陸金所、盈米基金、蘇寧基金、基宇基金、京東肯特瑞、益豐基金、海銀基金、杜小曼基金、諾亞正行、長期基金、雪球基金、匯成基金、聯泰基金、利得基金。

銷售本基金的其他銷售機構，如果開設本基金的定期定額投資業務，公司將不再發布特別公告。請關注銷售機構開設上述業務的公告或咨詢相關銷售機構。基金在定期定額認購日暫停交易時，定期定額投資處理以相關公告為準。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

興銀基金管理有限公司

注冊地址：平潭綜合試驗區金井灣商務運營中心6號樓11層03-3房

辦公地址：上海浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1號樓三層、五層

法定代表人：吳若曼

聯絡人：林娛庭

聯系電話：021-20296260

傳真：021-68630069

公司網站：www.hffunds.cn

客服電話：40000-96326

注：直銷機構包括公司官網直銷平臺

6.1.2 場外代銷機構

(1)中國建設銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區金融街25號

辦公地址：北京市西城區金融街25號

法定代表人：田國立

公司網址：www.ccb.com

客服電話：95533

(2)華福證券有限公司

注冊地址：福建省鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層

上海浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N

法定代表人：蘇軍良

公司網站：www.hfzq.com.cn

客服電話：400-88-96326

(三)工業銀行股份有限公司

注冊地址：福建省湖東路154號

辦公地址：福建省福州市湖東路154號

法定代表人：呂家進

公司網址：www.cib.com.cn

客服電話：95561

(4)江蘇銀行股份有限公司

注冊地址：江蘇省南京市中華路26號

辦公地址：江蘇省南京市中華路26號

法定代表人：夏平

公司網址：www.jsbchina.cn

客服電話：95319

(5)廣發證券有限公司

注冊地址：廣州天河北路183號大都會廣場43樓

辦公地址：廣發證券大廈，廣州市天河區馬場路26號

法定代表人：孫樹明

公司網站：www.gf.com.cn

客服電話：95575

(6)中信證券有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場(二期)北座

辦公地址：中信證券大廈，深圳市福田區中心三路8號

法定代表人：張佑君

公司網站：www.cs.ecitic.com

客服電話：95548

(7)中信證券(山東)有限公司

注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

法定代表人：楊寶林

公司網站：http://sd.citics.com

客服電話：95548

(8)中信期貨有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場北座13層1301-1305室，14層

辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場北座13層1301-1305室，14層

法定代表人：張皓

公司網站： www.citicsf.com

客服電話：400-990-8826

(9)國泰君安證券有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618 號

國泰君安大廈，上海市靜安區南京西路768號

法定代表人：賀青

公司網站：www.gtja.com

客服電話：95521

(10)中信建投證券有限公司

注冊地址：北京市朔陽區安立路66號樓4號樓

辦公地址：北京市東城區朝內街188號

法定代表人：王常青

公司網站： www.csc108.com

客服電話：95587

(11)中信證券華南有限公司

注冊地址：廣州國際金融中心主塔19層、20層，廣州市天河區珠江西路5號

辦公地址：廣州國際金融中心主塔19層、20層，廣州市天河區珠江西路5號

法定代表人：胡伏云

公司網站：www.gzs.com.cn

客服電話：95396

(12)海通證券有限公司

注冊地址：上海廣東路689號

辦公地址：上海廣東路689號

法定代表人：周杰

公司網址：www.htsec.com

客服電話：95553

(13)東方財富證券有限公司

注冊地址：西藏自治區拉薩柳梧新區國際總部城10棟樓

法定代表人：戴彥

公司網站：www.xzsec.com

客服電話：95357

(14)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市五常街文一西路969號3棟5層599室

辦公地址：浙江省杭州市五常街文一西路969號3棟5層599室

法定代表人：王軍

公司網址：www.fund123.cn

客服電話：4000-766-123

(15)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二樓

辦公地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二樓

法定代表人：實際上

公司網址：www.1234567.com.cn

客服電話：400-1818-188

(16)浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室

辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號903室

法定代表人：吳強

公司網址：www.ijijin.com.cn

客服電話：4008-773-772

(17)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元

辦公地址：上海浦東南路118號鄂爾多斯國際大廈903

法定代表人：楊文斌

公司網址：www.howbuy.com

客服電話：400-700-9665

(18)上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址:1088號7層(實際樓層6層)中國(上海)自由貿易試驗區

辦公地址:陸家嘴環路1333號14樓09單元(上海)自由貿易試驗區

法定代表人：陳奕彬

公司網址：www.lufunds.com

客服電話：400 821 9031

(19)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室

辦公地址：保利國際廣場南塔1201-1203室，廣州市海珠區琶洲大道東路1號

法定代表人：肖雯

公司網址：https://yingmi.com/

客服電話：020-89629066

(20)南京蘇寧基金銷售有限公司

注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號

法定代表人：錢燕飛

公司網址：www.snjijin.com

客服電話：95177

(21)上海基宇基金銷售有限公司

注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元

辦公地址：上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503

法定代表人：王翔

公司網址：www.jiyufund.com.cn

客服電話：400-820-5369

(22)京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區知春路76號(寫字樓)4層1-7-2

辦公地址:北京市海淀區知春路76號(寫字樓)4層1-7-2

法定代表人：鄒保威

公司網址：kenterui.jd.com

客服電話：95118

(23)億豐基金銷售有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣1號A棟201室（深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室

法定代表人：TEO WEE HOWE

公司網址：www.ifastps.com.cn

客服電話：400-684-0500

(24)海銀基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路8號401室

銀城中路8號401室，中國(上海)自由貿易試驗區

法定代表人：孫亞超

公司網址：www.fundhaiyin.com

客服電話：400-808-1016

(25)北京度小滿基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

法定代表人：盛超

公司網址：www.duxiaomanfund.com

客服電話：95055-4

(26)諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址：上海虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址：上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

法定代表人：王靜波

公司網址：www.noah-fund.com

客服電話：400-821-5399

(27)上海長量基金銷售有限公司

注冊地址：浦東新區高翔路526號2220室

辦公地址：上海市中山東路12號

法定代表人：張躍偉

公司網址：www.erichfund.com

客服電話：400-820-2899

(28)北京雪球基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

法定代表人：李楠

公司網址：danjuanapp.com

客服電話：400-159-9288

(29)北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址：北京市西城區宣武門外大街A1號4層401-2層

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街A1號4層401-2層

法定代表人：王偉剛

公司網址：www.hcfunds.com

客服電話：400-619-9059

(30)上海聯泰基金銷售有限公司

注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8層

法定代表人：尹彬彬

公司網址：www.66zichan.com

客服電話：400-118-1188

(31)上海利得基金銷售有限公司

注冊地址:海基六路70弄1號208-36室，中國(上海)自由貿易試驗區

辦公地址:海基六路70弄1號208-36室，中國(上海)自由貿易試驗區

法定代表人：李興春

公司網址：www.leadfund.com.cn

客服電話： 021-50585353

7.2場內銷售機構

無。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司將根據《興銀穩建90天持有期中短債券證券投資基金合同》和《興銀穩建90天持有期中短債券證券投資基金招股說明書》的有關規定，基金管理人在開始認購或贖回基金股份后，應在每個開放日的第二天通過網絡站、基金銷售機構等媒體披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

（1）本公告僅說明本基金的日常認購、贖回和定期定額投資業務。如果投資者想了解本基金的詳細信息，請在本公司網站上詳細閱讀和發布（www.hffunds.cn）上述法律文件如《興銀穩建90天持有期中短期債券證券投資基金招股說明書》。

(2)投資者如有問題，可撥打本公司客戶服務電話(4萬-96326)及各銷售代理機構客戶服務電話。

（3）風險提示：公司承諾管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資者購買證券投資基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構。基金管理人管理的其他基金的業績不構成基金業績的保證。公司提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，投資者自行承擔基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險。投資者在投資基金前，應仔細閱讀《基金合同》、《招股說明書》等信息披露文件，投資適合自身風險承受能力的基金。

特此公告。

興銀基金管理有限公司

2023年6月3日